2CPOLLARD - 347993412 - Comptes sociaux (S) 2018
Actif
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial 010 24 392 24 392 24 392
Immobilisations incorporelles – Autres 014 478 478 91
Immobilisations corporelles 028 188 402 164 321 24 081 27 761
Immobilisations financières 040 6 225 6 225 1 186
Total Actif Immobilisé 044 219 497 164 799 54 698 53 430
Matières premières, approvisionnements, en cours de production 050 8 878 8 878 5 685
Stock marchandises 060
Avances et acomptes versés sur commandes 064
Créances – Clients et comptes rattachés 068 5 099 5 099 24 665
Créances – Autres 072 7 446 7 446 10 131
Valeurs mobilières de placement 080 64 255 64 255 49 255
Disponibilités 084 47 823 47 823 28 859
Caisse 088
Charges constatées d’avance 092 1 841 1 841 1 053
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 096 135 341 135 341 119 648
Total général Actif 110 354 838 164 799 190 039 173 079
PASSIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120 12 196 12 196
Ecarts de réévaluation 124
Réserve légale 126 1 220 1 220
Réserves réglementées 130
Autres réserves 132 105 641 101 091
Report à nouveau 134
Résultat de l’exercice 136 18 269 4 550
Provisions réglementées 140
Total des capitaux propres - Total I 142 137 325 119 056
Provisions pour risques et charges - Total II 154
Emprunts et dettes assimilées 156 12 746 15 851
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 164
Fournisseurs et comptes rattachés 166 10 736 10 000
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 169 1 498
Autres dettes 172 29 232 28 172
Produits constatés d’avance 174
Total des dettes 176 52 713 54 022
Total général Passif 180 190 039 173 079
Dont immobilisations financières à moins d’un an 193
Dont dettes à plus d’un an 195 9 581
Dont créances à plus d’un an 197
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 182 7 407
Dont comptes courant d’associés débiteurs 199
Prix de vente hors T . V . A . des immobilisations cédées au cours de l’exercice 184
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel 120
Ventes de marchandises – Export 209
Production vendue de biens - Export 215
Production vendue de services - Export 217
Ventes de marchandises – France 210
Production vendue de biens – France 214
Production vendue de services - France 218 292 884 277 212
Production stockée 222 3 900 250
Production immobilisée 224
Subventions d’exploitation reçues 226 4 300 3 200
Autres produits 230 779 1
Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 232 301 864 280 663
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 234
Variation de stock (marchandises) 236
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 238 82 949 79 101
Variation de stock (matières premières et approvisionnement) 240 707 -593
(dont crédit bail mobilier)* 24B
(dont crédit bail immobilier)* 24A
Autres charges externes* 242 39 333 44 505
(dont taxe professionnelle) 243 824
Impôts, taxes et versements assimilés 244 2 135 2 019
Rémunérations du personnel 250 98 393 96 664
Charges sociales 252 58 607 60 250
Dotations aux amortissements 254 6 139 2 324
Dotations aux provisions 256
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) 259
Autres charges 262 27 73
Total des charges d’exploitation 264 288 289 284 343
Résultat d’exploitation 270 13 575 -3 680
Produits financiers 280 669 1 226
Produits exceptionnels 290 1 667
Charges financières 294 274 35
Charges exceptionnelles 300
Impôts sur les bénéfices 306 -4 299 -5 372
Bénéfice ou perte 310 18 269 4 550
Rémunération et avantages personnels non déductibles 316
Montant de la T.V.A. collectée 374
Effectif moyen du personnel 376
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 378
IMMOBILISATIONS – AMORTISSEMENTS – PLUS-VALUES, MOINS-VALUES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 402
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 404
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 412
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 414
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains 422
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions 432
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 442
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 452
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 462
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 472
AUGMENTATIONS Immobilisations financières 482
DIMINUTIONS Immobilisations financières 484
Total Immobilisations (Valeur brute) 490
Total Immobilisations (Augmentations) 492
Total Immobilisations (Diminutions) 494
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle) 582
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession) 584
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 585
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme) 596
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 597
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme - 599
RELEVE DES PROVISIONS – AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES – DEFICITS REPORTABLES
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 602
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 603
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 612
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges 622
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 632
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 642
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 652
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 662
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 682
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires 604
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% 605
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées 614
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges 624
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations 634
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours 644
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 654
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation 664
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 684
DIVERS Montant de la TVA collectée 374
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations) 378
CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE : VALEUR AJOUTEE – EFFECTIF
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectifs moyens du personnel 376