LETTRING SERVICE - 347984254 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 3 884 3 884
Fonds commercial AH 51 833 51 833
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 161 253 132 570 28 682
Autres immobilisations corporelles AT 36 053 31 093 4 959
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 229 406 229 406
Créances rattachées à des participations BB 609 099 609 099
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 24 534 24 534
TOTAL (I) BJ 1 116 061 167 548 948 513
Matières premières, approvisionnements BL 101 522 101 522
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 725 999 9 677 716 322
Autres créances BZ 89 454 89 454
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 102 921 102 921
Disponibilités CF 157 639 157 639
Charges constatées d’avance CH 27 365 27 365
TOTAL (II) CJ 1 204 900 9 677 1 195 223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 320 961 177 225 2 143 736
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 42 650
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 4 265
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 997 288
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 207 809
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 252 012
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 64 611
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 39 295
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 553 028
Dettes fiscales et sociales DY 234 791
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 891 725
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 143 736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 874 191
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 527 843 2 527 843
Chiffres d’affaires nets FJ 2 527 843 2 527 843
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 240
Autres produits FQ 12
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 530 095
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 832 653
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 10 596
Autres achats et charges externes FW 877 684
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 486
Salaires et traitements FY 395 018
Charges sociales FZ 168 133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 13 638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 2 778
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 398
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 321 384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 208 711
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 1 240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 777
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 017
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 919
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 919
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 207 809
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 532 112
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 324 303
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 207 809
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 59 562
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 810
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 55 717
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 157 616 39 689
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 215 068 38 871
ACQUISITIONS Total Général 0G 428 402 78 560
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 55 717
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 197 305
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 253 940
DIMINUTIONS Total Général I4 506 962
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 884 3 884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 150 025 13 638 163 664
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 910 13 638 167 548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 7 329 2 778 430 9 677
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 7 329 2 778 430 9 677
TOTAL GENERAL 7C 7 329 2 778 430 9 677
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 778 430
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 609 099
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 24 534
Clients douteux ou litigieux VA 10 739
Autres créances clients UX 715 260
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 18 751
T. V. A. VB 70 536
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 167
Charges constatées d’avance VS 27 365
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 476 451 842 818 633 633
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 30 30
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 64 580 47 046 17 534
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 553 028 553 028
Personnel et comptes rattachés 8C 32 566 32 566
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 37 628 37 628
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 150 921 150 921
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 676 13 676
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 39 295 39 295
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 891 725 874 191 17 534
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 16 194
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 44 875
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP