A D N ALPES DAUPHINE NETTOYAGE - 344857727 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 524 23 524
Fonds commercial AH 379 598 379 598 379 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 295 000 281 804 13 196 11 937
Autres immobilisations corporelles AT 882 193 684 827 197 366 325 624
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 24 000 24 000 24 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 37 327 37 327 43 920
TOTAL (I) BJ 1 641 643 990 155 651 487 785 079
Matières premières, approvisionnements BL 8 207 8 207 8 598
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 414 301 29 701 1 384 599 1 385 257
Autres créances BZ 304 652 304 652 326 421
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 821 856 821 856 700 544
Disponibilités CF 437 672 437 672 328 530
Charges constatées d’avance CH 12 348 12 348 27 362
TOTAL (II) CJ 2 999 039 29 701 2 969 337 2 776 715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 640 682 1 019 856 3 620 825 3 561 794
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 35 619
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 26 893 8 044
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 372 298 368 849
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 894 192 871 893
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 103 360 71 806
TOTAL (III) DR 103 360 71 806
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 503 511 522 936
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 278 699 310 500
Dettes fiscales et sociales DY 1 794 906 1 741 651
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 45 931 41 481
Produits constatés d’avance (2) EB 225 1 526
TOTAL (IV) EC 2 623 273 2 618 095
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 620 825 3 561 794
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 388 468 2 392 696
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 39 609 39 609 27 489
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 611 112 24 352 8 635 464 8 206 354
Chiffres d’affaires nets FJ 8 650 721 24 352 8 675 073 8 233 844
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 30 980 33 751
Autres produits FQ 1 094 2 749
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 707 148 8 270 345
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 84 550 79 949
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 391 402
Autres achats et charges externes FW 1 195 393 1 211 931
Impôts, taxes et versements assimilés FX 249 385 233 198
Salaires et traitements FY 5 322 053 5 018 735
Charges sociales FZ 1 219 442 1 178 316
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 136 299 134 482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 221 4 929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 037 7 197
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 216 774 7 869 142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 490 373 401 202
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 6 506 5 328
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 6 506 5 328
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 247 2 568
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 247 2 568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 5 258 2 760
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 495 632 403 962
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 233 1 240
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 288 34 426
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 32 746 118 266
Total des produits exceptionnels (VII) HD 34 267 153 933
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 067 3 042
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 786 43 068
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 64 300 53 346
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 67 153 99 457
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -32 885 54 476
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 38 950 36 975
Impôts sur les bénéfices (X) HK 51 498 52 614
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 747 921 8 429 606
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 375 623 8 060 757
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 372 298 368 849
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 403 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 184 556 10 077
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 67 920 20
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 655 598 10 097
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 403 122
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 17 439 1 177 194
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 6 613 61 327
DIMINUTIONS Total Général I4 24 052 1 641 643
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 524 23 524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 846 994 136 299 16 663 966 631
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 870 518 136 299 16 663 990 155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 103 360
Total Provisions pour risques et charges 5Z 71 806 64 300 32 746 103 360
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 34 158 221 4 678 29 701
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 34 158 221 4 678 29 701
TOTAL GENERAL 7C 105 964 64 300 37 424 43 061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 37 327 37 327
Clients douteux ou litigieux VA 35 619 35 619
Autres créances clients UX 1 378 681 1 378 681
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 249 460 249 460
T. V. A. VB 47 324 47 324
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 7 868 7 868
Charges constatées d’avance VS 12 348 12 348
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 768 630 1 695 683 72 947
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 503 511 268 706 234 804
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 278 699 278 699
Personnel et comptes rattachés 8C 837 685 837 685
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 577 133 577 133
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 343 826 343 826
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 36 260 36 260
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 45 931 45 931
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 225 225
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 623 273 2 388 468 234 804
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 300 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 319 433
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP