2AS CAROL - 347421273 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 11 228 6 200 5 028 6 584
Fonds commercial AH 15 245 15 245 15 245
Autres immobilisations incorporelles AJ 150 000 150 000 150 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 18 777 18 134 643 1 470
Autres immobilisations corporelles AT 121 605 71 127 50 478 66 272
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 5 812 5 812 5 812
TOTAL (I) BJ 322 667 95 461 227 206 245 382
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 185 376 185 376 207 125
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 212 532 710 211 822 172 147
Autres créances BZ 8 025 8 025 5 911
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 820 978 820 978 644 401
Charges constatées d’avance CH 8 524 8 524 10 824
TOTAL (II) CJ 1 235 434 710 1 234 724 1 040 408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 558 101 96 171 1 461 931 1 285 790
Parts à moins d’un an CP 5 812
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 400 000 400 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 40 000 40 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE 427 961 235 809
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 208 014 192 152
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 075 974 867 961
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 87 636 122 434
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 76 995 80 001
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 148 176 131 675
Dettes fiscales et sociales DY 71 867 83 720
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 1 282
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 385 956 417 830
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 461 931 1 285 790
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 340 341 332 525
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 2 902 283 2 902 283 2 519 248
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 4 505 4 505 4 464
Chiffres d’affaires nets FJ 2 906 788 2 906 788 2 523 713
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 473 1 481
Autres produits FQ 68 54
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 911 329 2 525 247
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 2 054 759 1 842 457
Variation de stock (marchandises) FT 21 749 -63 413
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 7 991 6 040
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 128 337 106 852
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 372 20 803
Salaires et traitements FY 251 956 241 660
Charges sociales FZ 86 723 84 202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 20 435 18 881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 10 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 592 334 2 257 486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 318 995 267 762
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 581 4 033
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 581 4 033
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 656 5 501
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 656 5 501
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -74 -1 468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 318 921 266 293
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 557
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 15 875
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 20 432
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 119 1 114
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 5 866
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 119 6 980
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -119 13 452
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 15 210
Impôts sur les bénéfices (X) HK 95 578 87 593
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 913 910 2 549 712
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 705 896 2 357 560
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 208 014 192 152
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 8 400
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 4 473 1 481
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2 39 532 42 800
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 175 503 970
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 139 094 1 289
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 5 812
ACQUISITIONS Total Général 0G 320 408 2 259
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 176 473
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 140 383
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 812
DIMINUTIONS Total Général I4 322 667
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 3 674 2 526 6 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 71 352 17 909 89 261
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 75 026 20 435 95 461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 710 710
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 710 710
TOTAL GENERAL 7C 710 710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 5 812 5 812
Clients douteux ou litigieux VA 749
Autres créances clients UX 211 783
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 1 054
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 4 662
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 309
Charges constatées d’avance VS 8 524
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 234 893 234 893
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 394 394
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 87 242 41 627 45 615
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 148 176 148 176
Personnel et comptes rattachés 8C 22 915 22 915
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 35 846 35 846
Impôts sur les bénéfices 8E 2 875 2 875
T.V.A. VW 2 204 2 204
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 027 8 027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 76 995 76 995
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 282 1 282
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 385 956 340 341 45 615
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 125 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 159 802
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ 20 454 20 729
Personnel extérieur à l’entreprise YU 12 889
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 5 690 3 891
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 89 304 82 233
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 128 337 106 852
Taxe professionnelle YW 5 138 4 236
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 15 234 16 567
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 20 372 20 803
Montant de la TVA. collectée YY 172 377 152 155
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 140 165 127 781
Effectif moyen du personnel YP 5
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 5