A V S INTERIM - 344187752 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 1 200 1 200
Fonds commercial AH
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR
Autres immobilisations corporelles AT 45 894 44 578 1 316 478
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 6 656 6 656 5 456
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 11 060 11 060 10 348
TOTAL (I) BJ 64 810 45 778 19 032 16 282
Matières premières, approvisionnements BL
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 736 134 18 114 718 019 766 666
Autres créances BZ 424 056 424 056 516 131
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 218 868 218 868 450 309
Charges constatées d’avance CH 10 846 10 846 7 357
TOTAL (II) CJ 1 389 904 18 114 1 371 789 1 740 463
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 1 454 713 63 892 1 390 821 1 756 745
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR 22 263
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 100 000 100 000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 10 000 10 000
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 197 151 33 562
Report à nouveau DH 123 683
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -11 526 189 906
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 295 625 457 151
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 20 000
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 20 000
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 544 893
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 113 542 3 603
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 242 871 215 708
Dettes fiscales et sociales DY 735 751 1 047 896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 488 2 488
Autres dettes EA 9 006
Produits constatés d’avance (2) EB
TOTAL (IV) EC 1 095 196 1 279 594
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 1 390 821 1 756 745
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 095 196 1 279 594
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH 544 893
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 2 811 827 2 811 827 4 151 918
Chiffres d’affaires nets FJ 2 811 827 2 811 827 4 151 918
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 1 333 2 156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 21 174 68
Autres produits FQ 71 610 37 934
Total des produits d’exploitation (I) FR 2 905 944 4 192 075
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS
Variation de stock (marchandises) FT
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV
Autres achats et charges externes FW 314 726 298 590
Impôts, taxes et versements assimilés FX 82 679 116 038
Salaires et traitements FY 2 046 272 3 004 106
Charges sociales FZ 428 709 719 033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 774 417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 20 000
Autres charges GE 79 1
Total des charges d’exploitation (II) GF 2 873 239 4 158 184
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 32 705 33 891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 2 713 2 977
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 2 713 2 977
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 1 179 1 362
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 179 1 362
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 1 534 1 615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 34 239 35 506
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 081 165 983
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 17 081 165 983
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 096
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 65 096
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -48 015 165 983
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 4 857
Impôts sur les bénéfices (X) HK -2 250 6 726
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 2 925 738 4 361 035
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 2 937 264 4 171 129
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -11 526 189 906
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1 1 174 68
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4 39
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 1 200
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 44 282 1 612
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 15 804 1 912
ACQUISITIONS Total Général 0G 61 286 3 524
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 1 200
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 45 894
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 17 716
DIMINUTIONS Total Général I4 64 810
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 1 200 1 200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 43 804 774 44 578
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 004 774 45 778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 20 000 20 000
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 18 114 18 114
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 18 114 18 114
TOTAL GENERAL 7C 38 114 20 000 18 114
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 20 000
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 11 060 11 060
Clients douteux ou litigieux VA 22 263 22 263
Autres créances clients UX 713 871 713 871
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 250 250
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 15 733 15 733
Impôts sur les bénéfices VM 135 357 135 357
T. V. A. VB 47 104 47 104
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP 15 548 15 548
Groupe et associés VC 192 498 192 498
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 17 566 17 566
Charges constatées d’avance VS 10 846 10 846
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 1 182 095 1 148 772 33 323
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG 544 544
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 242 871 242 871
Personnel et comptes rattachés 8C 344 982 344 982
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 224 070 224 070
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 166 444 166 444
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 255 255
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 488 2 488
Groupe et associés VI 113 542 113 542
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 1 095 196 1 095 196
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP