VAL DE FRANCE IMMO - 345307813 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 2 805 119 2 280 000 525 119 525 119
Constructions AP 1 525 272 259 480 1 265 791 1 296 296
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 176 856 112 095 64 761 82 849
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 6 954 196 506 200 6 447 996 5 606 157
Créances rattachées à des participations BB 1 500 000 0 1 500 000 0
Autres titres immobilisés BD 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000
Prêts BF 640 143 240 143 400 000 627 591
Autres immobilisations financières BH 49 0 49 49
TOTAL (I) BJ 16 601 637 3 397 919 13 203 717 11 138 063
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 416 439 416 439 0 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 134 619 0 134 619 24 000
Autres créances BZ 34 269 758 1 965 606 32 304 151 49 337 522
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 10 564 887 0 10 564 887 3 490 650
Disponibilités CF 5 627 509 0 5 627 509 221 678
Charges constatées d’avance CH 3 467 0 3 467 3 919
TOTAL (II) CJ 51 016 681 2 382 045 48 634 635 53 077 770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 67 618 319 5 779 965 61 838 353 64 215 834
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 5 150 100 5 150 100
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 515 010 515 010
Réserves statutaires ou contractuelles DE 1 146 1 146
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH 4 108 518 800 385
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 743 623 3 308 133
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 10 518 398 9 774 775
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 5 516 000 300 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 5 516 000 300 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 45 750 080 54 115 533
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 31 437 13 759
Dettes fiscales et sociales DY 22 436 11 766
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 45 803 955 54 141 059
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 838 353 64 215 834
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 305 183 0 305 183 228 550
Chiffres d’affaires nets FJ 305 183 0 305 183 228 550
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 706 354 504 799
Autres produits FQ 1 40
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 011 539 733 389
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 965 041 926 995
Impôts, taxes et versements assimilés FX 18 087 32 526
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 49 324 56 948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 0 300 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 1 721 104 18 933
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 0 300 000
Autres charges GE 1 11
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 753 557 1 635 415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -742 018 -902 025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 791 081 2 085 420
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 18 684 208 846
Produits financiers de participations GJ 3 912 993 1 175 420
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK 12 551 12 305
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 166 925 887 086
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO 81 505 0
Total des produits financiers (V) GP 5 173 975 2 074 813
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 240 383 500 000
Intérêts et charges assimilées GR 348 499 379 846
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 588 882 879 846
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 585 092 1 194 967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 615 471 2 169 515
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 2 826 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 559 449 2 117 264
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 562 275 2 117 264
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 11 89
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 109 018 432 609
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 5 216 000 0
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 325 029 432 699
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -4 762 754 1 684 565
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK -890 907 545 947
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 538 871 7 010 888
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 795 248 3 702 754
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 743 623 3 308 133
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 4 506 517 0 730
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 9 739 758 0 2 463 648
ACQUISITIONS Total Général 0G 14 246 276 0 2 464 379
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 4 507 248
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 109 018 12 094 388
DIMINUTIONS Total Général I4 0 109 018 16 601 637
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 322 252 49 324 0 371 576
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 322 252 49 324 0 371 576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 1 500 000 1 500 000 0
Prêts UP 640 143 640 143 0
Autres immobilisations financières UT 49 0 49
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 134 620 134 620 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 85 518 85 518 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 7 181 7 181 0
Groupe et associés VC 34 177 059 34 177 059 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR
Charges constatées d’avance VS 3 467 3 467 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 36 548 038 36 547 989 49
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 246 343 246 343 0 0
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 31 438 31 438 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 22 437 22 437 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 45 503 738 45 503 738 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 45 803 955 45 803 955 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP