2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 18 055 16 448 1 607 2 204
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 56 332 29 386 26 946 28 217
Autres immobilisations corporelles AT 512 546 107 913 404 633 453 379
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 2 100 2 100 2 100
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 9 456 9 456 5 812
TOTAL (I) BJ 763 735 153 747 609 987 656 957
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 306 444 306 444 243 189
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 274 596 12 288 262 308 241 946
Autres créances BZ 23 318 23 318 52 089
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 200 197 1 200 197 1 070 092
Charges constatées d’avance CH 10 553 10 553 5 630
TOTAL (II) CJ 1 815 107 12 288 1 802 820 1 612 947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 578 842 166 035 2 412 807 2 269 904
Parts à moins d’un an CP 9 456
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 214 094 1 026 460
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 116 052 187 634
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 770 146 1 654 094
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 306 024 346 143
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 36 755 49 160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 218 922 168 551
Dettes fiscales et sociales DY 78 899 45 649
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 2 061 6 308
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 642 661 615 810
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 412 807 2 269 904
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 377 884 310 420
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 928 253 2 928 253 2 912 200
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 458 1 458 414
Chiffres d’affaires nets FJ 2 929 711 2 929 711 2 912 614
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 41 821
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 20 896 273
Autres produits FQ 68 38
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 950 676 2 954 746
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 197 598 2 121 753
Variation de stock (marchandises) FT -63 254 -49 337
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 16 471 7 902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 192 717 196 166
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 356 18 222
Salaires et traitements FY 242 426 253 138
Charges sociales FZ 96 821 85 073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 69 985 48 862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 3 467 8 755
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 516 53
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 782 102 2 690 589
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 168 574 264 158
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 3 454 2 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 3 454 2 699
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -3 454 -2 699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 165 120 261 459
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 134 13 454
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 5 134 13 454
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 610 1 099
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 4 104 10 299
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 4 714 11 398
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 420 2 056
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 7 590 6 845
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 898 69 036
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 955 810 2 968 200
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 839 758 2 780 566
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 116 052 187 634
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 14 386 273
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 68 668 34 071
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 182 390 910
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 565 638 28 674
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 812 9 456
ACQUISITIONS Total Général 0G 753 841 39 040
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 183 300
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 108 17 226 570 978
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 5 812
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 812 9 456
DIMINUTIONS Total Général I4 6 108 23 038 763 735
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 941 1 507 16 448
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 81 943 68 478 13 121 137 300
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 96 884 69 985 13 121 153 747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 15 331 3 467 6 511 12 288
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 15 331 3 467 6 511 12 288
TOTAL GENERAL 7C 15 331 3 467 6 511 12 288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 3 467 6 511
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 9 456 9 456
Clients douteux ou litigieux VA 13 001 13 001
Autres créances clients UX 261 595 261 595
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 650 650
Impôts sur les bénéfices VM 10 931 10 931
T. V. A. VB 5 356 5 356
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 6 381 6 381
Charges constatées d’avance VS 10 553 10 553
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 317 923 317 923
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 633 633
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 305 391 40 614 143 927
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 218 922 218 922
Personnel et comptes rattachés 8C 16 325 16 325
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 60 195 60 195
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 378 2 378
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 36 755 36 755
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 061 2 061
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 642 661 377 884 143 927 120 850
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 40 197
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 52 365 46 851
Personnel extérieur à l’entreprise YU 11 504 13 266
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 9 560 4 172
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 2 550 1 917
Autres comptes ST 116 738 129 960
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 192 717 196 166
Taxe professionnelle YW 5 215 5 539
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 141 12 683
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 356 18 222
Montant de la TVA. collectée YY 175 044 171 825
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 157 645 148 945
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5