2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 055 17 870 185 489
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 69 632 46 127 23 506 17 708
Autres immobilisations corporelles AT 572 586 231 544 341 042 374 507
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 456 9 456 9 456
TOTAL (I) BJ 834 974 295 540 539 434 567 405
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 359 460 359 460 404 461
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 301 213 9 351 291 863 265 810
Autres créances BZ 11 815 11 815 14 035
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 994 757 994 757 1 347 008
Charges constatées d’avance CH 74 226 74 226 66 643
TOTAL (II) CJ 1 741 470 9 351 1 732 120 2 097 957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 576 445 304 891 2 271 554 2 665 362
Parts à moins d’un an CP 9 456
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 098 994 1 090 146
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 244 126 228 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 783 121 1 758 994
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 226 625 265 385
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 947 332 429
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 224 521 231 354
Dettes fiscales et sociales DY 33 335 76 077
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 006 1 122
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 488 433 906 367
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 271 554 2 665 362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 297 115 680 376
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 630 717 3 630 717 3 789 741
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 351 6 351 1 651
Chiffres d’affaires nets FJ 3 637 068 3 637 068 3 791 392
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 937 583
Autres produits FQ 245 181
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 640 250 3 792 156
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 596 129 2 871 547
Variation de stock (marchandises) FT 45 002 -98 018
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 910 3 521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 440 128 279 857
Impôts, taxes et versements assimilés FX 5 608 18 056
Salaires et traitements FY 88 648 185 929
Charges sociales FZ 33 934 118 354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 455 72 557
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 14 2 328
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 286 829 3 454 131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 353 421 338 026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 4 339 3 036
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 4 339 3 036
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -4 259 -3 036
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 349 162 334 990
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 416
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 416
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 265 2 125
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 6 265 2 125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -5 849 -2 125
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 17 511 18 678
Impôts sur les bénéfices (X) HK 81 676 85 338
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 640 746 3 792 156
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 396 620 3 563 308
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 244 126 228 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 583
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 58 929
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 183 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 600 952 44 485
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 456
ACQUISITIONS Total Général 0G 793 709 44 485
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 183 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 219 642 218
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 456
DIMINUTIONS Total Général I4 3 219 834 974
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 566 303 17 870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 208 738 72 152 3 219 277 670
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 226 304 72 455 3 219 295 540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 288 1 2 937 9 351
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 288 1 2 937 9 351
TOTAL GENERAL 7C 12 288 1 2 937 9 351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 2 937
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 456 9 456
Clients douteux ou litigieux VA 9 902 9 902
Autres créances clients UX 291 311 291 311
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 000 1 000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 6 969 6 969
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 670 670
Groupe et associés VC 1 998 1 998
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 178 1 178
Charges constatées d’avance VS 74 226 74 226
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 396 711 396 711
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 633 633
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 225 991 34 673 142 461
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 224 521 224 521
Personnel et comptes rattachés 8C 24 714 24 714
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 6 491 6 491
Impôts sur les bénéfices 8E 601 601
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 529 1 529
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 1 947 1 947
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 006 2 006
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 488 433 297 115 142 461 48 857
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 38 785
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 220 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 36 839 48 740
Personnel extérieur à l’entreprise YU 10 164 13 582
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 244 101 71 346
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 119 2 474
Autres comptes ST 145 905 143 715
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 440 128 279 857
Taxe professionnelle YW 4 314 4 447
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 1 294 13 610
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 5 608 18 056
Montant de la TVA. collectée YY 216 322 228 996
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 230 475 225 185
Effectif moyen du personnel YP 3
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 3