A D N ALPES DAUPHINE NETTOYAGE - 344857727 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 58 704 32 289 26 414
Fonds commercial AH 379 598 379 598 379 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 303 000 297 662 5 338 12 727
Autres immobilisations corporelles AT 996 995 834 249 162 746 136 577
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 94 288 94 288 94 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 38 542 38 542 37 981
TOTAL (I) BJ 1 871 128 1 164 200 706 927 660 884
Matières premières, approvisionnements BL 6 365 6 365 7 252
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 309 020 46 691 1 262 329 1 165 233
Autres créances BZ 87 212 87 212 49 322
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 614 169 1 614 169 762 899
Disponibilités CF 591 670 591 670 921 753
Charges constatées d’avance CH 24 928 24 928 26 253
TOTAL (II) CJ 3 633 366 46 691 3 586 675 2 932 714
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 5 504 495 1 210 892 4 293 603 3 593 598
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 56 020
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 25 739 49 192
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 351 307 276 546
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 872 046 820 739
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 303 165 179 100
TOTAL (III) DR 303 165 179 100
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 791 705 412 669
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 271 858 211 696
Dettes fiscales et sociales DY 1 965 081 1 897 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 89 745 71 580
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 3 118 391 2 593 759
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 4 293 603 3 593 598
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 3 015 221 2 407 377
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 245 585 245 585 46 899
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 946 999 48 697 8 995 697 8 974 092
Chiffres d’affaires nets FJ 9 192 585 48 697 9 241 283 9 020 992
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 29 394 32 397
Autres produits FQ 165 1 348
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 270 842 9 056 519
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 126 411 92 046
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 887 955
Autres achats et charges externes FW 1 498 049 1 258 546
Impôts, taxes et versements assimilés FX 265 664 223 684
Salaires et traitements FY 5 383 606 5 423 256
Charges sociales FZ 1 152 424 1 302 844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 123 097 117 055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 501 17 517
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 4 093 5 380
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 558 735 8 441 288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 712 107 615 231
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 699 5 376
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 699 5 376
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 601 818
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 601 818
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 6 097 4 557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 718 204 619 789
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 244 41
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 27 156 858
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 41 500 37 610
Total des produits exceptionnels (VII) HD 71 901 38 509
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE -220 375
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 24 059 13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 165 565 113 350
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 189 404 113 738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -117 503 -75 229
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 114 186 126 020
Impôts sur les bénéfices (X) HK 135 208 141 993
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 349 442 9 100 404
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 998 135 8 823 858
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 351 307 276 546
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 403 122 35 180
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 220 798 157 171
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 131 981 849
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 755 902 193 200
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 438 302
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 77 974 1 299 996
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 132 830
DIMINUTIONS Total Général I4 77 974 1 871 129
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 524 8 765 32 289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 1 071 493 114 333 53 915 1 131 912
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 1 095 018 123 098 53 915 1 164 201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 303 165
Total Provisions pour risques et charges 5Z 179 100 165 565 41 500 303 165
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 43 621 4 501 1 430 46 692
Total Provisions pour dépréciation 7B 43 621 4 501 1 430 46 692
TOTAL GENERAL 7C 222 721 170 066 42 930 349 857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 38 542 38 542
Clients douteux ou litigieux VA 56 020 56 020
Autres créances clients UX 1 253 001 1 253 001
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 12 689 12 689
T. V. A. VB 57 597 57 597
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 16 727 16 727
Charges constatées d’avance VS 24 929 24 929
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 459 704 1 365 142 94 562
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 791 706 688 535 103 170
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 271 858 271 858
Personnel et comptes rattachés 8C 979 019 979 019
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 580 283 580 283
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 374 237 374 237
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 31 543 31 543
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 89 746 89 746
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 3 118 392 3 015 221 103 170
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 120 952
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 208
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 208