2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 055 17 566 489 1 607
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 332 38 625 17 708 26 946
Autres immobilisations corporelles AT 544 620 170 113 374 507 404 633
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 100
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 456 9 456 9 456
TOTAL (I) BJ 793 709 226 304 567 405 609 987
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 404 461 404 461 306 444
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 278 097 12 288 265 810 262 308
Autres créances BZ 14 035 14 035 23 318
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 347 008 1 347 008 1 200 197
Charges constatées d’avance CH 66 643 66 643 10 553
TOTAL (II) CJ 2 110 245 12 288 2 097 957 1 802 820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 903 954 238 592 2 665 362 2 412 807
Parts à moins d’un an CP 9 456
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 330 146 1 214 094
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 228 849 116 052
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 998 994 1 770 146
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 265 385 306 024
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 92 429 36 755
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 231 354 218 922
Dettes fiscales et sociales DY 76 077 78 899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 122 2 061
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 666 367 642 661
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 665 362 2 412 807
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 440 376 377 884
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 789 741 3 789 741 2 928 253
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 651 1 651 1 458
Chiffres d’affaires nets FJ 3 791 392 3 791 392 2 929 711
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 583 20 896
Autres produits FQ 181 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 792 156 2 950 676
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 871 547 2 197 598
Variation de stock (marchandises) FT -98 018 -63 254
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 521 16 471
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 279 857 192 717
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 056 19 356
Salaires et traitements FY 185 929 242 426
Charges sociales FZ 118 354 96 821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 72 557 69 985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 328 6 516
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 454 131 2 782 102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 338 026 168 574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 036 3 454
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 036 3 454
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 036 -3 454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 334 990 165 120
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 134
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 134
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 125 610
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 104
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 2 125 4 714
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -2 125 420
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 18 678 7 590
Impôts sur les bénéfices (X) HK 85 338 41 898
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 792 156 2 955 810
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 563 308 2 839 758
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 228 849 116 052
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 583 14 386
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 58 929 68 668
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 183 300
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 570 978 32 074
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 456
ACQUISITIONS Total Général 0G 763 735 32 074
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 183 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC 2 100
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 2 100 600 952
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 9 456
DIMINUTIONS Total Général I4 2 100 793 709
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 16 448 1 119 17 566
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 137 300 71 438 208 738
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 153 747 72 557 226 304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 12 288 12 288
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 12 288 12 288
TOTAL GENERAL 7C 12 288 12 288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 456 9 456
Clients douteux ou litigieux VA 13 001 13 001
Autres créances clients UX 265 097 265 097
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 594 9 594
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 4 441 4 441
Charges constatées d’avance VS 66 643 66 643
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 368 232 368 232
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 608 608
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 264 777 38 786 140 945
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 231 354 231 354
Personnel et comptes rattachés 8C 24 788 24 788
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 5 898 5 898
Impôts sur les bénéfices 8E 43 312 43 312
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 080 2 080
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 92 429 92 429
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 122 1 122
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 666 367 440 376 140 945 85 046
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 614
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 48 740 52 365
Personnel extérieur à l’entreprise YU 13 582 11 504
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 71 346 9 560
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 474 2 550
Autres comptes ST 143 715 116 738
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 279 857 192 717
Taxe professionnelle YW 4 447 5 215
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 610 14 141
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 18 056 19 356
Montant de la TVA. collectée YY 228 996 175 044
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 7 919 157 645
Effectif moyen du personnel YP 4
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 4