A.R.T.ATELIER REPRISE SUR TRANSFERTS - 345401731 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 6 531 6 174 357 424
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 82 845 82 845 82 845
Constructions AP 560 250 110 096 450 154 488 639
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 587 711 484 153 103 558 100 674
Autres immobilisations corporelles AT 34 256 19 319 14 936 12 745
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 10 000 10 000 800
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 2 082 2 082 782
TOTAL (I) BJ 1 283 676 619 743 663 933 686 910
Matières premières, approvisionnements BL 61 650 61 650 20 983
En cours de production de biens BN 88 577 88 577 54 787
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 11 250
Clients et comptes rattachés BX 93 408 93 408 117 694
Autres créances BZ 68 501 68 501 68 110
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 33 829 33 829 83 533
Charges constatées d’avance CH 82 82 1 120
TOTAL (II) CJ 346 047 346 047 357 478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 629 722 619 743 1 009 980 1 044 388
Parts à moins d’un an CP 6
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 53 000 53 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 5 300 5 300
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 32 111 29 257
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 29 390 32 854
Subventions d’investissement DJ 40 672 44 061
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 160 473 164 472
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 711 024 754 751
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 82 657 87 499
Dettes fiscales et sociales DY 55 826 37 666
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 849 507 879 916
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 009 980 1 044 388
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 238 115 212 877
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 469 205 469 205 434 634
Production vendue services FG 350 412 350 412 347 739
Chiffres d’affaires nets FJ 819 618 819 618 782 373
Production stockée FM 33 790 13 238
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 9 009 1 424
Autres produits FQ 4 964 142
Total des produits d’exploitation (I) FR 867 379 797 176
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 163 729 149 143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -40 667 -5 643
Autres achats et charges externes FW 346 611 322 577
Impôts, taxes et versements assimilés FX 19 499 10 002
Salaires et traitements FY 175 687 141 481
Charges sociales FZ 60 147 49 678
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 83 827 69 018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 345 1 661
Total des charges d’exploitation (II) GF 813 178 737 917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 201 59 260
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 15
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 14 15
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 24 840 24 273
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 24 840 24 273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -24 826 -24 258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 29 375 35 002
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 389 3 389
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 389 3 389
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 26
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 867
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 26 867
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 363 2 522
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 3 348 4 670
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 870 783 800 581
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 841 393 767 727
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 29 390 32 854
Renvois : Crédit-bail mobilier HP 3 445 4 594
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 9 009 1 424
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 5 420 1 111
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 215 823 49 239
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 582 10 500
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 222 826 60 850
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 6 531
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 265 062
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 12 082
DIMINUTIONS Total Général I4 1 283 676
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 4 996 1 178 6 174
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 530 920 82 649 613 569
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 535 916 83 827 619 743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 2 082
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 93 408
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 900
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 8 226
T. V. A. VB 21 897
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 37 478
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 82
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 164 074 161 992 2 082
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 1 130 1 130
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 709 894 98 502 302 267
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 82 657 82 657
Personnel et comptes rattachés 8C 10 889 10 889
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 12 796 12 796
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 18 636 18 636
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 13 505 13 505
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 849 507 238 115 302 267 309 125
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 48 780
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 92 464
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP