FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT - 344197322 - Comptes sociaux (C) 2017
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 088 12 752 336 968
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 357 470 357 470 304 720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 622 26 139 4 483 5 339
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 033 823 1 033 823 1 033 823
Créances rattachées à des participations BB 90 951 90 951 57 799
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 525 954 38 891 1 487 063 1 402 649
Matières premières, approvisionnements BL 144 144 257
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 31 611 31 611 28 529
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 213 469 672 212 797 132 399
Autres créances BZ 162 944 162 944 130 539
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 245 228 245 228 101 618
Charges constatées d’avance CH 28 364 28 364 15 630
TOTAL (II) CJ 681 759 672 681 087 408 971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 2 207 713 39 563 2 168 150 1 811 621
Parts à moins d’un an CP 90 951
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 532 000 497 000
Report à nouveau DH 40 659 28 691
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 143 824 151 968
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 892 483 853 659
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 53 880 76 510
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 546 368 199 641
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 357 031 365 294
Dettes fiscales et sociales DY 289 410 265 816
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 22 149 36 446
Produits constatés d’avance (2) EB 6 830 14 255
TOTAL (IV) EC 1 275 667 957 962
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 2 168 150 1 811 621
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 251 882 945 826
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 420 449
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 536 060 1 536 060 1 518 259
Chiffres d’affaires nets FJ 1 536 060 1 536 060 1 518 259
Production stockée FM 3 082 16 030
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 16 621 12 140
Autres produits FQ 2
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 556 765 1 546 429
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 450 3 991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 113 119
Autres achats et charges externes FW 582 305 600 191
Impôts, taxes et versements assimilés FX 10 683 9 001
Salaires et traitements FY 555 452 521 291
Charges sociales FZ 221 320 216 330
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 488 1 688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 5 801 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 380 611 1 358 413
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 176 154 188 016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 33 151 29 420
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 33 151 29 420
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 9 109 5 111
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 9 109 5 111
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 042 24 309
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 200 196 212 325
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 56 372 60 357
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 589 916 1 575 849
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 446 092 1 423 881
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 143 824 151 968
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 10 821 12 140
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 317 808 52 750
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 091 623 33 151
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 440 053 85 901
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 370 558
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 622
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 124 774
DIMINUTIONS Total Général I4 1 525 954
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 12 119 633 12 752
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 25 284 855 26 139
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 37 403 1 488 38 891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 6 472 5 800 672
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 6 472 5 800 672
TOTAL GENERAL 7C 6 472 5 800 672
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 90 951 90 951
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 804
Autres créances clients UX 212 666
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM 14 099
T. V. A. VB 60 681
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 88 164
Charges constatées d’avance VS 28 364
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 495 727 495 727
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 420 420
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 53 460 29 675 23 785
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 357 031 357 031
Personnel et comptes rattachés 8C 99 546 99 546
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 118 497 118 497
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 62 990 62 990
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 8 377 8 377
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 546 368 546 368
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 22 149 22 149
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 6 830 6 830
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 275 667 1 251 882 23 785
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 52 800
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 75 273
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 105 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 384 930 418 593
Location, charges locatives et de copropriété XQ 30 059 28 034
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 543 1 595
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 165 773 151 969
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 582 305 600 191
Taxe professionnelle YW 3 490 2 716
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 7 193 6 285
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 10 683 9 001
Montant de la TVA. collectée YY 289 486 299 284
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 109 307 110 936
Effectif moyen du personnel YP 8 8
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 8