FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT - 344197322 - Comptes sociaux (C) 2016
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 13 088 12 119 968 656
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ 304 720 304 720 304 720
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 30 622 25 284 5 339 6 350
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 1 033 823 1 033 823 1 033 823
Créances rattachées à des participations BB 57 799 57 799 28 380
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH
TOTAL (I) BJ 1 440 053 37 403 1 402 649 1 373 928
Matières premières, approvisionnements BL 257 257 376
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP 28 529 28 529 12 499
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 138 871 6 472 132 399 218 679
Autres créances BZ 130 539 130 539 85 558
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 101 618 101 618 110 378
Charges constatées d’avance CH 15 630 15 630 14 515
TOTAL (II) CJ 415 443 6 472 408 971 442 004
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 855 496 43 875 1 811 621 1 815 932
Parts à moins d’un an CP 57 799
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 160 000 160 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 16 000 16 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 497 000 442 000
Report à nouveau DH 28 691 28 634
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 151 968 125 057
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 853 659 771 691
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 76 510 138 495
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 199 641 78 460
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 365 294 357 799
Dettes fiscales et sociales DY 265 816 300 939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 36 446 104 258
Produits constatés d’avance (2) EB 14 255 64 290
TOTAL (IV) EC 957 962 1 044 241
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 811 621 1 815 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 945 826 982 105
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 449 461
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 1 518 259 1 518 259 1 496 578
Chiffres d’affaires nets FJ 1 518 259 1 518 259 1 496 578
Production stockée FM 16 030 -860
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 12 140 7 360
Autres produits FQ
Total des produits d’exploitation (I) FR 1 546 429 1 503 078
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 3 991 4 781
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 119 -28
Autres achats et charges externes FW 600 191 615 467
Impôts, taxes et versements assimilés FX 9 001 9 377
Salaires et traitements FY 521 291 505 645
Charges sociales FZ 216 330 214 389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 1 688 1 624
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 5 800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD
Autres charges GE 1 2
Total des charges d’exploitation (II) GF 1 358 413 1 351 257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 188 016 151 821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 29 420 27 839
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 29 420 27 839
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 5 111 6 971
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 5 111 6 971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 24 309 20 868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 212 325 172 689
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 60 357 47 632
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 1 575 849 1 530 917
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 1 423 881 1 405 860
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 151 968 125 057
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 12 140 7 360
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 316 818 990
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 30 622
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 1 062 203 29 420
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 409 643 30 410
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 317 808
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 30 622
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 1 091 623
DIMINUTIONS Total Général I4 1 440 053
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 11 442 677 12 119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 24 273 1 011 25 284
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 35 715 1 688 37 403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 672 5 800 6 472
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 672 5 800 6 472
TOTAL GENERAL 7C 672 5 800 6 472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 5 800
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL 57 799 57 799
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT
Clients douteux ou litigieux VA 7 764
Autres créances clients UX 131 107
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 74 991
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 55 548
Charges constatées d’avance VS 15 630
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 342 839 342 839
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 449 449
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 76 061 63 925 12 136
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 365 294 365 294
Personnel et comptes rattachés 8C 100 074 100 074
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 123 057 123 057
Impôts sur les bénéfices 8E 2 436 2 436
T.V.A. VW 32 313 32 313
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 7 936 7 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 199 641 199 641
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 36 446 36 446
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 14 255 14 255
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 957 962 945 826 12 136
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 61 841
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE 70 000
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT 418 593 466 685
Location, charges locatives et de copropriété XQ 28 034 23 310
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS 1 595 1 545
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST 151 969 123 927
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ 600 191 615 467
Taxe professionnelle YW 2 716 2 864
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z 6 285 6 513
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX 9 001 9 377
Montant de la TVA. collectée YY 299 284 314 509
Total TVA. déductible sur biens et services YZ 110 936 127 734
Effectif moyen du personnel YP 8 7
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 8 7