ABAK SYSTEMES - 347815672 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 9 377 8 636 741 0
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 52 052 51 631 420 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 000 0 5 000 0
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 66 429 60 267 6 162 0
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 106 078 0 106 078 0
Autres créances BZ 11 252 0 11 252 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 865 23 000 -22 135 0
Disponibilités CF 456 474 0 456 474 0
Charges constatées d’avance CH
TOTAL (II) CJ 574 669 23 000 551 669 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 641 098 83 267 557 831 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 200 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 50 309 0
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 63 768 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 334 077 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 111 953 0
TOTAL (III) DR 111 953 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 41 678 0
Dettes fiscales et sociales DY 70 122 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 111 801 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 557 831 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 72 0 72 0
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 576 124 0 576 124 0
Chiffres d’affaires nets FJ 576 196 0 576 196 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 576 196 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 72 0
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 57 736 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 062 0
Salaires et traitements FY 264 344 0
Charges sociales FZ 111 619 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 387 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE
Total des charges d’exploitation (II) GF 439 219 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 136 977 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 316 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 566 0
Total des produits financiers (V) GP 6 882 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 23 000 0
Intérêts et charges assimilées GR
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT 27 238 0
Total des charges financières (VI) GU 50 238 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -43 355 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 93 622 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 14 265 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 14 265 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -14 265 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 589 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 583 079 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 519 311 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 63 768 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 369 0 8
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 52 052 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 000 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 421 0 8
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 9 377
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 52 052
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 5 000
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 66 429
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 8 980 477 821 8 636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 50 721 910 0 51 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 59 701 1 387 821 60 267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 111 953
Total Provisions pour risques et charges 5Z 97 688 14 265 0 111 953
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 0 23 000 0 23 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 0 23 000 0 23 000
TOTAL GENERAL 7C 97 688 37 265 0 134 953
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG 0 23 000 0 0
- Exceptionnelles UJ 0 14 265 0 0
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 106 078 106 078 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 382 4 382 0
T. V. A. VB 6 870 6 870 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 117 330 117 330 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 41 678 41 678 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 11 398 11 398 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 33 361 33 361 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 21 541 21 541 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 3 823 3 823 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 111 801 111 801 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 700 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 10 800 0
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 35 750 0
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 11 186 0
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 57 736 0
Taxe professionnelle YW 655 0
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 3 407 0
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 062 0
Montant de la TVA. collectée YY 98 296 0
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 3 252 0
Effectif moyen du personnel YP 4 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4 0