AB LOCATION - 344816525 - Comptes sociaux (C) 2019

ACTIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital souscrit non appelé	AA
Frais d’établissement	AB
Frais de développement ou de recherche et développement	CX
Concessions, brevets et droits similaires	AF
Fonds commercial	AH
Autres immobilisations incorporelles	AJ	27 238	22 246	4 992
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	AL
Terrains	AN	431 680	155 153	276 527	299 884
Constructions	AP	363 789	185 165	178 624	202 422
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR
Autres immobilisations corporelles	AT	45 116 316	16 548 168	28 568 148	26 460 509
Immobilisations en cours	AV	3 323 017		3 323 017	3 741 908
Avances et acomptes	AX
Participations évaluées - mise en équivalence	CS
Autres participations	CU	20 000		20 000	20 000
Créances rattachées à des participations	BB
Autres titres immobilisés	BD	600		600	600
Prêts	BF
Autres immobilisations financières	BH	600		600
TOTAL (I)	BJ	49 283 240	16 910 732	32 372 508	30 725 323
Matières premières, approvisionnements	BL
En cours de production de biens	BN
En cours de production de services	BP
Produits intermédiaires et finis	BR
Marchandises	BT				58 900
Avances et acomptes versés sur commandes	BV				1 850
Clients et comptes rattachés	BX	1 743 243	12 393	1 730 850	1 236 341
Autres créances	BZ	236 242		236 242	545 227
Capital souscrit et appelé, non versé	CB
Valeurs mobilières de placement	CD				250 000
Disponibilités	CF	1 548 309		1 548 309	1 350 648
Charges constatées d’avance	CH	85 025		85 025	60 667
TOTAL (II)	CJ	3 612 818	12 393	3 600 425	3 503 633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	CW
Primes de remboursement des obligations (IV)	CM
Ecarts de conversion actif (V)	CN
TOTAL GENERAL (0 à V)	CO	52 896 058	16 923 124	35 972 933	34 228 957
Parts à moins d’un an	CP
Parts à plus d’un an	CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Capital social ou individuel	DA	862 488	862 488
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	DB
(dont écart d’équivalence)	EK
Ecarts de réévaluation	DC
Réserve légale (1)	DD	86 249	86 249
Réserves statutaires ou contractuelles	DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	B1
Réserves réglementées (1)	DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	EJ
Autres réserves	DG	583 630	499 297
Report à nouveau	DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	1 554 627	1 384 335
Subventions d’investissement	DJ
Provisions réglementées	DK	9 507 831	9 545 742
TOTAL (I)	DL	12 594 825	12 378 111
Produit des émissions de titres participatifs	DM
Avances conditionnées	DN
TOTAL (II)	DO
Provisions pour risques	DP
Provisions pour charges	DQ
TOTAL (III)	DR
Emprunts obligataires convertibles	DS	4 459	5 142
Autres emprunts obligataires	DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	DU	21 452 087	18 288 025
Emprunts et dettes financières divers (4)	DV	477 865	597 614
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	626 445	361 107
Dettes fiscales et sociales	DY	281 768	290 329
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ	447 061	2 253 459
Autres dettes	EA	57 479	37 179
Produits constatés d’avance (2)	EB	30 944	17 991
TOTAL (IV)	EC	23 378 108	21 850 846
(V)	ED
TOTAL GENERAL (I à V)	EE	35 972 933	34 228 957
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	EH
Dont emprunts participatifs	EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Ventes de marchandises	FA	228 165		228 165	58 969
Production vendue biens	FD
Production vendue services	FG	11 396 536		11 396 536	10 485 357
Chiffres d’affaires nets	FJ	11 624 701		11 624 701	10 544 326
Production stockée	FM
Production immobilisée	FN
Subventions d’exploitation	FO			114 820	106 900
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges	FP			53 419	68 946
Autres produits	FQ			49	3
Total des produits d’exploitation (I)	FR			11 792 989	10 720 175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	FS			131 498	109 466
Variation de stock (marchandises)	FT			58 900	-58 900
Achats de matières premières et autres approvisionnements	FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)	FV
Autres achats et charges externes	FW			3 023 784	2 706 309
Impôts, taxes et versements assimilés	FX			336 842	346 483
Salaires et traitements	FY			455 118	394 502
Charges sociales	FZ			215 029	187 815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements	GA			6 284 429	5 666 795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions	GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions	GC				4 746
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions	GD
Autres charges	GE			9 145	9 091
Total des charges d’exploitation (II)	GF			10 514 745	9 366 308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)	GG			1 278 244	1 353 867
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)	GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)	GI
Produits financiers de participations	GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé	GK			6
Autres intérêts et produits assimilés	GL			2 617	2 674
Reprises sur provisions et transferts de charges	GM
Différences positives de change	GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	GO
Total des produits financiers (V)	GP			2 617	2 674
Dotations financières sur amortissements et provisions	GQ
Intérêts et charges assimilées	GR			101 966	117 735
Différences négatives de change	GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	GT
Total des charges financières (VI)	GU			101 966	117 735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)	GV			-99 349	-115 061
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)	GW			1 178 895	1 238 806
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	35 000	14 568
Produits exceptionnels sur opérations en capital	HB	4 964 170	3 877 317
Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	3 369 377	2 721 208
Total des produits exceptionnels (VII)	HD	8 368 547	6 613 093
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	HE	547	353
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	HF	3 932 654	3 203 615
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	HG	3 331 466	2 586 496
Total des charges exceptionnelles (VIII)	HH	7 264 667	5 790 463
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	HI	1 103 880	822 630
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise	HJ
Impôts sur les bénéfices (X)	HK	728 148	677 101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	HL	20 164 153	17 335 942
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	HM	18 609 526	15 951 607
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	HN	1 554 627	1 384 335
Renvois : Crédit-bail mobilier	HP
Renvois : Crédit-bail immobilier	HQ
Renvois : Transfert de charges	A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4
Immobilisations
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	KD	21 398		5 840
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles	LN	47 473 669		15 599 735
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières	LQ	20 600		600
ACQUISITIONS Total Général	0G	47 515 667		15 606 175
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles	IO			27 238
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours	MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes	NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles	IY		13 838 603	49 234 802
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières	I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières	I3			21 200
DIMINUTIONS Total Général	I4		13 838 603	49 283 240
Amortissements
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	PE	21 398	848		22 246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	QU	16 768 946	6 283 580	6 164 041	16 888 486
AMORTISSEMENTS Total Général	0N	16 790 344	6 284 428	6 164 041	16 910 732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations	SP
Provisions
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Amortissements dérogatoires	3X				9 507 831
Total Provisions réglementées	3Z	9 545 742	3 331 466	3 369 377	9 507 831
Provisions pour litiges	4A
Provisions pour garanties données aux clients	4E
Provisions pour perte sur marchés à terme	4J
Provisions pour amendes et pénalités	4N
Provisions pour perte de change	4T
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X
Provisions pour impôts	5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations	5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations	EO				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	5R
Autres provisions pour risques et charges	5V
Total Provisions pour risques et charges	5Z
sur immobilisations – incorporelles	6A
sur immobilisations – corporelles	6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence	02
sur immobilisations – titres de participation	9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières	06
Sur stocks et en cours	6N
Sur comptes clients	6T	12 393			12 393
Autres provisions pour dépréciation	6X
Total Provisions pour dépréciation	7B	12 393			12 393
TOTAL GENERAL	7C	9 558 135	3 331 466	3 369 377	9 520 224
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	UE
- Financières	UG
- Exceptionnelles	UJ		3 331 466	3 369 377
Créances et dettes
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Créances rattachées à des participations	UL
Prêts	UP
Autres immobilisations financières	UT	600		600
Clients douteux ou litigieux	VA	14 871	14 871
Autres créances clients	UX	1 728 371	1 728 371
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	UO
Créances représentatives de titres prêtés	Z1
Personnel et comptes rattachés	UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	UZ
Impôts sur les bénéfices	VM
T. V. A.	VB	97 250	97 250
Autres impôts, taxes versements assimilés	VN
Divers	VP	12 239	12 239
Groupe et associés	VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	126 754	126 754
Charges constatées d’avance	VS	85 025	85 025
TOTAL – ETAT DES CREANCES	VT	2 065 109	2 064 509	600
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	7Y	4 459	4 459
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	VG	755	755
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	VH	21 451 332	7 106 527	14 344 805
Emprunts et dettes financières divers	8A	157 025	157 025
Fournisseurs et comptes rattachés	8B	626 445	626 445
Personnel et comptes rattachés	8C	112 610	112 610
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	84 371	84 371
Impôts sur les bénéfices	8E	38 468	38 468
T.V.A.	VW	6 198	6 198
Obligations cautionnées	VX
Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	40 120	40 120
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J	447 061	447 061
Groupe et associés	VI	320 840	320 840
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8K	57 479	57 479
Dette représentative de titres empruntés	Z2
Produits constatés d’avance	8L	30 944	30 944
TOTAL – ETAT DES DETTES	VY	23 378 108	9 033 303	14 344 805
Emprunts souscrits en cours d’exercice	VJ	10 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice	VK	6 835 987
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Dividendes	ZE
Engagement de crédit-bail mobilier	YQ
Engagement de crédit-bail immobilier	YR
Effets portés à l’escompte et non échus	YS
Sous-traitance	YT
Location, charges locatives et de copropriété	XQ
Personnel extérieur à l’entreprise	YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	YV
Autres comptes	ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	ZJ
Taxe professionnelle	YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	YX
Montant de la TVA. collectée	YY
Total TVA. déductible sur biens et services	YZ
Effectif moyen du personnel	YP
Filiales et participations	ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste	Code liasse	Valeurs
		M1	M2	M3	M4
Effectif moyen du personnel	YP