A.P.N. - 347906950 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 93 195 60 232 32 963
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 35 662 32 813 2 849
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 957 480 1 366 800 590 680
Autres immobilisations corporelles AT 558 475 369 172 189 303
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 378 324 55 001 323 323
Créances rattachées à des participations BB 286 330 286 330
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 1 200 1 200
Autres immobilisations financières BH 44 764 44 764
TOTAL (I) BJ 3 355 430 1 884 017 1 471 413
Matières premières, approvisionnements BL 44 818 44 818
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 41 958 41 958
Avances et acomptes versés sur commandes BV 10 977 10 977
Clients et comptes rattachés BX 1 386 970 41 977 1 344 994
Autres créances BZ 161 468 161 468
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 427 800 427 800
Charges constatées d’avance CH 26 013 26 013
TOTAL (II) CJ 2 100 004 41 977 2 058 027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 455 435 1 925 994 3 529 441
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 129 793
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 12 979
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 826 182
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 150 207
Subventions d’investissement DJ 21 844
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 141 006
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 348 144
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 52 917
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 729 491
Dettes fiscales et sociales DY 256 091
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1
Autres dettes EA 985
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 388 434
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 529 441
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 388 434
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 175 237 876 457 2 051 695
Production vendue biens FD 2 448 944 365 542 2 814 487
Production vendue services FG 499 856 107 073 606 929
Chiffres d’affaires nets FJ 4 124 038 1 349 073 5 473 111
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 4 844
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 13 960
Autres produits FQ 10 312
Total des produits d’exploitation (I) FR 5 502 226
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 889 453
Variation de stock (marchandises) FT -41 958
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 836 496
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 21 009
Autres achats et charges externes FW 734 447
Impôts, taxes et versements assimilés FX 66 553
Salaires et traitements FY 1 102 665
Charges sociales FZ 438 526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 292 725
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 251
Total des charges d’exploitation (II) GF 5 341 167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 161 059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 22 304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 595
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 24 898
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 30 415
Différences négatives de change GS 29
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 30 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -5 545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 155 514
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 11 840
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 11 840
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 952
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 603
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 13 555
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -1 715
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 591
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 5 538 965
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 388 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 150 207
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 56 926
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 459
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 69 193 24 002
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 762 617 124 888
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 797 869
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 629 679 148 890
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 93 195
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 335 887 2 551 618
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 45 964
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 87 251 710 618
DIMINUTIONS Total Général I4 423 138 3 355 431
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 44 810 15 422 60 232
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 818 677 275 904 325 797 1 768 784
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 863 487 291 326 325 797 1 829 016
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 55 001
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 42 478 501 41 977
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 97 479 501 96 978
TOTAL GENERAL 7C 97 479 501 96 978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 286 330 286 330
Prêts UP 1 200 1 200
Autres immobilisations financières UT 44 764 44 764
Clients douteux ou litigieux VA 75 510 75 510
Autres créances clients UX 1 311 461 1 311 461
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 72 174 72 174
T. V. A. VB 15 856 15 856
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 1 333 1 333
Groupe et associés VC 70 820 70 820
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 285 1 285
Charges constatées d’avance VS 26 013 26 013
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 906 746 1 574 452 332 294
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 348 144 376 487 971 657
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 806 806
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 729 491 729 491
Personnel et comptes rattachés 8C 74 608 74 608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 142 131 142 131
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 39 351 39 351
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 1
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 985 985
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 335 517 1 363 860 971 657
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 150 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 362 157
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP