FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT - 344197322 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 150 14 913 237 924
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 354 789 415 354 374 357 470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 47 880 29 048 18 833 12 404
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 033 179 1 033 179 1 033 823
Créances rattachées à des participations BB 103 394 103 394 103 394
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 554 392 44 375 1 510 016 1 508 015
Matières premières, approvisionnements BL 643 643 318
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 5 728 5 728 5 251
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 518 174 12 072 506 102 387 789
Autres créances BZ 208 569 208 569 227 405
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 111 084 111 084 323 516
Charges constatées d’avance CH 22 556 22 556 17 986
TOTAL (II) CJ 866 753 12 072 854 682 962 266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 421 145 56 447 2 364 698 2 470 280
Parts à moins d’un an CP 103 394
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 610 000 610 000
Report à nouveau DH 87 285 62 300
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 104 539 164 985
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 977 824 1 013 285
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 6 497
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 597 149 779 240
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 373 914 334 598
Dettes fiscales et sociales DY 374 092 302 656
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 11 250 15 720
Produits constatés d’avance (2) EB 30 469 18 285
TOTAL (IV) EC 1 386 874 1 456 996
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 364 698 2 470 280
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 386 874 1 456 996
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 501
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 439 398 1 439 398 1 521 382
Chiffres d’affaires nets FJ 1 439 398 1 439 398 1 521 382
Production stockée FM 477 -9 249
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 122 083 30 814
Autres produits FQ 3 188
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 561 960 1 544 135
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 4 123 2 638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -325 39
Autres achats et charges externes FW 598 575 597 137
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 921 7 889
Salaires et traitements FY 631 911 568 478
Charges sociales FZ 258 472 222 476
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 5 144 2 135
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 26 400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 -5
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 507 827 1 427 197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 54 133 116 939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 64 000 48 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 1 053 1 743 614
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 65 053 91 614
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 8 638 7 251
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 638 7 251
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 56 415 84 362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 110 548 201 301
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 6 886
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 6 886
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 3 325
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 325
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 561
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 9 570 36 316
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 633 899 1 635 749
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 529 360 1 470 764
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 104 539 164 985
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 107 083 14 814
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 372 620 644
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 37 410 10 470
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 137 217
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 547 246 11 114
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 325 369 939
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 47 880
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 644 1 136 573
DIMINUTIONS Total Général I4 3 969 1 554 392
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 14 225 1 102 15 328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 006 4 041 29 048
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 39 232 5 144 44 375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E 1
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 27 072 15 000 12 072
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 27 072 15 000 12 072
TOTAL GENERAL 7C 27 072 15 000 12 072
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 15 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 103 394 103 394
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 14 484 14 484
Autres créances clients UX 503 690 503 690
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 26 746 26 746
T. V. A. VB 60 530 60 530
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 87 693 87 693
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 33 600 33 600
Charges constatées d’avance VS 22 556 22 556
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 852 692 852 692
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 373 914 373 914
Personnel et comptes rattachés 8C 145 296 145 296
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 111 083 111 083
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 104 770 104 770
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 12 944 12 944
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 597 149 597 149
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 11 250 11 250
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 30 469 30 469
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 386 874 1 386 874
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 5 995
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 140 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 408 500 399 600
Location, charges locatives et de copropriété XQ 45 013 27 757
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 2 079 1 543
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 142 983 168 237
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 598 575 597 137
Taxe professionnelle YW 3 334 3 747
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 587 4 142
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 921 7 889
Montant de la TVA. collectée YY 295 226 271 653
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 92 637 129 094
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP