ERNST & YOUNG AUDIT - 344366315 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 8 501 211 8 501 211 8 366 398
Autres immobilisations incorporelles AJ 6 699 885 6 699 885 1 201 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 20 140 619 1 356 848 18 783 770 27 737 298
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 294 187 50 330 243 857 243 857
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 35 635 902 1 407 178 34 228 724 37 548 568
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 370 506 370 506 53 482
Clients et comptes rattachés BX 31 778 679 505 479 31 273 200 35 184 204
Autres créances BZ 8 379 016 200 000 8 179 016 25 677 312
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 31 648 731 31 648 731 34 146 289
Charges constatées d’avance CH 1 485 454 1 485 454 1 295 557
TOTAL (II) CJ 73 662 385 705 479 72 956 907 96 356 844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 3 977 3 977 9 124
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 109 302 264 2 112 656 107 189 608 133 914 536
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 11 721 520 11 721 440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 8 650 337 8 650 337
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 1 172 144 1 172 144
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 114 379 114
Report à nouveau DH 43 218 735 5 751 003
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 8 212 784 48 467 732
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 73 354 635 76 141 770
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 3 977 9 124
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 3 977 9 124
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 895 55 682
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 29 036 700
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 95 389 129 511
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 23 897 819 20 473 144
Dettes fiscales et sociales DY 5 345 945 6 149 657
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 75 462 311 918
Produits constatés d’avance (2) EB 4 412 163 1 602 638
TOTAL (IV) EC 33 827 673 57 759 250
(V) ED 3 323 4 392
TOTAL GENERAL (I à V) EE 107 189 608 133 914 536
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 169 000 513 16 317 971 185 318 484 184 980 723
Chiffres d’affaires nets FJ 169 000 513 16 317 971 185 318 484 184 980 723
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 519 775 227 965
Autres produits FQ 56 338 122 447
Total des produits d’exploitation (I) FR 185 894 597 185 331 136
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 170 934 903 167 097 579
Impôts, taxes et versements assimilés FX 392 471 560 460
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 253 246 401 287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 3 977 9 124
Autres charges GE 302 284 184 739
Total des charges d’exploitation (II) GF 171 886 881 168 253 185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 14 007 716 17 077 948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 24 134 29 637
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 869 21
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 44 590
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 69 592 29 658
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 356 848
Intérêts et charges assimilées GR 845 321 224
Différences négatives de change GS 12 102 24 138
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 369 795 345 361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 300 203 -315 704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 12 707 513 16 762 244
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 1 000
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 83 635 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 2 592
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 000 83 637 592
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 19 902 606
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 19 902 606
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 1 000 63 734 985
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 4 495 729 32 029 497
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 185 965 190 268 998 385
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 177 752 405 220 530 653
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 8 212 784 48 467 732
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 9 567 413 5 633 683
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 031 484
ACQUISITIONS Total Général 0G 37 598 897 5 633 683
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 15 201 097
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 7 596 679 20 434 805
DIMINUTIONS Total Général I4 7 596 679 35 635 902
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 3 977
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 9 124 3 978 9 126 3 977
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 1 356 848
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 50 330 50 330
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 515 885 262 315 272 722 505 479
Autres provisions pour dépréciation 6X 200 000 200 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 766 215 1 619 163 272 722 2 112 656
TOTAL GENERAL 7C 775 339 1 623 141 281 846 2 116 633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 31 778 679 31 778 679
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 4 104 626 4 104 626
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 2 148 681 948 681 1 200 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 125 709 2 125 709
Charges constatées d’avance VS 1 485 454 1 485 454
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 41 643 149 40 443 149 1 200 000
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 895 895
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 23 897 819 23 897 819
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 144 465 5 144 465
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 201 480 201 480
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 75 462 75 462
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 412 163 4 412 163
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 33 732 284 33 732 284
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP