A D DIFFUSION - 343736443 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 32 822 32 822 0 0
Fonds commercial AH 131 106 0 131 106 0
Autres immobilisations incorporelles AJ
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN
Constructions AP 304 919 277 653 27 266 0
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 21 181 17 928 3 253 0
Autres immobilisations corporelles AT 586 170 363 785 222 385 0
Immobilisations en cours AV
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 47 259 0 47 259 0
TOTAL (I) BJ 1 123 457 692 187 431 269 0
Matières premières, approvisionnements BL 29 651 0 29 651 0
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR
Marchandises BT 189 649 0 189 649 0
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 238 623 0 238 623 0
Autres créances BZ 101 323 0 101 323 0
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD 1 500 000 0 1 500 000 0
Disponibilités CF 455 209 0 455 209 0
Charges constatées d’avance CH 76 355 0 76 355 0
TOTAL (II) CJ 2 590 810 0 2 590 810 0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 3 714 267 692 187 3 022 080 0
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 429 000 0
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 42 900 0
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 279 272 0
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 543 805 0
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 1 294 976 0
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 154 710 0
Provisions pour charges DQ
TOTAL (III) DR 154 710 0
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 71 557 0
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 120 703 0
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 756 322 0
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 374 461 0
Dettes fiscales et sociales DY 243 401 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA
Produits constatés d’avance (2) EB 5 949 0
TOTAL (IV) EC 1 572 393 0
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 3 022 080 0
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG 1 529 763 0
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA
Production vendue biens FD
Production vendue services FG 6 985 492 0 6 985 492 0
Chiffres d’affaires nets FJ 6 985 492 0 6 985 492 0
Production stockée FM
Production immobilisée FN
Subventions d’exploitation FO 6 000 0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 141 543 0
Autres produits FQ 3 758 0
Total des produits d’exploitation (I) FR 7 136 792 0
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 3 185 611 0
Variation de stock (marchandises) FT -23 545 0
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -6 950 0
Autres achats et charges externes FW 1 006 439 0
Impôts, taxes et versements assimilés FX 32 527 0
Salaires et traitements FY 1 131 585 0
Charges sociales FZ 851 748 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 91 116 0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 154 710 0
Autres charges GE 332 0
Total des charges d’exploitation (II) GF 6 423 574 0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 713 218 0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 32 833 0
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 32 833 0
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 12 946 0
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 12 946 0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 19 888 0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 733 106 0
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 4 768 0
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 392 259 0
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 13 141 0
Total des produits exceptionnels (VII) HD 410 168 0
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 321 0
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 401 064 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 401 384 0
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 8 784 0
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ
Impôts sur les bénéfices (X) HK 198 086 0
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 7 579 794 0
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 7 035 989 0
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 543 805 0
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 163 928 0 0
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 850 056 0 89 776
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 45 265 0 2 086
ACQUISITIONS Total Général 0G 1 059 250 0 91 862
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 163 928
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 0 27 563 912 270
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 92 47 259
DIMINUTIONS Total Général I4 0 27 655 1 123 457
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 32 822 0 0 32 822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 594 748 91 117 26 499 659 365
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 627 570 91 117 26 499 692 187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 154 710
Total Provisions pour risques et charges 5Z 126 748 154 710 126 748 154 710
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X 13 141 0 0 0
Total Provisions pour dépréciation 7B 13 141 0 0 0
TOTAL GENERAL 7C 139 889 154 710 126 748 154 710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 154 710 126 748 0
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 47 259 0 47 259
Clients douteux ou litigieux VA
Autres créances clients UX 238 623 238 623 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 17 412 17 412 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN
Divers VP
Groupe et associés VC
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 83 911 83 911 0
Charges constatées d’avance VS 76 355 76 355 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 463 560 416 301 47 259
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 71 557 28 927 42 630 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 374 461 374 461 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 13 656 13 656 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 154 244 154 244 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E 44 613 44 613 0 0
T.V.A. VW 14 902 14 902 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 15 986 15 986 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J
Groupe et associés VI 120 703 120 703 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 5 949 5 949 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 816 071 773 441 42 630 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ 88 000 0 0 0
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK 16 443
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP