VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A. - 347679243 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 8 221 5 370 2 851 4 495
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 29 616 25 720 3 896 4 972
Fonds commercial AH 336 184 336 184 336 184
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 779 60 768 16 011 20 025
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 63 075 63 075 63 075
Créances rattachées à des participations BB 26 702
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 513 875 91 858 422 017 455 453
Matières premières, approvisionnements BL 6 293 6 293 5 101
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 13 988 13 988 14 786
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 519 802 73 924 445 878 401 951
Autres créances BZ 14 816 14 816 7 079
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 86 364 86 364 46 314
Disponibilités CF 28 505 28 505 64 896
Charges constatées d’avance CH 21 595 21 595 22 216
TOTAL (II) CJ 691 363 73 924 617 440 562 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 205 238 165 781 1 039 457 1 017 797
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 92 387
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 274 390 274 390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 7
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 439 27 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 328 948 294 805
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 66 953 59 142
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 697 730 655 777
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 54 026 73 337
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 49 765 53 539
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 22 069 17 641
Dettes fiscales et sociales DY 145 551 183 067
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 40 615 2 736
Produits constatés d’avance (2) EB 29 702 31 701
TOTAL (IV) EC 341 727 362 020
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 039 457 1 017 797
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 306 332 308 061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 715 196 715 196 742 467
Chiffres d’affaires nets FJ 715 196 715 196 742 467
Production stockée FM -799 691
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 988 2 020
Autres produits FQ 72 45
Total des produits d’exploitation (I) FR 715 457 745 222
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 192 450
Autres achats et charges externes FW 148 407 146 514
Impôts, taxes et versements assimilés FX 11 707 14 142
Salaires et traitements FY 293 641 365 945
Charges sociales FZ 128 289 139 075
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 8 772 9 977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 14 864
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 6
Total des charges d’exploitation (II) GF 604 492 676 110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 110 966 69 113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 -450
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 -450
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 919 2 446
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 919 2 446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 861 -2 896
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 109 105 66 217
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26 466 1
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 466 1
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -26 466 -1
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 15 686 7 074
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 715 515 744 773
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 648 562 685 631
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 66 953 59 142
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 221
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 364 707 1 094
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 75 835 944
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 89 777 8 058
ACQUISITIONS Total Général 0G 538 539 10 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 38 221
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 365 800
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 779
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 34 759 63 075
DIMINUTIONS Total Général I4 34 759 513 875
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 3 726 1 644 5 370
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 550 2 170 25 720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 55 810 4 958 60 768
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 83 086 8 772 91 858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 60 047 14 864 988 73 924
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 60 047 14 864 988 73 924
TOTAL GENERAL 7C 60 047 14 864 988 73 924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 14 864 988
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 92 387
Autres créances clients UX 427 415
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 2 792
T. V. A. VB 7 436
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 588
Charges constatées d’avance VS 21 595
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 556 213 463 826 92 387
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 54 026 18 631 35 395
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 22 069 22 069
Personnel et comptes rattachés 8C 12 362 12 362
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 31 657 31 657
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 96 461 96 461
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 071 5 071
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 49 765 49 765
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 615 40 615
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 29 702 29 702
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 341 727 306 332 35 395
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 21
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 19 316
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP