A2C MATERIAUX - 346480114 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 50 685 50 149 536
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 37 014 37 014
Constructions AP 654 872 602 322 52 550
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 666 17 065 24 601
Autres immobilisations corporelles AT 236 730 222 478 14 252
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX 28 457 28 457
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 481 306 6 481 306
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 7 530 730 892 014 6 638 716
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 344 254 1 344 254
Autres créances BZ 34 066 34 066
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 4 592 711 4 592 711
Disponibilités CF 249 938 249 938
Charges constatées d’avance CH 6 366 6 366
TOTAL (II) CJ 6 227 334 6 227 334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 13 758 064 892 014 12 866 050
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 622 130
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 1 489 514
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 162 213
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 883 131
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 80 953
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 239
TOTAL (I) DL 12 238 179
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 787
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 120 631
Dettes fiscales et sociales DY 488 241
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 18 089
Autres dettes EA 122
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 627 871
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 12 866 050
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 627 871
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 787
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 593 851 1 593 851
Chiffres d’affaires nets FJ 1 593 851 1 593 851
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 23 727
Autres produits FQ 280 210
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 898 116
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 546 019
Impôts, taxes et versements assimilés FX 47 574
Salaires et traitements FY 680 888
Charges sociales FZ 277 500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 60 433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 280 159
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 892 573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 91 043
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 91 043
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 20
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 20
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 91 023
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 96 565
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 13 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 121
Total des produits exceptionnels (VII) HD 13 121
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 214
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 214
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 12 907
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 28 519
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 002 280
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 921 327
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 80 953
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 4 011
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 23 727
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3 280 147
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 280 147
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 48 285 2 400
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 055 075 29 738
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 421 306 60 000
ACQUISITIONS Total Général 0G 7 524 667 92 138
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 50 685
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 86 074 998 738
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 481 306
DIMINUTIONS Total Général I4 86 074 7 530 730
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 47 251 2 898 50 149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 870 403 57 535 86 074 841 864
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 917 654 60 433 86 074 892 014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 239
Total Provisions réglementées 3Z 360 121 239
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 360 121 239
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 121
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 1 344 254
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 7 800
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 4 714
T. V. A. VB 21 055
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 127
Charges constatées d’avance VS 6 366
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 384 315 1 384 315
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 787 787
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 120 631 120 631
Personnel et comptes rattachés 8C 125 669 125 669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 110 545 110 545
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 246 949 246 949
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 079 5 079
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 18 089 18 089
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 122 122
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 627 871 627 871
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP