| ACTIF (bilan) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital souscrit non appelé | AA | ||||
| Frais d’établissement | AB | 5 625 | 5 625 | ||
| Frais de développement ou de recherche et développement | CX | ||||
| Concessions, brevets et droits similaires | AF | 31 220 | 30 348 | 872 | |
| Fonds commercial | AH | 673 545 | 673 545 | ||
| Autres immobilisations incorporelles | AJ | ||||
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | AL | ||||
| Terrains | AN | 58 345 | 58 345 | ||
| Constructions | AP | 609 835 | 323 532 | 286 303 | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | AR | 1 271 441 | 1 230 666 | 40 775 | |
| Autres immobilisations corporelles | AT | 437 469 | 337 485 | 99 984 | |
| Immobilisations en cours | AV | 42 591 | 42 591 | ||
| Avances et acomptes | AX | ||||
| Participations évaluées - mise en équivalence | CS | ||||
| Autres participations | CU | 85 784 | 85 374 | 410 | |
| Créances rattachées à des participations | BB | ||||
| Autres titres immobilisés | BD | 1 088 | 1 088 | ||
| Prêts | BF | ||||
| Autres immobilisations financières | BH | 9 362 | 9 362 | ||
| TOTAL (I) | BJ | 3 226 306 | 2 013 031 | 1 213 275 | |
| Matières premières, approvisionnements | BL | 291 474 | 291 474 | ||
| En cours de production de biens | BN | 943 323 | 943 323 | ||
| En cours de production de services | BP | ||||
| Produits intermédiaires et finis | BR | ||||
| Marchandises | BT | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandes | BV | 193 | 193 | ||
| Clients et comptes rattachés | BX | 2 068 274 | 510 | 2 067 764 | |
| Autres créances | BZ | 1 014 462 | 1 014 462 | ||
| Capital souscrit et appelé, non versé | CB | ||||
| Valeurs mobilières de placement | CD | ||||
| Disponibilités | CF | 134 155 | 134 155 | ||
| Charges constatées d’avance | CH | 138 774 | 138 774 | ||
| TOTAL (II) | CJ | 4 590 654 | 510 | 4 590 144 | |
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | CW | ||||
| Primes de remboursement des obligations (IV) | CM | ||||
| Ecarts de conversion actif (V) | CN | ||||
| TOTAL GENERAL (0 à V) | CO | 7 816 960 | 2 013 541 | 5 803 420 | |
| Parts à moins d’un an | CP | ||||
| Parts à plus d’un an | CR | ||||
| PASSIF (bilan) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Capital social ou individuel | DA | 50 000 | |||
| Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | DB | ||||
| (dont écart d’équivalence) | EK | ||||
| Ecarts de réévaluation | DC | ||||
| Réserve légale (1) | DD | 20 000 | |||
| Réserves statutaires ou contractuelles | DE | ||||
| (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | B1 | ||||
| Réserves réglementées (1) | DF | ||||
| (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | EJ | ||||
| Autres réserves | DG | 253 831 | |||
| Report à nouveau | DH | -260 259 | |||
| RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | DI | -341 334 | |||
| Subventions d’investissement | DJ | 7 513 | |||
| Provisions réglementées | DK | ||||
| TOTAL (I) | DL | -270 249 | |||
| Produit des émissions de titres participatifs | DM | ||||
| Avances conditionnées | DN | ||||
| TOTAL (II) | DO | ||||
| Provisions pour risques | DP | 290 000 | |||
| Provisions pour charges | DQ | ||||
| TOTAL (III) | DR | 290 000 | |||
| Emprunts obligataires convertibles | DS | ||||
| Autres emprunts obligataires | DT | ||||
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | DU | 1 979 878 | |||
| Emprunts et dettes financières divers (4) | DV | 462 188 | |||
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | DW | 17 956 | |||
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | DX | 1 337 362 | |||
| Dettes fiscales et sociales | DY | 1 804 887 | |||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | DZ | 85 374 | |||
| Autres dettes | EA | 96 025 | |||
| Produits constatés d’avance (2) | EB | ||||
| TOTAL (IV) | EC | 5 783 669 | |||
| (V) | ED | ||||
| TOTAL GENERAL (I à V) | EE | 5 803 420 | |||
| Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | EF | ||||
| Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | EG | 4 954 346 | |||
| Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | EH | 1 147 623 | |||
| Dont emprunts participatifs | EI | ||||
| COMPTE DE RESULTAT | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Ventes de marchandises | FA | 1 882 138 | 1 882 138 | ||
| Production vendue biens | FD | 5 539 417 | 5 539 417 | ||
| Production vendue services | FG | ||||
| Chiffres d’affaires nets | FJ | 7 421 555 | 7 421 555 | ||
| Production stockée | FM | -260 170 | |||
| Production immobilisée | FN | 128 240 | |||
| Subventions d’exploitation | FO | 18 361 | |||
| Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | FP | 136 935 | |||
| Autres produits | FQ | 68 | |||
| Total des produits d’exploitation (I) | FR | 7 444 990 | |||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane) | FS | 1 048 707 | |||
| Variation de stock (marchandises) | FT | ||||
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | FU | 2 225 889 | |||
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | FV | 3 496 | |||
| Autres achats et charges externes | FW | 914 202 | |||
| Impôts, taxes et versements assimilés | FX | 180 951 | |||
| Salaires et traitements | FY | 2 460 894 | |||
| Charges sociales | FZ | 823 223 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | GA | 73 618 | |||
| Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | GB | ||||
| Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | GC | ||||
| Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | GD | ||||
| Autres charges | GE | 15 | |||
| Total des charges d’exploitation (II) | GF | 7 730 998 | |||
| - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | GG | -286 008 | |||
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | GH | ||||
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | GI | ||||
| Produits financiers de participations | GJ | ||||
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | GK | 61 | |||
| Autres intérêts et produits assimilés | GL | 9 | |||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | GM | ||||
| Différences positives de change | GN | ||||
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | GO | ||||
| Total des produits financiers (V) | GP | 70 | |||
| Dotations financières sur amortissements et provisions | GQ | ||||
| Intérêts et charges assimilées | GR | 51 667 | |||
| Différences négatives de change | GS | ||||
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | GT | ||||
| Total des charges financières (VI) | GU | 51 667 | |||
| - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | GV | -51 597 | |||
| - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | GW | -337 605 | |||
| COMPTE DE RESULTAT (suite) | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion | HA | 6 654 | |||
| Produits exceptionnels sur opérations en capital | HB | ||||
| Reprises sur provisions et transferts de charges | HC | ||||
| Total des produits exceptionnels (VII) | HD | 6 654 | |||
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | HE | ||||
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital | HF | ||||
| Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | HG | ||||
| Total des charges exceptionnelles (VIII) | HH | 14 516 | |||
| - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | HI | -7 862 | |||
| Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | HJ | ||||
| Impôts sur les bénéfices (X) | HK | -4 133 | |||
| TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | HL | 7 451 714 | |||
| TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | HM | 7 793 048 | |||
| BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | HN | -341 334 | |||
| Renvois : Crédit-bail mobilier | HP | 74 836 | |||
| Renvois : Crédit-bail immobilier | HQ | ||||
| Renvois : Transfert de charges | A1 | 130 915 | |||
| Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | A2 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) | A3 | ||||
| Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) | A4 | ||||
| Immobilisations | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CZ | 5 625 | |||
| ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | KD | 704 765 | |||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | LN | 2 287 960 | 132 912 | ||
| ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | LQ | 96 165 | 69 | ||
| ACQUISITIONS Total Général | 0G | 3 094 515 | 132 981 | ||
| DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | IN | 5 625 | |||
| DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | IO | 704 765 | |||
| DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | MY | ||||
| DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes | NC | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | IY | 1 190 | 2 419 682 | ||
| DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | I2 | ||||
| DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | I3 | 96 234 | |||
| DIMINUTIONS Total Général | I4 | 1 190 | 3 226 306 | ||
| Amortissements | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | CY | ||||
| AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | PE | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | QU | ||||
| AMORTISSEMENTS Total Général | 0N | ||||
| Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | Z9 | ||||
| mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations | SP | ||||
| Provisions | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Amortissements dérogatoires | 3X | ||||
| Total Provisions réglementées | 3Z | ||||
| Provisions pour litiges | 4A | ||||
| Provisions pour garanties données aux clients | 4E | ||||
| Provisions pour perte sur marchés à terme | 4J | ||||
| Provisions pour amendes et pénalités | 4N | ||||
| Provisions pour perte de change | 4T | ||||
| Provisions pour pensions et obligations similaires | 4X | ||||
| Provisions pour impôts | 5B | ||||
| Provisions pour renouvellement des immobilisations | 5F | ||||
| Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | EO | ||||
| Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5R | ||||
| Autres provisions pour risques et charges | 5V | ||||
| Total Provisions pour risques et charges | 5Z | ||||
| sur immobilisations – incorporelles | 6A | ||||
| sur immobilisations – corporelles | 6E | ||||
| sur immobilisations – titres mis en équivalence | 02 | ||||
| sur immobilisations – titres de participation | 9U | ||||
| sur immobilisations –autres immobilisations financières | 06 | ||||
| Sur stocks et en cours | 6N | ||||
| Sur comptes clients | 6T | ||||
| Autres provisions pour dépréciation | 6X | ||||
| Total Provisions pour dépréciation | 7B | ||||
| TOTAL GENERAL | 7C | ||||
| dont dotations et reprises : - d’Exploitation | UE | ||||
| - Financières | UG | ||||
| - Exceptionnelles | UJ | ||||
| Créances et dettes | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Créances rattachées à des participations | UL | ||||
| Prêts | UP | ||||
| Autres immobilisations financières | UT | 9 362 | |||
| Clients douteux ou litigieux | VA | 106 793 | |||
| Autres créances clients | UX | 1 961 481 | |||
| (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | UO | ||||
| Créances représentatives de titres prêtés | Z1 | ||||
| Personnel et comptes rattachés | UY | 250 | |||
| Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | UZ | ||||
| Impôts sur les bénéfices | VM | 129 294 | |||
| T. V. A. | VB | 28 620 | |||
| Autres impôts, taxes versements assimilés | VN | ||||
| Divers | VP | ||||
| Groupe et associés | VC | 655 488 | |||
| Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | VR | 200 809 | |||
| Charges constatées d’avance | VS | 138 774 | |||
| TOTAL – ETAT DES CREANCES | VT | 3 221 509 | 3 114 717 | 106 793 | |
| Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7Y | ||||
| Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7Z | ||||
| Emprunts à 1 an maximum à l’origine | VG | 1 148 833 | 1 148 833 | ||
| Emprunts à plus d’1 an à l’origine | VH | 831 045 | 247 678 | 583 367 | |
| Emprunts et dettes financières divers | 8A | ||||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 8B | 1 337 362 | 1 337 362 | ||
| Personnel et comptes rattachés | 8C | 372 928 | 372 928 | ||
| Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8D | 305 343 | 305 343 | ||
| Impôts sur les bénéfices | 8E | ||||
| T.V.A. | VW | 1 113 743 | 885 743 | 228 000 | |
| Obligations cautionnées | VX | ||||
| Autres impôts, taxes et assimilés | VQ | 12 873 | 12 873 | ||
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8J | 85 374 | 85 374 | ||
| Groupe et associés | VI | 462 188 | 462 188 | ||
| Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8K | 96 025 | 96 025 | ||
| Dette représentative de titres empruntés | Z2 | ||||
| Produits constatés d’avance | 8L | ||||
| TOTAL – ETAT DES DETTES | VY | 5 765 713 | 4 954 346 | 811 367 | |
| Emprunts souscrits en cours d’exercice | VJ | ||||
| Emprunts remboursés en cours d’exercice | VK | ||||
| Affectation du résultat et renseignements divers | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Dividendes | ZE | ||||
| Engagement de crédit-bail mobilier | YQ | ||||
| Engagement de crédit-bail immobilier | YR | ||||
| Effets portés à l’escompte et non échus | YS | ||||
| Sous-traitance | YT | ||||
| Location, charges locatives et de copropriété | XQ | ||||
| Personnel extérieur à l’entreprise | YU | ||||
| Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | SS | ||||
| Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | YV | ||||
| Autres comptes | ST | ||||
| Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | ZJ | ||||
| Taxe professionnelle | YW | ||||
| Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9Z | ||||
| Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | YX | ||||
| Montant de la TVA. collectée | YY | ||||
| Total TVA. déductible sur biens et services | YZ | ||||
| Effectif moyen du personnel | YP | 73 | 80 | ||
| Filiales et participations | ZR | ||||
| Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs | |||||
| Libellé du poste | Code liasse | Valeurs | |||
| M1 | M2 | M3 | M4 | ||
| Effectif moyen du personnel | YP | 73 | 80 | ||