2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 145 12 759 4 387 4 206
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 502 27 474 27 028 33 773
Autres immobilisations corporelles AT 70 506 58 646 11 860 17 360
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 108 876 108 876 8 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 812 5 812 5 812
TOTAL (I) BJ 422 087 98 879 323 208 234 396
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 193 853 193 853 189 716
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 266 806 6 576 260 230 225 870
Autres créances BZ 24 801 24 801 35 240
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 075 551 1 075 551 1 008 238
Charges constatées d’avance CH 4 623 4 623 6 444
TOTAL (II) CJ 1 565 633 6 576 1 559 057 1 465 507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 987 720 105 455 1 882 265 1 699 903
Parts à moins d’un an CP 5 812
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 835 049 635 974
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 231 411 244 075
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 506 460 1 320 049
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 28 248 76 849
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 47 089 65 968
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 249 769 166 978
Dettes fiscales et sociales DY 50 379 69 683
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 319 376
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 375 805 379 853
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 882 265 1 699 903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 358 031 351 988
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 3 025 806 3 025 806 2 975 921
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 755 755 1 979
Chiffres d’affaires nets FJ 3 026 562 3 026 562 2 977 900
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 556 8 399
Autres produits FQ 22 31
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 030 140 2 986 330
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 151 637 2 096 489
Variation de stock (marchandises) FT -4 137 -4 340
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 768 10 757
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 145 214 137 867
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 155 20 204
Salaires et traitements FY 254 471 249 635
Charges sociales FZ 91 559 85 015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 17 038 23 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 15 6 521
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 685 721 2 631 047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 344 419 355 283
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 514 829
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 514 829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -514 -771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 343 905 354 512
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 866
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 500 31 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 2 500 39 532
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 52 62
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 344 21 497
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 396 21 559
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -896 17 973
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 8 421 15 721
Impôts sur les bénéfices (X) HK 103 177 112 689
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 032 640 3 025 920
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 801 229 2 781 845
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 231 411 244 075
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 2 556 8 399
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 33 495 41 176
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 178 970 3 420
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 132 061 105 774
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 812
ACQUISITIONS Total Général 0G 316 843 109 194
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 182 390
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 950 233 884
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 812
DIMINUTIONS Total Général I4 3 950 422 087
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 9 519 3 239 12 759
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 72 928 13 801 608 86 120
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 82 447 17 040 608 98 879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 576 6 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 576 6 576
TOTAL GENERAL 7C 6 576 6 576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 812 5 812
Clients douteux ou litigieux VA 6 946 6 946
Autres créances clients UX 259 861 259 861
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 15 982 15 982
T. V. A. VB 3 220
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 581 5 581
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18
Charges constatées d’avance VS 4 623
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 302 042 302 042
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 384 384
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 27 865 10 091 17 774
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 249 769 249 769
Personnel et comptes rattachés 8C 17 593 17 593
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 30 238 30 238
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 2 548 2 548
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 47 089 47 089
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 319 319
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 375 805 358 031 17 774
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 48 594
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 45 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 33 314 22 466
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 944 17 072
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 3 687 6 104
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV 3 086
Autres comptes ST 92 184 92 225
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 145 214 137 867
Taxe professionnelle YW 5 809 5 653
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 13 345 14 550
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 19 155 20 204
Montant de la TVA. collectée YY 179 307 176 178
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 143 229 141 395
Effectif moyen du personnel YP 6
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6