ERNST & YOUNG AUDIT - 344366315 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF
Fonds commercial AH 22 062 159 2 592 22 059 567 22 059 567
Autres immobilisations incorporelles AJ 1 201 015 1 201 015 1 200 000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 27 835 330 27 835 330 27 832 570
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 294 187 50 330 243 857 243 857
Prêts BF 2 760
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 51 392 690 52 921 51 339 769 51 338 754
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 37 964 871 229 987 37 734 884 35 431 176
Autres créances BZ 12 089 530 200 000 11 889 530 10 856 141
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 158 203 158 203
Charges constatées d’avance CH 963 194 963 194 803 567
TOTAL (II) CJ 51 175 797 429 987 50 745 810 47 090 883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN 10 382 10 382 5 401
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 578 869 482 908 102 095 961 98 435 038
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 3 044 740 3 044 580
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB 415 154 415 154
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 304 464 304 464
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 379 114 379 114
Report à nouveau DH 7 176 788 4 064 556
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 980 584 3 112 232
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 14 300 844 11 320 100
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 10 382 5 401
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 10 382 5 401
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 566 358 11 149 145
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 48 497 740 49 950 000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 7 842 56 234
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 32 394 789 19 886 916
Dettes fiscales et sociales DY
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 6 186 385 6 042 965
Autres dettes EA 126 893 22 387
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 87 780 007 87 107 648
(V) ED 4 728 1 890
TOTAL GENERAL (I à V) EE 102 095 961 98 435 038
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 132 222 743 10 280 565 142 503 307 129 884 599
Chiffres d’affaires nets FJ 132 222 743 10 280 565 142 503 307 129 884 599
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 252 753 382 712
Autres produits FQ 3 100 097
Total des produits d’exploitation (I) FR 142 756 064 130 367 408
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 136 670 164 124 294 661
Impôts, taxes et versements assimilés FX 264 319 232 069
Salaires et traitements FY
Charges sociales FZ
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 229 987 251 563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 23 683 116 188
Total des charges d’exploitation (II) GF 137 188 152 124 894 481
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 5 567 912 5 472 927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 25 235 1 264
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 5 401 9 050
Différences positives de change GN 43 395 26 310
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 74 031 36 624
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 10 382 5 401
Intérêts et charges assimilées GR 1 088 132 614 355
Différences négatives de change GS 52 118 60 596
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 150 631 680 353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -1 076 601 -643 729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 491 311 4 829 198
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 1 510 727 1 716 966
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 142 830 095 130 404 032
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 139 849 510 127 291 800
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 980 584 3 112 232
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 23 262 159 1 015
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 28 129 516 2 760
ACQUISITIONS Total Général 0G 51 391 675 3 775
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 23 263 174
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 2 760 28 129 516
DIMINUTIONS Total Général I4 2 760 51 392 690
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 2 592 2 592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 2 592 2 592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T 10 382
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 5 401 10 382 5 401 10 382
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 251 563 229 987 251 563 229 987
Autres provisions pour dépréciation 6X 200 000 200 000
Total Provisions pour dépréciation 7B 501 893 229 987 251 563 480 316
TOTAL GENERAL 7C 507 294 240 369 256 965 490 698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 229 987 251 563
- Financières UG 10 382 5 401
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 37 964 871
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 147 821
T. V. A. VB 8 677 668
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 6 450
Groupe et associés VC 1 500 000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 757 591
Charges constatées d’avance VS 963 194
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 51 017 594
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 566 358 566 358
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A 48 497 740 13 497 740
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 32 394 789 32 394 789
Personnel et comptes rattachés 8C
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 034 919 6 034 919
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 151 466 151 466
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 126 893 126 893
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 87 772 165 52 772 165 35 000 000
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 35 000 000
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP