A D N ALPES DAUPHINE NETTOYAGE - 344857727 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 524 23 524
Fonds commercial AH 379 598 379 598 379 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 303 000 290 272 12 727 13 196
Autres immobilisations corporelles AT 917 798 781 220 136 577 197 366
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 94 000 94 000 24 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 981 37 981 37 327
TOTAL (I) BJ 1 755 901 1 095 017 660 884 651 487
Matières premières, approvisionnements BL 7 252 7 252 8 207
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 208 854 43 620 1 165 233 1 384 599
Autres créances BZ 49 322 49 322 304 652
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 762 899 762 899 821 856
Disponibilités CF 921 753 921 753 437 672
Charges constatées d’avance CH 26 253 26 253 12 348
TOTAL (II) CJ 2 976 335 43 620 2 932 714 2 969 337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 732 236 1 138 638 3 593 598 3 620 825
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 52 334
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 49 192 26 893
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 276 546 372 298
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 820 739 894 192
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 179 100 103 360
TOTAL (III) DR 179 100 103 360
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 412 669 503 511
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 211 696 278 699
Dettes fiscales et sociales DY 1 897 813 1 794 906
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 71 580 45 931
Produits constatés d’avance (2) EB 225
TOTAL (IV) EC 2 593 759 2 623 273
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 593 598 3 620 825
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 407 377 2 388 468
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 46 899 46 899 39 609
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 945 274 28 818 8 974 092 8 635 464
Chiffres d’affaires nets FJ 8 992 173 28 818 9 020 992 8 675 073
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 782
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 32 397 30 980
Autres produits FQ 1 348 1 094
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 056 519 8 707 148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 92 046 84 550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 955 391
Autres achats et charges externes FW 1 258 546 1 195 393
Impôts, taxes et versements assimilés FX 223 684 249 385
Salaires et traitements FY 5 423 256 5 322 053
Charges sociales FZ 1 302 844 1 219 442
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 117 055 136 299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 17 517 221
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 380 9 037
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 441 288 8 216 774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 615 231 490 373
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 376 6 506
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 376 6 506
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 818 1 247
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 818 1 247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 4 557 5 258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 619 789 495 632
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 41 233
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 858 1 288
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 37 610 32 746
Total des produits exceptionnels (VII) HD 38 509 34 267
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 375 2 067
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 13 786
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 113 350 64 300
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 113 738 67 153
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -75 229 -32 885
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 126 020 38 950
Impôts sur les bénéfices (X) HK 141 993 51 498
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 9 100 404 8 747 921
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 823 858 8 375 623
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 276 546 372 298
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 403 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 177 194 55 798
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 61 327 70 654
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 641 643 126 452
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 403 122
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 12 194 1 220 798
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 131 981
DIMINUTIONS Total Général I4 12 194 1 755 902
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 966 632 117 055 12 194 1 071 494
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 966 632 117 055 12 194 1 071 494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 179 100
Total Provisions pour risques et charges 5Z 103 360 113 350 37 610 179 100
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C 103 360 113 350 37 610 179 100
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 981 37 981
Clients douteux ou litigieux VA 52 335 52 335
Autres créances clients UX 1 156 520 1 156 520
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 300 300
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 43 954 43 954
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 5 069 5 069
Charges constatées d’avance VS 26 253 26 253
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 322 412 1 232 096 90 316
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 412 669 226 287 186 382
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 211 697 211 697
Personnel et comptes rattachés 8C 925 544 925 544
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 478 166 478 166
Impôts sur les bénéfices 8E 89 829 89 829
T.V.A. VW 371 125 371 125
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 33 148 33 148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 71 580 71 580
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 593 759 2 407 377 186 382
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 290 837
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 218
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 218