2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 725 9 519 4 206 5 028
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 54 502 20 729 33 773 643
Autres immobilisations corporelles AT 69 559 52 199 17 360 50 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 8 000 8 000
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 812 5 812 5 812
TOTAL (I) BJ 316 843 82 447 234 396 227 206
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 189 716 189 716 185 376
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 232 446 6 576 225 870 211 822
Autres créances BZ 35 240 35 240 8 025
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 008 238 1 008 238 820 978
Charges constatées d’avance CH 6 444 6 444 8 524
TOTAL (II) CJ 1 472 083 6 576 1 465 507 1 234 724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 788 926 89 023 1 699 903 1 461 931
Parts à moins d’un an CP 5 812
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 635 974 427 961
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 244 075 208 014
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 320 049 1 075 974
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 849 87 636
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 65 968 76 995
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 166 978 148 176
Dettes fiscales et sociales DY 69 683 71 867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 376 1 282
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 379 853 385 956
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 699 903 1 461 931
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 351 988 340 341
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 975 921 2 975 921 2 902 283
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 979 1 979 4 505
Chiffres d’affaires nets FJ 2 977 900 2 977 900 2 906 788
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 8 399 4 473
Autres produits FQ 31 68
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 986 330 2 911 329
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 096 489 2 054 759
Variation de stock (marchandises) FT -4 340 21 749
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 10 757 7 991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 137 867 128 337
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 204 20 372
Salaires et traitements FY 249 635 251 956
Charges sociales FZ 85 015 86 723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 23 035 20 435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 866
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 6 521 10
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 631 047 2 592 334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 355 283 318 995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 58 2 581
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 58 2 581
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 829 2 656
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 829 2 656
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -771 -74
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 354 512 318 921
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 866
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 31 667
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 39 532
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 62 119
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 21 497
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 21 559 119
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 17 973 -119
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 721 15 210
Impôts sur les bénéfices (X) HK 112 689 95 578
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 025 920 2 913 910
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 781 845 2 705 896
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 244 075 208 014
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 8 399 4 473
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 41 176 39 532
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 176 473 2 497
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 140 383 49 224
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 812
ACQUISITIONS Total Général 0G 322 667 51 721
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 178 970
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 57 546 132 061
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 812
DIMINUTIONS Total Général I4 57 545 316 843
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 6 200 3 319 9 519
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 89 261 19 716 36 049 72 928
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 95 461 23 035 36 049 82 447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 710 5 866 6 576
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 710 5 866 6 576
TOTAL GENERAL 7C 710 5 866 6 576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 866
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 812 5 812
Clients douteux ou litigieux VA 6 946
Autres créances clients UX 225 500
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 360
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 132
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 503
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 28 245
Charges constatées d’avance VS 6 444
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 279 941 279 941
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 391 391
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 76 459 48 594 27 865
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 166 978 166 978
Personnel et comptes rattachés 8C 21 909 21 909
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 28 554 28 554
Impôts sur les bénéfices 8E 11 549 11 549
T.V.A. VW 1 190 1 190
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 6 481 6 481
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 65 968 65 968
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 376 376
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 379 853 351 988 27 865
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 33 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 43 784
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 22 466 20 454
Personnel extérieur à l’entreprise YU 17 072 12 889
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 6 104 5 690
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 92 225 89 304
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 137 867 128 337
Taxe professionnelle YW 5 653 5 138
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 14 550 15 234
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 204 20 372
Montant de la TVA. collectée YY 176 178 172 377
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 141 395 140 165
Effectif moyen du personnel YP 6 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 6 5