AB LOCATION - 344816525 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 21 398 21 398 1 211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 431 680 108 438 323 242 346 600
Constructions AP 363 789 135 367 228 422 258 076
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 38 498 742 15 863 923 22 634 819 20 946 930
Immobilisations en cours AV 3 260 049 3 260 049 1 867 436
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 000 20 000 20 000
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 600 600 600
Prêts BF 7 500 7 500 7 500
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 42 603 758 16 129 125 26 474 632 23 448 352
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 1 047 151 14 011 1 033 140 787 701
Autres créances BZ 290 615 290 615 116 059
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 250 000 250 000 250 000
Disponibilités CF 2 172 500 2 172 500 1 892 577
Charges constatées d’avance CH 50 677 50 677 54 872
TOTAL (II) CJ 3 810 943 14 011 3 796 932 3 101 210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 46 414 701 16 143 136 30 271 565 26 549 562
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 862 488 862 488
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 86 249 56 187
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 499 469 529 748
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 161 692 788 912
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK 9 680 454 9 731 113
TOTAL (I) DL 12 290 351 11 968 447
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 14 170 047 12 246 350
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 046 148 775 290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 461 775 530 244
Dettes fiscales et sociales DY 398 813 395 048
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 831 647 600 420
Autres dettes EA 40 854 9 921
Produits constatés d’avance (2) EB 31 930 23 841
TOTAL (IV) EC 17 981 213 14 581 115
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 30 271 565 26 549 562
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 8 199 504 6 651 716
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 16 880 16 880 87 199
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 9 370 234 9 370 234 9 478 968
Chiffres d’affaires nets FJ 9 387 115 9 387 115 9 566 167
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 87 700 88 750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 55 997 74 492
Autres produits FQ 119 13
Total des produits d’exploitation (I) FR 9 530 931 9 729 422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 9 373 85 303
Variation de stock (marchandises) FT 1 275
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 2 683 604 2 644 238
Impôts, taxes et versements assimilés FX 323 557 299 483
Salaires et traitements FY 365 061 345 121
Charges sociales FZ 175 764 165 830
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 823 466 4 616 895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 680 7 803
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 8 303 42 130
Total des charges d’exploitation (II) GF 8 396 083 8 206 804
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 1 134 848 1 522 617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 2 658 455 1 793 223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 297 4 852
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 2 658 455 1 793 223
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 1 297 4 852
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 2 607 796 2 356 367
Intérêts et charges assimilées GR 150 322 233 689
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 150 322 233 689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -149 025 -228 836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 985 823 1 293 781
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 18 192 4 162
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 3 704 238 2 578 920
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 658 455 1 793 223
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 380 885 4 376 305
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 2 357
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 026 987 2 134 997
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 2 607 796 2 356 367
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 5 634 783 4 493 721
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 746 102 -117 416
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 570 233 387 453
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 15 913 113 14 110 579
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 14 751 421 13 321 667
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 161 692 788 912
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 22 623
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 39 512 844 12 744 168
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 100
ACQUISITIONS Total Général 0G 39 563 567 12 744 168
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 225 21 398
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 1 867 436 7 835 317 42 554 260
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 100
DIMINUTIONS Total Général I4 1 867 436 7 836 541 42 603 758
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 21 411 1 211 1 224 21 398
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 16 093 803 4 822 255 4 808 330 16 107 727
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 16 115 214 4 823 466 4 809 555 16 129 125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X 9 680 454
Total Provisions réglementées 3Z 9 731 113 2 607 796 2 658 455 9 680 454
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N 1 275 1 275
Sur comptes clients 6T 8 525 5 680 195 14 011
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 9 801 5 680 1 470 14 011
TOTAL GENERAL 7C 9 740 914 2 613 476 2 659 925 9 694 465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 680 1 470
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ 2 607 796 2 658 455
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 7 500
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 16 813
Autres créances clients UX 1 030 338
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 544
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 267 105
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 3 213
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 18 752
Charges constatées d’avance VS 50 677
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 395 943 1 388 443 7 500
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 739 739
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 14 169 308 4 514 747 9 654 561
Emprunts et dettes financières divers 8A 135 879 8 730 127 149
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 461 775 461 775
Personnel et comptes rattachés 8C 72 716 72 716
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 96 187 96 187
Impôts sur les bénéfices 8E 170 888 170 888
T.V.A. VW 4 264 4 264
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 54 757 54 757
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 831 647 1 831 647
Groupe et associés VI 910 270 910 270
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 40 854 40 854
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 31 930 31 930
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 17 981 214 8 199 504 9 781 710
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 7 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 076 477
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP