360 SERVICES - 347381865 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 17 689 17 689 670
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 203 458 180 288 23 170 28 682
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 000 9 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF 2 175
Autres immobilisations financières BH 38 654 38 654 32 654
TOTAL (I) BJ 268 801 206 977 61 824 64 182
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 895 159 11 680 883 479 915 931
Autres créances BZ 348 175 348 175 269 920
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 879 31 879 135 147
Charges constatées d’avance CH 2 930 2 930 2 578
TOTAL (II) CJ 1 278 143 11 680 1 266 463 1 323 575
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 546 944 218 657 1 328 287 1 387 757
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 211 490 211 490
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG -139 490
Report à nouveau DH -76 627 520
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -127 543 62 343
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 117 320 244 863
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 119 000 121 780
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 119 000 121 780
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 117 609 26 422
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 26 000 170 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 518 670 394 196
Dettes fiscales et sociales DY 424 491 427 924
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 5 197 2 572
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 091 966 1 021 114
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 328 287 1 387 757
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 091 966 1 021 114
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 117 609
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 3 560 274 3 560 274 3 335 021
Chiffres d’affaires nets FJ 3 560 274 3 560 274 3 335 021
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 22 198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 135 779 90 597
Autres produits FQ 2 643 7 910
Total des produits d’exploitation (I) FR 3 720 895 3 433 528
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 047 429 1 748 083
Impôts, taxes et versements assimilés FX 63 941 39 035
Salaires et traitements FY 1 103 002 1 062 150
Charges sociales FZ 405 627 364 035
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 15 184 29 968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 132 999 70 302
Autres charges GE 12 357 32 812
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 780 540 3 358 065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -59 645 75 464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 906
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 657 2 637
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 3 563 2 637
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 755 6 876
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 755 6 876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 808 -4 240
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -56 837 71 224
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 250
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 21 900
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 250 21 900
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 70 798 9 156
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 1 157 21 625
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 71 955 30 781
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -70 705 -8 881
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 725 708 3 458 065
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 853 251 3 395 721
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -127 543 62 343
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 13 361
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 61
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 17 689
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 196 800 10 158
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 43 829 10 600
ACQUISITIONS Total Général 0G 258 318 20 758
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 17 689
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 3 500 203 458
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 6 775
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 775 47 654
DIMINUTIONS Total Général I4 10 275 268 801
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 17 019 670 17 689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 168 115 14 514 2 343 180 288
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 185 136 15 184 2 343 197 977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 119 000
Total Provisions pour risques et charges 5Z 121 780 132 999 135 779 119 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 9 000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 11 680 11 680
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 20 680 20 680
TOTAL GENERAL 7C 142 461 132 999 135 779 139 680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 132 999 135 779
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 654
Clients douteux ou litigieux VA 4 558
Autres créances clients UX 890 602
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 32
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 77 869
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 245 470
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 24 803
Charges constatées d’avance VS 2 930
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 284 918 1 246 265 38 654
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 117 609 117 609
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 518 670 518 670
Personnel et comptes rattachés 8C 79 934 79 934
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 120 594 120 594
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 222 565 222 565
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 1 398 1 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 26 000 26 000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 5 197 5 197
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 091 966 1 091 966
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 26 422
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 1 093 215 893 607
Location, charges locatives et de copropriété XQ 249 736 173 773
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 449 605 352 382
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 254 874 328 321
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 2 047 429 1 748 083
Taxe professionnelle YW 41 878 9 960
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 22 063 29 075
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 63 941 39 035
Montant de la TVA. collectée YY 662 054 616 084
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 373 111 327 104
Effectif moyen du personnel YP 34 31
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 34 31