2EI - 347456147 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 21 919 21 919
Fonds commercial AH 673 545 673 545 673 545
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 58 345
Constructions AP 236 134
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 986 144 928 479 57 665 52 585
Autres immobilisations corporelles AT 251 697 251 659 37 57 105
Immobilisations en cours AV 42 591
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 150 000 150 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 115
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 97 289 97 289 97 289
TOTAL (I) BJ 2 180 594 1 202 057 978 537 1 218 710
Matières premières, approvisionnements BL 216 225 216 225 268 007
En cours de production de biens BN 419 077 419 077 474 878
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 440 1 440
Clients et comptes rattachés BX 1 928 905 21 765 1 907 140 1 768 141
Autres créances BZ 819 144 819 144 705 510
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 131 1 131
Disponibilités CF 241 744 241 744 100 277
Charges constatées d’avance CH 11 259 11 259 29 325
TOTAL (II) CJ 3 638 924 21 765 3 617 159 3 346 138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 819 519 1 223 822 4 595 696 4 564 848
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 416 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 253 831
Report à nouveau DH -725 980 -712 942
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -903 955 -702 868
Subventions d’investissement DJ 15 576 19 176
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -1 564 359 -706 804
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 290 000 290 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 290 000 290 000
Emprunts obligataires convertibles DS 1 820 000
Autres emprunts obligataires DT 24 267
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 658 026 644 036
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 180 000 1 000 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 729 745 625 755
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 571 177 762 863
Dettes fiscales et sociales DY 850 983 1 914 483
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 35 858 34 515
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 870 055 4 981 652
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 595 696 4 564 848
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 482 285 4 355 897
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 121 049
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 875 216 297 294 3 172 510 6 365 257
Chiffres d’affaires nets FJ 2 875 216 297 294 3 172 510 6 365 257
Production stockée FM -55 801 119 830
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 66 365 48 317
Autres produits FQ 33 493 16
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 216 566 6 533 418
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 1 338 833 3 111 314
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 51 782 6 316
Autres achats et charges externes FW 821 318 917 330
Impôts, taxes et versements assimilés FX 86 339 136 772
Salaires et traitements FY 1 064 345 2 079 977
Charges sociales FZ 434 409 750 048
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 30 062 72 955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 21 765
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 25 368 15 271
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 874 222 7 089 983
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -657 656 -556 564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 17 16
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 17 16
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 118 698 18 444
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 118 698 18 444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -118 681 -18 427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -776 337 -574 991
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 72 083 344
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 461 250 3 600
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 533 333 3 944
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 301 956 131 821
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 358 996
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 660 951 131 821
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -127 618 -127 877
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 749 916 6 537 379
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 4 653 871 7 240 247
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -903 955 -702 868
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 23 816 42 232
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 66 365 47 807
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 375
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 625
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 704 893
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 487 354 42 591
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 98 405 150 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 296 277 192 591
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 5 625
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 9 429 695 464
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 42 591
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 42 591 1 249 513 1 237 841
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 115 247 289
DIMINUTIONS Total Général I4 42 591 1 265 683 2 180 594
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 625 5 625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 31 348 9 429 21 919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 2 040 593 30 062 890 517 1 180 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 077 567 30 062 905 572 1 202 057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 290 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 290 000 290 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 21 765 21 765
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 21 765 21 765
TOTAL GENERAL 7C 290 000 21 765 311 765
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 21 765
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 97 289 97 289
Clients douteux ou litigieux VA 52 236 52 236
Autres créances clients UX 1 876 669 1 876 669
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 56 793 56 793
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 19 134 19 134
Groupe et associés VC 600 862 600 862
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 142 355 142 355
Charges constatées d’avance VS 11 259 11 259
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 2 856 597 2 106 210 750 388
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 1 820 000 1 820 000
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z 24 267 24 267
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 658 026 1 658 026
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 571 177 571 177
Personnel et comptes rattachés 8C 156 636 156 636
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 425 762 425 762
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 201 336 201 336
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 249 67 249
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 180 000 180 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 35 858 35 858
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 140 311 1 482 285 1 658 026 2 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 2 820 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 41 418
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP