2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 405 17 405 0 185
Fonds commercial AH 15 245 0 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 0 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 59 836 41 384 18 452 23 506
Autres immobilisations corporelles AT 575 493 292 552 282 941 341 042
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 456 0 9 456 9 456
TOTAL (I) BJ 827 435 351 341 476 095 539 434
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 426 562 0 426 562 359 460
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 296 036 9 347 286 689 291 863
Autres créances BZ 22 732 0 22 732 11 815
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 837 870 0 837 870 994 757
Charges constatées d’avance CH 64 166 0 64 166 74 226
TOTAL (II) CJ 1 647 367 9 347 1 638 020 1 732 120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 474 802 360 687 2 114 115 2 271 554
Parts à moins d’un an CP 9 456
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 043 121 1 098 994
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 224 630 244 126
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 707 751 1 783 121
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 191 844 226 625
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 051 1 947
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 177 556 224 521
Dettes fiscales et sociales DY 30 436 33 335
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 477 2 006
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 406 364 488 433
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 114 115 2 271 554
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 250 091 297 115
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 728 620 38 565 3 767 185 3 630 717
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 11 423 1 897 13 320 6 351
Chiffres d’affaires nets FJ 3 740 042 40 462 3 780 504 3 637 068
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 590 2 937
Autres produits FQ 785 245
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 781 879 3 640 250
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 876 541 2 596 129
Variation de stock (marchandises) FT -67 102 45 002
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 5 099 4 910
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 463 744 440 128
Impôts, taxes et versements assimilés FX 4 080 5 608
Salaires et traitements FY 86 709 88 648
Charges sociales FZ 29 846 33 934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 70 224 72 455
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 585 0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 14
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 469 732 3 286 829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 312 147 353 421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 0 80
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 0 80
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 981 4 339
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 981 4 339
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -2 981 -4 259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 309 166 349 162
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 416
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 416
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 30 6 265
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 30 6 265
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -30 -5 849
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 285 17 511
Impôts sur les bénéfices (X) HK 69 220 81 676
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 781 879 3 640 746
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 557 249 3 396 620
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 224 630 244 126
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 183 300 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 642 218 0 6 885
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 456 0 0
ACQUISITIONS Total Général 0G 834 974 0 6 885
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 650 182 650
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 13 774 635 329
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 9 456
DIMINUTIONS Total Général I4 0 14 424 827 435
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 870 185 650 17 405
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 277 670 70 039 13 774 333 935
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 295 540 70 224 14 423 351 341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 9 351 585 590 9 347
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 351 585 590 9 347
TOTAL GENERAL 7C 9 351 585 590 9 347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 585 590 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 456 9 456 0
Clients douteux ou litigieux VA 9 896 9 896 0
Autres créances clients UX 286 140 286 140 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 10 088 10 088 0
T. V. A. VB 7 214 7 214 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 430 5 430 0
Charges constatées d’avance VS 64 166 64 166 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 392 391 392 391 0
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 526 526 0 0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 191 318 35 045 143 993 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 177 556 177 556 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 22 111 22 111 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 286 6 286 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 040 2 040 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 4 051 4 051 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 477 2 477 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 406 364 250 091 143 993 12 280
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 34 673
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 300 000 0
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 39 402 36 839
Personnel extérieur à l’entreprise YU 6 798 10 164
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 246 118 244 101
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 097 3 119
Autres comptes ST 168 329 145 905
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 463 744 440 128
Taxe professionnelle YW 2 838 4 314
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 241 1 294
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 4 080 5 608
Montant de la TVA. collectée YY 232 357 216 322
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 252 939 230 475
Effectif moyen du personnel YP 3 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3 0