A D N ALPES DAUPHINE NETTOYAGE - 344857727 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 23 524 23 524
Fonds commercial AH 379 598 379 598 379 598
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 284 922 272 985 11 937 26 001
Autres immobilisations corporelles AT 899 633 574 009 325 624 251 369
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 24 000 24 000 24 000
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 43 920 43 920 44 098
TOTAL (I) BJ 1 655 598 870 518 785 079 725 067
Matières premières, approvisionnements BL 8 598 8 598 9 000
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 419 416 34 158 1 385 257 1 053 973
Autres créances BZ 326 421 326 421 307 401
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 700 544 700 544 1 140 000
Disponibilités CF 328 530 328 530 364 176
Charges constatées d’avance CH 27 362 27 362 24 828
TOTAL (II) CJ 2 810 874 34 158 2 776 715 2 899 379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 4 466 472 904 677 3 561 794 3 624 446
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 40 968
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 450 000 450 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 45 000 45 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 8 044 32 003
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 368 849 276 040
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 871 893 803 044
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ 71 806 136 726
TOTAL (III) DR 71 806 136 726
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 522 936 697 650
Emprunts et dettes financières divers (4) DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 310 500 275 760
Dettes fiscales et sociales DY 1 741 651 1 664 291
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 41 481 46 898
Produits constatés d’avance (2) EB 1 526 75
TOTAL (IV) EC 2 618 095 2 684 675
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 561 794 3 624 446
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 2 392 696 2 345 607
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 1 552
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 27 489 27 489 31 763
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 8 206 354 8 206 354 7 703 968
Chiffres d’affaires nets FJ 8 233 844 8 233 844 7 735 731
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 33 751 25 111
Autres produits FQ 2 749 150
Total des produits d’exploitation (I) FR 8 270 345 7 760 993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 79 949 92 596
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 402 -67
Autres achats et charges externes FW 1 211 931 1 106 345
Impôts, taxes et versements assimilés FX 233 198 212 777
Salaires et traitements FY 5 018 735 4 726 187
Charges sociales FZ 1 178 316 1 254 106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 134 482 116 889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 929 19 296
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 7 197 7 066
Total des charges d’exploitation (II) GF 7 869 142 7 535 198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 401 202 225 795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 5 328 14 823
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 5 328 14 823
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 2 568 4 922
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 2 568 4 922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 2 760 9 900
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 403 962 235 695
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 240
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 34 426 22 555
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 118 266 120 905
Total des produits exceptionnels (VII) HD 153 933 143 460
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 3 042 565
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 43 068 16 621
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 53 346 45 461
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 457 62 649
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 54 476 80 810
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 36 975 11 817
Impôts sur les bénéfices (X) HK 52 614 28 649
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 8 429 606 7 919 276
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 8 060 756 7 643 235
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 368 849 276 040
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 403 122
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 1 146 286
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 68 098
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 617 506
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 403 122
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 184 555
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 67 920
DIMINUTIONS Total Général I4 1 655 599
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 23 524 23 524
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 868 915 134 483 156 403 846 995
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 892 439 134 483 156 403 870 519
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 71 806
Total Provisions pour risques et charges 5Z 136 726 53 346 118 266 71 806
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 30 248 4 929 1 019 34 159
TOTAL GENERAL 7C 166 973 58 274 119 284 105 963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 43 920
Clients douteux ou litigieux VA 40 969
Autres créances clients UX 1 378 448
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 050
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 256 969
T. V. A. VB 48 898
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 505
Charges constatées d’avance VS 27 363
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 817 122 1 732 233 84 889
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 522 936 297 537 225 399
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 310 500 310 500
Personnel et comptes rattachés 8C 788 497 788 497
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 620 865 620 865
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 322 932 322 932
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 9 358 9 358
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 41 481 41 481
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 1 526 1 526
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 2 618 096 2 392 696 225 399
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 200 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 373 096
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 212
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 212