AB LOCATION - 344816525 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 398 21 398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 431 680 131 795 299 884 323 242
Constructions AP 363 789 161 367 202 422 228 422
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 42 936 292 16 475 784 26 460 509 22 634 819
Immobilisations en cours AV 3 741 908 3 741 908 3 260 049
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 000 20 000 20 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 600 600 600
Prêts BF 7 500
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 47 515 667 16 790 344 30 725 323 26 474 632
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 58 900 58 900
Avances et acomptes versés sur commandes BV 1 850 1 850
Clients et comptes rattachés BX 1 248 733 12 393 1 236 341 1 033 140
Autres créances BZ 545 227 545 227 290 615
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 1 350 648 1 350 648 2 172 500
Charges constatées d’avance CH 60 667 60 667 50 677
TOTAL (II) CJ 3 516 026 12 393 3 503 633 3 796 932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 51 031 693 16 802 737 34 228 957 30 271 565
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 862 488 862 488
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 86 249 86 249
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 499 297 499 469
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 384 335 1 161 692
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 545 742 9 680 454
TOTAL (I) DL 12 378 111 12 290 351
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT 5 142
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 18 288 025 14 170 047
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 597 614 1 046 148
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 361 107 461 775
Dettes fiscales et sociales DY 290 329 398 813
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 253 459 1 831 647
Autres dettes EA 37 179 40 854
Produits constatés d’avance (2) EB 17 991 31 930
TOTAL (IV) EC 21 850 846 17 981 213
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 34 228 957 30 271 565
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 199 504
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 58 969 58 969 16 880
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 10 485 357 10 485 357 9 370 234
Chiffres d’affaires nets FJ 10 544 326 10 544 326 9 387 115
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 106 900 87 700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 68 946 55 997
Autres produits FQ 3 119
Total des produits d’exploitation (I) FR 10 720 175 9 530 931
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 109 466 9 373
Variation de stock (marchandises) FT -58 900 1 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 706 309 2 683 604
Impôts, taxes et versements assimilés FX 346 483 323 557
Salaires et traitements FY 394 502 365 061
Charges sociales FZ 187 815 175 764
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 666 795 4 823 466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 4 746 5 680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 9 091 8 303
Total des charges d’exploitation (II) GF 9 366 308 8 396 083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 353 867 1 134 848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 658 455
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 674 1 297
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 658 455
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 674 1 297
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 607 796
Intérêts et charges assimilées GR 117 735 150 322
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 117 735 150 322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -115 061 -149 025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 1 238 806 985 823
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 14 568 18 192
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 877 317 3 704 238
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 721 208 2 658 455
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 613 093 6 380 885
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 353
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 203 615 3 026 987
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 586 496 2 607 796
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 790 463 5 634 783
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 822 630 746 102
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 677 101 570 233
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 17 335 942 15 913 113
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 15 951 607 14 751 421
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 384 335 1 161 692
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 21 398
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 42 554 260 16 388 650
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 42 603 758 16 388 650
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 21 398
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY 3 741 908
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 11 469 240 47 473 669
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 7 500
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 500 20 600
DIMINUTIONS Total Général I4 11 476 740 47 515 667
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 398 21 398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 107 727 5 666 795 5 005 576 16 768 946
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 129 125 5 666 795 5 005 576 16 790 344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 545 742
Total Provisions réglementées 3Z 9 680 454 2 586 496 2 721 208 9 545 742
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 14 011 4 746 6 364 12 393
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 14 011 4 746 6 364 12 393
TOTAL GENERAL 7C 9 694 465 2 591 242 2 727 572 9 558 135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 4 746 6 364
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 586 496 2 721 208
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 14 871
Autres créances clients UX 1 233 862
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 507 662
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 2 931
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 34 634
Charges constatées d’avance VS 60 667
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 854 627 1 854 627
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y 5 142 5 142
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 706 706
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 18 287 319 5 655 295 12 632 024
Emprunts et dettes financières divers 8A 147 161 147 161
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 361 107 361 107
Personnel et comptes rattachés 8C 84 409 84 409
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 72 917 72 917
Impôts sur les bénéfices 8E 85 855 85 855
T.V.A. VW 7 321 7 321
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 39 827 39 827
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 253 459 2 253 459
Groupe et associés VI 450 453 450 453
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 37 179 37 179
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 17 991 17 991
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 21 850 846 9 218 822 12 632 024
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 9 500 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 381 989
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8