A D N ALPES DAUPHINE NETTOYAGE - 344857727 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 82 594 69 664 12 929 23 854
Fonds commercial AH 379 598 0 379 598 379 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 309 917 304 593 5 324 0
Autres immobilisations corporelles AT 1 054 633 819 077 235 555 378 380
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 94 288 0 94 288 94 288
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 44 898 0 44 898 41 984
TOTAL (I) BJ 1 965 929 1 193 335 772 594 918 105
Matières premières, approvisionnements BL 7 845 0 7 845 6 656
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 211 928 48 777 1 163 150 1 056 192
Autres créances BZ 91 725 0 91 725 163 969
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 408 456 0 408 456 240 810
Disponibilités CF 617 564 0 617 564 806 785
Charges constatées d’avance CH 17 823 0 17 823 31 996
TOTAL (II) CJ 2 355 344 48 777 2 306 567 2 306 411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 321 274 1 242 113 3 079 161 3 224 516
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 59 113
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 194 217 159 951
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 104 697 184 265
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 793 914 839 217
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 23 737 0
Provisions pour charges DQ 84 589 126 947
TOTAL (III) DR 108 326 126 947
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 177 689 456 657
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 280 771 253 477
Dettes fiscales et sociales DY 1 658 134 1 482 589
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 60 323 65 627
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 176 920 2 258 352
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 079 161 3 224 516
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 156 028 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 26 688 0 26 688 68 168
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 446 193 0 8 446 193 7 534 057
Chiffres d’affaires nets FJ 8 472 881 0 8 472 881 7 602 226
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 56 945 45 809
Autres produits FQ 3 482
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 529 829 7 648 518
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 78 728 100 817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -1 189 -430
Autres achats et charges externes FW 1 984 360 1 787 775
Impôts, taxes et versements assimilés FX 171 879 168 176
Salaires et traitements FY 4 965 531 4 476 191
Charges sociales FZ 1 052 782 897 700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 155 342 131 008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 11 231 13 744
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 2 266 3 055
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 420 932 7 578 040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 108 896 70 477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 19 481 6 443
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 19 481 6 443
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 884 1 089
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 884 1 089
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 18 597 5 354
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 127 494 75 832
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 44 136 67 025
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 334 14 500
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 71 165 177 993
Total des produits exceptionnels (VII) HD 115 635 259 518
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 6 252 80
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 52 544 66 975
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 58 796 67 055
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 56 839 192 463
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 37 899 41 419
Impôts sur les bénéfices (X) HK 41 737 42 611
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 664 945 7 914 479
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 560 248 7 730 214
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 104 697 184 265
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 462 192 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 357 634 0 6 917
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 136 272 0 2 914
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 956 098 0 9 832
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 462 192
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 0 1 364 551
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 0 139 187
DIMINUTIONS Total Général I4 0 0 1 965 930
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 58 740 10 925 0 69 665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 979 253 144 418 0 1 123 671
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 037 993 155 343 0 1 193 336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 108 326
Total Provisions pour risques et charges 5Z 126 947 52 544 71 165 108 326
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 38 748 11 232 1 202 48 778
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 38 748 11 232 1 202 48 778
TOTAL GENERAL 7C 165 695 63 776 72 367 157 104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 44 899 0 44 899
Clients douteux ou litigieux VA 59 113 0 59 113
Autres créances clients UX 1 152 815 1 152 815 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 7 361 7 361 0
T. V. A. VB 56 531 56 531 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 27 834 27 834 0
Charges constatées d’avance VS 17 824 17 824 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 366 377 1 262 364 104 012
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 177 690 156 798 20 645 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 280 772 280 772 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 842 333 842 333 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 503 021 503 021 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 298 134 298 134 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 14 646 14 646 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 60 324 60 324 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 176 920 2 156 028 20 645 247
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 278 968
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 128 0
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 128 0