VAL DE FRANCE IMMO - 345307813 - Comptes sociaux (C) 2025
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 0 0 0 525 120
Constructions AP 1 525 272 350 997 1 174 275 1 204 780
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 171 866 142 056 29 810 47 673
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 8 995 542 2 316 360 6 679 182 7 516 842
Créances rattachées à des participations BB 0 0 0 9 506
Autres titres immobilisés BD 3 000 000 1 038 612 1 961 388 1 845 262
Prêts BF 720 131 320 131 400 000 400 000
Autres immobilisations financières BH 49 849 0 49 849 49 849
TOTAL (I) BJ 14 462 659 4 168 156 10 294 504 11 599 032
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 416 439 416 439 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 411 810 123 910 287 900 330 516
Autres créances BZ 52 312 128 11 312 177 40 999 952 40 682 497
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 21 579 124 412 226 21 166 898 18 732 800
Disponibilités CF
Charges constatées d’avance CH 3 033 0 3 033 58 809
TOTAL (II) CJ 74 722 535 12 264 752 62 457 783 59 804 622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 89 185 194 16 432 908 72 752 286 71 403 654
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 150 100 5 150 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 515 010 515 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 147 1 147
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 375 350 6 425 971
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 715 241 -50 622
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 326 365 12 041 607
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 446 000 5 216 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 446 000 5 216 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 31 646 31 495
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 58 872 14 584
Dettes fiscales et sociales DY 266 197 55 153
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 57 623 206 54 044 815
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 57 979 921 54 146 047
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 72 752 286 71 403 654
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD 0 0 554 696 630 712
Production vendue services FG
Chiffres d’affaires nets FJ 0 0 554 696 630 712
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 405 846 103 237
Autres produits FQ 1 605 068 5
Total des produits d’exploitation (I) FR 4 565 611 733 955
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 283 808 1 071 707
Impôts, taxes et versements assimilés FX 25 228 80 678
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 45 089 54 783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 230 000 0
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 6 933 941 1 266 781
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 814 552 4
Total des charges d’exploitation (II) GF 11 332 618 2 473 952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -6 767 007 -1 739 998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 684 425 3 621
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 568 580 455 729
Produits financiers de participations GJ 122 451 104 407
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 1 278 606 1 266 064
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 031 483 1 341 220
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 121 526 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 492 940 261 905
Total des produits financiers (V) GP 4 047 006 2 973 595
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 058 078 512 540
Intérêts et charges assimilées GR 441 650 376 631
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 499 728 889 171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 547 278 2 084 424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -4 103 884 -107 682
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 0 12 751
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 0 20 857
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 0 -8 106
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -1 388 643 -65 166
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 297 042 3 723 922
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 12 012 283 3 774 543
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 715 241 -50 622
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 510 687 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 972 236 0 72 631
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 482 922 0 72 631
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 2 813 549 1 697 138
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 33 689
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 279 344 12 765 522
DIMINUTIONS Total Général I4 0 3 092 894 14 462 659
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 453 114 45 089 5 150 493 053
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 453 114 45 089 5 150 493 053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 446 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 216 000 230 000 0 5 446 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 2 280 000 0 2 280 000 0
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 2 316 360
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 1 440 577 34 292 116 126 1 358 743
Sur stocks et en cours 6N 416 439 0 0 416 439
Sur comptes clients 6T 0 123 910 0 123 910
Autres provisions pour dépréciation 6X 4 627 991 7 222 258 125 846 11 724 403
Total Provisions pour dépréciation 7B 10 475 208 7 992 019 2 527 372 15 939 854
TOTAL GENERAL 7C 15 691 208 8 222 019 2 527 372 21 385 854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 7 163 941 2 405 846 0
- Financières UG 0 1 058 078 121 526 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 720 131 720 131 0
Autres immobilisations financières UT 49 849 0 49 849
Clients douteux ou litigieux VA 208 387 208 387 0
Autres créances clients UX 203 423 203 423 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 125 2 125 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 52 264 483 52 264 483 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 45 521 45 521 0
Charges constatées d’avance VS 3 033 3 033 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 53 496 952 53 447 103 49 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 646 0 0 31 646
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 58 872 58 872 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E 192 464 192 464 0 0
T.V.A. VW 68 635 68 635 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 5 098 5 098 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 57 605 939 57 605 939 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 267 17 267 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 57 979 921 57 948 275 0 31 646
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP