LETTRING SERVICE - 347984254 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 7 279 7 279
Fonds commercial AH 97 567 97 567
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 450 791 325 076 125 716
Autres immobilisations corporelles AT 258 591 71 672 186 918
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 413 180 167 612 245 568
Créances rattachées à des participations BB 290 008 290 008
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 90 116 90 116
TOTAL (I) BJ 1 607 532 571 639 1 035 893
Matières premières, approvisionnements BL 273 363 273 363
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 922 030 30 718 891 313
Autres créances BZ 53 277 53 277
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 50 000 50 000
Disponibilités CF 157 499 157 499
Charges constatées d’avance CH 33 434 33 434
TOTAL (II) CJ 1 489 603 30 718 1 458 885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 097 135 602 357 2 494 778
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 63 335
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 414 934
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 6 873
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 170 791
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 30 396
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 686 328
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 140 789
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 25
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 350 063
Dettes fiscales et sociales DY 315 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 000
Autres dettes EA 922
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 808 450
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 494 778
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 727 555
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 165 123 3 165 123
Chiffres d’affaires nets FJ 3 165 123 3 165 123
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 2 667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 780
Autres produits FQ 41 432
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 211 001
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 506 949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -81 220
Autres achats et charges externes FW 960 956
Impôts, taxes et versements assimilés FX 31 430
Salaires et traitements FY 441 718
Charges sociales FZ 151 195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 85 680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 937
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 40 876
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 143 520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 67 481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 32 163
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 286
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 449
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 77 995
Intérêts et charges assimilées GR 1 733
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 79 728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -47 279
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 20 202
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 70
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -10 264
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 243 450
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 213 054
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 30 396
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 155 349
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 385
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 104 847
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 629 108 80 273
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 503 295
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 237 251 80 273
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 104 847
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 709 382
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 503 295
DIMINUTIONS Total Général I4 1 317 524
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 7 279 7 279
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 311 068 85 680 396 748
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 318 348 85 680 404 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 167 612
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 25 176 5 937 395 30 718
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 114 793 83 932 395 198 330
TOTAL GENERAL 7C 114 793 83 932 395 198 330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 937 395
- Financières UG 77 995
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 290 008 290 008
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 90 116 90 116
Clients douteux ou litigieux VA 36 861 36 861
Autres créances clients UX 885 170 885 170
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 588 588
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 667 667
Impôts sur les bénéfices VM 351 351
T. V. A. VB 30 615 30 615
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 21 056 21 056
Charges constatées d’avance VS 33 434 33 434
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 388 865 1 008 741 380 124
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 79 79
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 140 710 59 815 80 895
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 350 063 350 063
Personnel et comptes rattachés 8C 38 188 38 188
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 82 077 82 077
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 191 156 191 156
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 4 229 4 229
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 000 1 000
Groupe et associés VI 25 25
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 922 922
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 808 450 727 555 80 895
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 130 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 64 041
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP