ERNST & YOUNG AUDIT - 344366315 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 22 062 159 2 592 22 059 567 22 059 567
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 201 015 1 201 015 1 201 015
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 837 268 27 837 268 27 835 330
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 294 187 50 330 243 857 243 857
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 51 394 628 52 921 51 341 707 51 339 769
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 40 913 519 326 192 40 587 326 37 734 884
Autres créances BZ 12 617 989 200 000 12 417 989 11 889 530
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 225 543 2 225 543 158 203
Charges constatées d’avance CH 1 028 783 1 028 783 963 194
TOTAL (II) CJ 56 785 834 526 192 56 259 642 50 745 810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 8 101 8 101 10 382
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 108 188 563 579 113 107 609 450 102 095 961
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 044 780 3 044 740
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 154 415 154
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 474 304 464
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 114 379 114
Report à nouveau DH 7 157 362 7 176 788
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 855 612 2 980 584
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 156 496 14 300 844
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 8 101 10 382
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 8 101 10 382
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 20 888 566 358
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 50 332 740 48 497 740
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 13 456 7 842
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 36 180 049 32 394 789
Dettes fiscales et sociales DY 6 747 444 6 186 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 146 075 126 893
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 93 440 651 87 780 007
(V) ED 4 202 4 728
TOTAL GENERAL (I à V) EE 107 609 450 102 095 961
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 146 700 433 13 275 793 159 976 226 142 503 307
Chiffres d’affaires nets FJ 146 700 433 13 275 793 159 976 226 142 503 307
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 240 520 252 753
Autres produits FQ 80 676 3
Total des produits d’exploitation (I) FR 160 297 422 142 756 064
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 154 344 853 136 670 164
Impôts, taxes et versements assimilés FX 295 993 264 319
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 326 192 229 987
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 8 101
Autres charges GE 252 375 23 683
Total des charges d’exploitation (II) GF 155 227 515 137 188 152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 069 907 5 567 912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 56 394 25 235
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 401
Différences positives de change GN 22 487 43 395
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 78 881 74 031
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 382
Intérêts et charges assimilées GR 1 097 464 1 088 132
Différences négatives de change GS 52 118
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 097 464 1 150 631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 018 583 -1 076 601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 051 324 4 491 311
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 195 712 1 510 727
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 160 376 303 142 830 095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 157 520 691 139 849 510
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 855 612 2 980 584
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 263 174
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 129 516 1 938
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 392 690 1 938
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 263 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 28 131 454
DIMINUTIONS Total Général I4 51 394 628
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 592 2 592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 592 2 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 8 101
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 10 382 8 101 10 382 8 101
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 229 987 326 192 229 987 326 192
Autres provisions pour dépréciation 6X 200 000 200 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 480 316 326 192 229 987 576 522
TOTAL GENERAL 7C 490 698 334 294 240 369 584 623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 334 294 240 369
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 40 913 519
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 193 967
T. V. A. VB 9 470 140
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 5 722
Groupe et associés VC 1 400 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 548 161
Charges constatées d’avance VS 1 028 783
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 54 560 291 54 560 291
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 20 888 20 888
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 50 332 740 15 332 740
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 36 180 049 36 180 049
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 585 862 6 585 862
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 161 582 161 582
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 146 075 146 075
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 93 427 195 58 427 195 35 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 10 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 10 000 000
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP