A D N ALPES DAUPHINE NETTOYAGE - 344857727 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 58 704 44 015 14 688 26 414
Fonds commercial AH 379 598 379 598 379 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 303 000 302 803 197 5 338
Autres immobilisations corporelles AT 1 072 662 810 667 261 995 162 746
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 94 288 94 288 94 288
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 821 38 821 38 542
TOTAL (I) BJ 1 947 074 1 157 485 789 588 706 927
Matières premières, approvisionnements BL 6 226 6 226 6 365
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 149 054 25 760 1 123 293 1 262 329
Autres créances BZ 100 152 100 152 87 212
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 940 395 940 395 1 614 169
Disponibilités CF 857 111 857 111 591 670
Charges constatées d’avance CH 20 288 20 288 24 928
TOTAL (II) CJ 3 073 228 25 760 3 047 467 3 586 675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 020 303 1 183 246 3 837 056 4 293 603
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 30 912
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 77 046 25 739
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 332 904 351 307
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 904 951 872 046
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 237 965 303 165
TOTAL (III) DR 237 965 303 165
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 495 689 791 705
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 281 440 271 858
Dettes fiscales et sociales DY 1 826 775 1 965 081
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 90 234 89 745
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 2 694 140 3 118 391
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 837 056 4 293 603
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 460 311 3 015 221
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 3 327
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 167 362 167 362 245 585
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 121 543 9 121 543 8 995 697
Chiffres d’affaires nets FJ 9 288 905 9 288 905 9 241 283
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 43 693 29 394
Autres produits FQ 612 165
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 333 211 9 270 842
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 99 005 126 411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 139 887
Autres achats et charges externes FW 1 686 391 1 498 049
Impôts, taxes et versements assimilés FX 225 416 265 664
Salaires et traitements FY 5 594 089 5 383 606
Charges sociales FZ 1 114 431 1 152 424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 98 805 123 097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 7 337 4 501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 33 746 4 093
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 859 363 8 558 735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 473 848 712 107
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 969 6 699
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 969 6 699
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 196 601
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 196 601
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 3 772 6 097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 477 621 718 204
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 305 3 244
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 12 833 27 156
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 65 200 41 500
Total des produits exceptionnels (VII) HD 82 338 71 901
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -220
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 059
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 165 565
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 189 404
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 82 338 -117 503
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 112 399 114 186
Impôts sur les bénéfices (X) HK 114 656 135 208
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 421 519 9 349 442
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 9 088 614 8 998 135
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 332 904 351 307
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 15 425
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 438 302
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 299 996 181 187
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 132 830 279
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 871 129 181 466
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 438 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 105 520 1 375 664
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 133 109
DIMINUTIONS Total Général I4 105 520 1 947 075
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 289 11 727 44 016
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 131 912 87 079 105 520 1 113 470
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 164 201 98 805 105 520 1 157 486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 237 965
Total Provisions pour risques et charges 5Z 303 165 65 200 237 965
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 303 165 65 200 237 965
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 821 38 821
Clients douteux ou litigieux VA 30 913 30 913
Autres créances clients UX 1 118 142 1 118 142
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 330 330
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 11 984 11 984
T. V. A. VB 69 835 69 835
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 003 18 003
Charges constatées d’avance VS 20 289 20 289
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 308 317 1 238 583 69 734
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 3 327 3 327
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 492 362 258 534 233 829
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 281 440 281 440
Personnel et comptes rattachés 8C 984 485 984 485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 502 521 502 521
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 314 215 314 215
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 25 555 25 555
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 90 235 90 235
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 694 140 2 460 312 233 829
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 799 357
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 215
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 215