VAL DE FRANCE IMMO - 345307813 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 4 510 687 2 733 114 1 777 573 1 832 356
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 12 972 236 3 150 777 9 821 458 10 579 334
TOTAL (I) BJ 17 482 922 5 883 891 11 599 032 12 411 690
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 416 439 416 439 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 330 516 0 330 516 208 902
Autres créances BZ 45 310 488 4 627 991 40 682 497 38 434 206
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 996 115 0 16 996 115 16 450 735
Disponibilités CF 1 736 686 0 1 736 686 592 086
Charges constatées d’avance CH 58 809 0 58 809 44 737
TOTAL (II) CJ 64 849 053 5 044 430 59 804 622 55 730 667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 82 331 975 10 928 321 71 403 654 68 142 357
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 150 100 5 150 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 515 010 515 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 147 1 147
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 6 425 971 4 852 142
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -50 622 1 573 830
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 041 607 12 092 228
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 216 000 5 216 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 216 000 5 216 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 54 026 121 50 783 979
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 14 584 15 269
Dettes fiscales et sociales DY 55 153 34 880
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 50 189 0
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 54 146 047 50 834 128
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 71 403 654 68 142 357
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 115
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 630 712 0 630 712 504 202
Chiffres d’affaires nets FJ 630 712 0 630 712 504 202
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 103 237 764 775
Autres produits FQ 5 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 733 955 1 269 006
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 071 707 1 115 939
Impôts, taxes et versements assimilés FX 80 678 20 038
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 54 783 49 935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 266 781 1 963 127
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 473 952 3 149 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 739 998 -1 880 034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 3 621 306 074
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 455 729 132 988
Produits financiers de participations GJ 104 407 1 923 031
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 33 689 32 007
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 573 595 1 888 489
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 500 000
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 261 905 269 390
Total des produits financiers (V) GP 2 973 595 4 612 917
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 512 540 2 391 893
Intérêts et charges assimilées GR 376 631 345 621
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 889 171 2 737 515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 084 424 1 875 402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -107 682 168 454
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 0 10 445
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 751 1 209 136
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 12 751 1 219 581
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 537 7 633
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 14 320 8 001
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 20 857 15 633
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -8 106 1 203 948
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -65 166 -201 428
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 3 723 922 7 407 578
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 3 774 543 5 833 748
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -50 622 1 573 830
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 510 687 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 13 217 571 0 48 334
ACQUISITIONS Total Général 0G 17 728 258 0 48 334
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 510 687
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 293 670 12 972 236
DIMINUTIONS Total Général I4 0 293 670 17 482 922
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 398 331 54 783 0 453 114
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 398 331 54 783 0 453 114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 216 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 216 000 0 0 5 216 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 2 280 000 0 0 2 280 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 710 200
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 932 037 508 540 0 1 440 577
Sur stocks et en cours 6N 416 439 0 0 416 439
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 3 464 447 1 266 781 103 237 4 627 991
Total Provisions pour dépréciation 7B 8 799 123 1 779 322 103 237 10 475 208
TOTAL GENERAL 7C 14 015 123 1 779 322 103 237 15 691 208
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 266 781 103 237 0
- Financières UG 0 512 540 0 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 9 506 9 506 0
Prêts UP 685 839 685 839 0
Autres immobilisations financières UT 49 849 0 49 849
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 330 516 330 516 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 5 438 5 438 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 45 305 051 45 305 051 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 58 809 58 809 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 46 445 007 46 395 158 49 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 31 495 0 0 31 495
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 14 584 14 584 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 55 086 55 086 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 67 67 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 53 994 626 53 994 626 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 50 189 50 189 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 146 047 54 114 552 0 31 495
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP