VITROLLES DUFFAY ASSOCIES - V.D.A. - 347679243 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 8 221 2 082 6 139 7 784
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 137 24 599 7 538 5 525
Fonds commercial AH 336 184 336 184 336 184
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 76 413 52 533 23 880 26 473
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 73 075 73 075 71 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 526 030 79 213 446 817 447 466
Matières premières, approvisionnements BL 5 551 5 551 6 999
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 14 095 14 095 15 326
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 450 559 62 067 388 492 469 491
Autres créances BZ 11 629 11 629 20 251
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 46 314 46 314 46 314
Disponibilités CF 33 799 33 799 36 375
Charges constatées d’avance CH 20 813 20 813 23 595
TOTAL (II) CJ 582 760 62 067 520 693 618 351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 108 790 141 280 967 510 1 065 818
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 79 686
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 274 390 274 390
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 27 439 27 439
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 252 831 238 313
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 41 974 14 518
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 596 634 554 660
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 95 928 123 211
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 52 617 59 014
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 091 36 199
Dettes fiscales et sociales DY 168 369 172 142
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 23 075
Autres dettes EA 4 647 64 820
Produits constatés d’avance (2) EB 32 224 32 697
TOTAL (IV) EC 370 876 511 158
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 967 510 1 065 818
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 298 632 415 558
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 288
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 714 550 714 550 723 831
Chiffres d’affaires nets FJ 714 550 714 550 723 831
Production stockée FM -1 231 -1 195
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 849 11 099
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 714 168 733 735
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 1 449 -24
Autres achats et charges externes FW 145 078 157 454
Impôts, taxes et versements assimilés FX 13 738 11 825
Salaires et traitements FY 363 531 372 129
Charges sociales FZ 134 423 138 840
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 11 291 9 512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 23 111
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 197
Total des charges d’exploitation (II) GF 669 510 722 043
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 44 658 11 693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 482 860
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 482 860
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 637 3 899
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 637 3 899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 155 -3 039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 40 504 8 654
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 10
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 2 510
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 3 617
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 643
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 4 259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 4 -1 750
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 467 -7 614
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 714 656 737 105
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 672 682 722 587
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 41 974 14 518
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 8 221 1 721
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 362 335 5 986
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 73 333 3 080
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 71 500 1 575
ACQUISITIONS Total Général 0G 515 389 12 362
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 1 721 8 221
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 368 321
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 76 413
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 73 075
DIMINUTIONS Total Général I4 1 721 526 030
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 437 1 644 2 082
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 20 625 3 973 24 599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 860 5 673 52 533
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 67 922 11 291 79 213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 62 916 849 62 067
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 62 916 849 62 067
TOTAL GENERAL 7C 62 916 849 62 067
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 849
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 79 686
Autres créances clients UX 370 873
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 1 467
T. V. A. VB 868
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 9 294
Charges constatées d’avance VS 20 813
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 483 001 403 315 79 686
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 288 288
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 95 640 23 397 72 244
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 091 17 091
Personnel et comptes rattachés 8C 12 463 12 463
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 56 339 56 339
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 88 894 88 894
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 10 672 10 672
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 52 617 52 617
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 4 647 4 647
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 32 224 32 224
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 370 876 298 632 72 244
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 27 514
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP