FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT - 344197322 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 15 150 13 533 1 617 336
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 357 470 357 470 357 470
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 31 655 27 499 4 156 4 483
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 033 823 1 033 823 1 033 823
Créances rattachées à des participations BB 60 951 60 951 90 951
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 499 048 41 031 1 458 017 1 487 063
Matières premières, approvisionnements BL 357 357 144
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 14 500 14 500 31 611
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 199 129 16 672 182 457 212 797
Autres créances BZ 201 738 201 738 162 944
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 259 746 259 746 245 228
Charges constatées d’avance CH 17 111 17 111 28 364
TOTAL (II) CJ 692 581 16 672 675 909 681 087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 191 629 57 703 2 133 926 2 168 150
Parts à moins d’un an CP 60 951
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 610 000 532 000
Report à nouveau DH 1 483 40 659
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 165 817 143 824
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 953 300 892 483
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 24 234 53 880
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 467 303 546 368
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 403 823 357 031
Dettes fiscales et sociales DY 256 145 289 410
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 17 935 22 149
Produits constatés d’avance (2) EB 11 186 6 830
TOTAL (IV) EC 1 180 626 1 275 667
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 133 926 2 168 150
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 174 631 251 882
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 443 420
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 635 300 1 635 300 1 536 060
Chiffres d’affaires nets FJ 1 635 300 1 635 300 1 536 060
Production stockée FM -17 111 3 082
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 059 16 621
Autres produits FQ 4 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 631 252 1 556 765
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 757 3 450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -213 113
Autres achats et charges externes FW 649 900 582 305
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 414 10 683
Salaires et traitements FY 596 386 555 452
Charges sociales FZ 234 198 221 320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 2 140 1 488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 16 000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 3 5 801
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 512 585 1 380 611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 118 666 176 154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 80 000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 109 33 151
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 80 109 33 151
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 4
Intérêts et charges assimilées GR 8 364 9 109
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 8 364 9 109
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 71 745 24 042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 190 411 200 196
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 24 594 56 372
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 711 361 1 589 916
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 545 544 1 446 092
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 165 817 143 824
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 059 10 821
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 370 558 2 062
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 622 1 033
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 124 774
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 525 954 3 095
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 372 620
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 31 655
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 30 000 1 094 774
DIMINUTIONS Total Général I4 30 000 1 499 048
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 752 781 13 533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 26 139 1 360 27 499
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 38 891 2 140 41 031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 672 16 000 16 672
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 672 16 000 16 672
TOTAL GENERAL 7C 672 16 000 16 672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 16 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 60 951 60 951
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 20 004 20 004
Autres créances clients UX 179 125 179 125
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 45 539 45 539
T. V. A. VB 68 865 68 865
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC 86 749 86 749
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 585 585
Charges constatées d’avance VS 17 111 17 111
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 478 929 478 929
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 443 443
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 23 791 17 796 5 995
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 403 823 403 823
Personnel et comptes rattachés 8C 110 055 110 055
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 92 083 92 083
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 45 231 45 231
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 776 8 776
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 467 303 467 303
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 17 935 17 935
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 186 11 186
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 180 626 1 174 631 5 995
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 29 639
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 105 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 436 600 384 930
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 332 30 059
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 590 1 543
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 181 378 165 773
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 649 900 582 305
Taxe professionnelle YW 3 591 3 490
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 823 7 193
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 414 10 683
Montant de la TVA. collectée YY 322 703 289 486
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 87 609 109 307
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP