2EI - 347456147 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB 5 625 5 625
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 31 348 31 136 212 872
Fonds commercial AH 673 545 673 545 673 545
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 58 345 58 345 58 345
Constructions AP 621 895 354 183 267 712 286 303
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 1 324 165 1 252 538 71 628 40 775
Autres immobilisations corporelles AT 440 357 361 129 79 227 99 984
Immobilisations en cours AV 42 591 42 591 42 591
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 410
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 1 100 1 100 1 088
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 99 369 99 369 9 362
TOTAL (I) BJ 3 298 342 2 004 611 1 293 730 1 213 275
Matières premières, approvisionnements BL 274 323 274 323 291 474
En cours de production de biens BN 355 048 355 048 943 323
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 193
Clients et comptes rattachés BX 2 333 489 510 2 332 979 2 142 646
Autres créances BZ 1 133 395 1 133 395 1 139 593
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 336 059 336 059 134 155
Charges constatées d’avance CH 90 179 90 179 138 774
TOTAL (II) CJ 4 522 493 510 4 521 984 4 790 158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 7 820 835 2 005 121 5 815 714 6 003 433
Parts à moins d’un an CP 99 369
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 50 000 50 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 20 000 20 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 253 831 253 831
Report à nouveau DH -601 593 -260 259
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -111 350 -341 334
Subventions d’investissement DJ 22 776 7 513
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL -366 336 -270 249
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 290 000 290 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 290 000 290 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 304 746 1 979 878
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 763 462 188
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 486 698 17 956
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 1 563 046 1 461 779
Dettes fiscales et sociales DY 2 476 508 1 805 600
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 85 374
Autres dettes EA 57 288 170 907
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 5 892 050 5 983 682
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 5 815 714 6 003 433
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 5 967 238 5 983 682
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 645 474 1 147 633
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 1 805 093 823 569 2 628 662 1 882 138
Production vendue biens FD 5 466 303 5 466 303 5 539 417
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 7 271 396 823 569 8 094 965 7 421 555
Production stockée FM -588 275 -260 170
Production immobilisée FN 128 240
Subventions d’exploitation FO 3 817 18 361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 61 969 136 935
Autres produits FQ 352 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 572 829 7 444 990
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 1 243 382 1 048 707
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 2 918 125 2 225 889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 17 151 3 496
Autres achats et charges externes FW 866 240 914 202
Impôts, taxes et versements assimilés FX 168 114 180 951
Salaires et traitements FY 2 096 101 2 460 894
Charges sociales FZ 741 788 823 223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 76 954 73 618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 101 15
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 127 956 7 730 998
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -555 127 -286 008
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 61
Autres intérêts et produits assimilés GL 90 9
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 90 70
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 40 596 51 667
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 40 596 51 667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -40 506 -51 597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -595 633 -337 605
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 800 063 6 654
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 423
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 802 485 6 654
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 319 530 14 516
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 319 530 14 516
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 482 955 -7 862
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 328 -4 133
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 375 404 7 451 714
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 486 754 7 793 048
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -111 350 -341 334
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 63 861 74 836
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 61 969 136 935
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ 5 625
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 704 765 128
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 2 419 681 67 672
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 96 234 93 069
ACQUISITIONS Total Général 0G 3 226 305 160 869
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN 5 625
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 704 893
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY -1 2 487 354
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 3 050
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 88 834 100 470
DIMINUTIONS Total Général I4 88 832 3 298 342
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY 5 625 5 625
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 30 348 788 31 136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 891 683 76 166 1 967 849
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 927 656 76 954 2 004 610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 290 000
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 290 000 290 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 510 510
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 85 884 85 374 510
TOTAL GENERAL 7C 375 884 85 374 290 510
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 99 369 99 369
Clients douteux ou litigieux VA 81 473 81 473
Autres créances clients UX 2 252 015 2 252 015
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 350 350
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 94 401 94 401
T. V. A. VB 86 842 86 842
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 590 862 590 862
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 360 940 360 940
Charges constatées d’avance VS 90 179 90 179
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 3 656 432 3 656 432
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 648 575 648 575
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 622 065 244 661 377 404
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 1 563 046 1 563 046
Personnel et comptes rattachés 8C 337 070 337 070
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 743 109 743 109
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 1 281 265 1 281 265
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 115 064 115 064
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 3 763 3 763
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 543 986 543 986
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 5 857 944 5 480 540 377 404
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 40 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 248 980
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP