ERNST & YOUNG AUDIT - 344366315 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 22 062 159 2 592 22 059 567 22 059 567
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 201 015 1 201 015 1 201 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 737 298 27 737 298 27 837 268
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 294 187 50 330 243 857 243 857
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 51 294 658 52 922 51 241 737 51 341 707
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV 52 097 52 097
Clients et comptes rattachés BX 40 063 896 221 177 39 842 719 40 587 326
Autres créances BZ 11 071 710 200 000 10 871 710 12 417 989
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 105 848 105 848 2 225 543
Charges constatées d’avance CH 1 196 472 1 196 472 1 028 783
TOTAL (II) CJ 52 490 024 421 177 52 068 848 56 259 642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 11 801 11 801 8 101
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 103 796 483 474 098 103 322 385 107 609 450
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 044 780 3 044 780
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 154 415 154
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 478 304 474
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 114 379 114
Report à nouveau DH 7 512 970 7 157 362
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 3 738 033 2 855 612
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 15 394 529 14 156 496
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 11 801 8 101
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 11 801 8 101
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 344 456 20 888
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 62 451 200 50 332 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 465 13 456
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 720 836 36 180 049
Dettes fiscales et sociales DY 6 348 800 6 747 444
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 38 061 146 075
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 87 906 816 93 440 651
(V) ED 9 239 4 202
TOTAL GENERAL (I à V) EE 103 322 385 107 609 450
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 62 451 200
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 154 257 805 15 414 211 169 672 016 159 976 226
Chiffres d’affaires nets FJ 154 257 805 15 414 211 169 672 016 159 976 226
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 172 826 240 520
Autres produits FQ 45 035 80 676
Total des produits d’exploitation (I) FR 169 889 876 160 297 422
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 162 582 802 154 344 853
Impôts, taxes et versements assimilés FX 327 113 295 993
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 59 709 326 192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 11 801 8 101
Autres charges GE 131 251 252 375
Total des charges d’exploitation (II) GF 163 112 676 155 227 515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 6 777 201 5 069 907
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 33 515
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 350 56 394
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN 12 010 22 487
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 45 875 78 881
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 126 121 1 097 464
Différences négatives de change GS 4 678
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 130 799 1 097 464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 084 924 -1 018 583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 5 692 277 4 051 324
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 99 970
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 99 970
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 99 970
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 99 970
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 954 244 1 195 712
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 170 035 721 160 376 303
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 166 297 689 157 520 691
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 3 738 033 2 855 612
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 263 174
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 131 454
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 394 628
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 263 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 99 970 28 031 484
DIMINUTIONS Total Général I4 99 970
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 11 801
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 8 101 11 801 8 101 11 801
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 50 330 50 330
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 326 192 59 709 164 725 221 177
Autres provisions pour dépréciation 6X 200 000 200 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 576 522 59 709 164 725 471 507
TOTAL GENERAL 7C 584 623 71 510 172 826 483 307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 40 063 896 40 063 896
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 9 018 490 9 018 490
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 1 400 000 1 400 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 653 220 653 220
Charges constatées d’avance VS 1 196 472 1 196 472
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 52 332 078 52 332 078
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 2 344 456 2 344 456
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 62 451 200 62 451 200
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 720 836 16 720 836
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 150 826 6 150 826
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 197 974 197 974
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 38 061 38 061
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 87 903 352 87 903 352
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP