VAL DE FRANCE IMMO - 345307813 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 805 120 2 280 000 525 120 525 120
Constructions AP 1 525 272 289 986 1 235 286 1 265 791
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 180 295 108 345 71 950 64 761
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 9 236 222 1 706 200 7 530 022 6 447 997
Créances rattachées à des participations BB 259 350 0 259 350 1 500 000
Autres titres immobilisés BD 3 000 000 691 893 2 308 107 3 000 000
Prêts BF 672 151 240 143 432 007 400 000
Autres immobilisations financières BH 49 849 0 49 849 49
TOTAL (I) BJ 17 728 258 5 316 568 12 411 690 13 203 718
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 416 439 416 439 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 208 902 0 208 902 134 620
Autres créances BZ 41 898 654 3 464 447 38 434 206 32 304 152
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 16 450 735 0 16 450 735 10 564 887
Disponibilités CF 592 086 0 592 086 5 627 509
Charges constatées d’avance CH 44 737 0 44 737 3 467
TOTAL (II) CJ 59 611 553 3 880 886 55 730 667 48 634 636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 77 339 811 9 197 454 68 142 357 61 838 354
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 150 100 5 150 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 515 010 515 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 147 1 147
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 852 142 4 108 518
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 573 830 743 623
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 12 092 228 10 518 399
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 216 000 5 516 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 216 000 5 516 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 783 979 45 750 081
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 269 31 438
Dettes fiscales et sociales DY 34 880 22 437
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 50 834 128 45 803 955
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 68 142 357 61 838 354
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 115
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 504 202 0 504 202 305 183
Chiffres d’affaires nets FJ 504 202 0 504 202 305 183
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 764 775 1 706 354
Autres produits FQ 29 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 269 006 2 011 539
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 1 115 939 965 042
Impôts, taxes et versements assimilés FX 20 038 18 087
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 935 49 324
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 963 127 1 721 104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 3 149 040 2 753 558
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 880 034 -742 019
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 306 074 791 082
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 132 988 18 685
Produits financiers de participations GJ 1 923 031 3 912 993
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 32 007 12 552
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 888 489 1 166 926
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 500 000 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 269 390 81 505
Total des produits financiers (V) GP 4 612 917 5 173 976
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 391 893 240 383
Intérêts et charges assimilées GR 345 621 348 500
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 737 515 588 883
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 875 402 4 585 093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 168 454 4 615 471
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 10 445 2 826
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 209 136 559 449
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 219 581 562 275
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 7 633 12
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 8 001 109 018
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 5 216 000
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 15 633 5 325 030
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 203 948 -4 762 755
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -201 428 -890 907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 407 578 8 538 872
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 5 833 748 7 795 248
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 573 830 743 623
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 507 249 0 28 619
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 12 094 389 0 1 128 557
ACQUISITIONS Total Général 0G 16 601 638 0 1 157 176
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 25 181 4 510 687
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 5 375 13 217 571
DIMINUTIONS Total Général I4 0 30 556 17 728 258
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 371 576 49 935 23 180 398 331
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 371 576 49 935 23 180 398 331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 5 216 000
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 516 000 0 300 000 5 216 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E 2 280 000 0 0 2 280 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 706 200
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 240 143 691 893 0 932 037
Sur stocks et en cours 6N 416 439 0 0 416 439
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 1 965 607 1 963 127 464 287 3 464 447
Total Provisions pour dépréciation 7B 5 408 389 4 355 020 964 287 8 799 123
TOTAL GENERAL 7C 10 924 389 4 355 020 1 264 287 14 015 123
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 963 127 764 287 0
- Financières UG 0 2 391 893 500 000 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 259 350 259 350 0
Prêts UP 672 151 672 151 0
Autres immobilisations financières UT 49 849 0 49 849
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 208 902 208 902 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 545 2 545 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 41 896 109 41 896 109 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 44 737 44 737 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 43 133 642 43 083 793 49 849
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 283 053 252 813 30 240 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 269 15 269 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 34 817 34 817 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 63 63 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 50 500 926 50 500 926 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 50 834 128 50 803 888 30 240 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 252 813 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP