CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2024
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 279 036 252 701 26 335 41 316
Fonds commercial AH 226 465 106 465 120 000 120 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 491 036 453 609 2 037 428 2 024 043
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 134 764 57 266 77 497 84 477
Constructions AP 371 366 196 106 175 260 191 662
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 47 706 615 34 791 946 12 914 669 12 026 976
Autres immobilisations corporelles AT 18 337 577 14 452 896 3 884 681 4 279 505
Immobilisations en cours AV 77 842 0 77 842 107 641
Avances et acomptes AX 0 0 0 5 827
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 14 670 123 980 14 669 143 5 892 500
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 0 0 0 46
Prêts BF 520 0 520 375
Autres immobilisations financières BH 138 129 0 138 129 131 402
TOTAL (I) BJ 84 433 471 50 311 969 34 121 502 24 905 770
Matières premières, approvisionnements BL 353 157 0 353 157 348 477
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 93 335 0 93 335 203 962
Marchandises BT 85 727 0 85 727 74 866
Avances et acomptes versés sur commandes BV 14 171 0 14 171 2 146
Clients et comptes rattachés BX 23 519 701 885 932 22 633 769 26 283 622
Autres créances BZ 3 854 572 0 3 854 572 5 251 899
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 467 392 0 1 467 392 2 132 514
Charges constatées d’avance CH 241 385 0 241 385 267 857
TOTAL (II) CJ 29 629 441 885 932 28 743 509 34 565 342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 114 062 912 51 197 901 62 865 011 59 471 112
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 453 900 1 453 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 145 390 145 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 262 38 262
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 044 142 6 564 224
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 816 464 -520 083
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 865 230 7 681 694
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 2 222 952 1 074 548
Provisions pour charges DQ 302 500 1 408 135
TOTAL (III) DR 2 525 451 2 482 683
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 710 586 558 826
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 455 465 3 788 379
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 387 674 1 731 364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 15 872 479 19 135 108
Dettes fiscales et sociales DY 10 712 823 12 252 614
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 305 960 2 775 314
Autres dettes EA 652 611 162 817
Produits constatés d’avance (2) EB 8 376 732 8 902 312
TOTAL (IV) EC 54 474 330 49 306 735
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 62 865 011 59 471 112
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 14 455 465
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 538 855 0 538 855 384 514
Production vendue biens FD 4 828 058 0 4 828 058 5 458 478
Production vendue services FG 109 378 147 0 109 378 147 131 932 686
Chiffres d’affaires nets FJ 114 745 059 0 114 745 059 137 775 677
Production stockée FM -110 627 -17 411
Production immobilisée FN 51 959 71 309
Subventions d’exploitation FO 3 000 20 640
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 2 250 746 3 387 289
Autres produits FQ 499 616 1 295 750
Total des produits d’exploitation (I) FR 117 439 753 142 533 255
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 714 850 523 086
Variation de stock (marchandises) FT -10 861 705
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 803 071 32 469 391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -4 680 -11 939
Autres achats et charges externes FW 51 549 814 73 899 670
Impôts, taxes et versements assimilés FX 927 526 952 801
Salaires et traitements FY 19 380 282 18 735 177
Charges sociales FZ 11 311 695 10 830 709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 606 494 4 323 743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 6 980 43 286
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 712 811 35 519
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 646 436 632 220
Autres charges GE 286 025 213 017
Total des charges d’exploitation (II) GF 118 930 442 142 647 385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 490 689 -114 130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 564 147 812 783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 80 453 93 882
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 22 075 0
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 666 675 906 665
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 0 73 181
Intérêts et charges assimilées GR 1 024 142 898 699
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 1 024 142 971 880
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -357 467 -65 216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 848 156 -179 346
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 76 649 112 285
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 2 215 1 781
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 78 864 114 066
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 1 174 34 207
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 2 751 12 921
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 0 8 543
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 3 924 55 671
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 74 940 58 394
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 69 534 414 941
Impôts sur les bénéfices (X) HK -26 286 -15 810
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 118 185 293 143 553 985
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 120 001 757 144 074 068
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 816 464 -520 083
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 975 290 0 21 246
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 371 481 0 5 337 290
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 6 025 340 0 8 793 409
ACQUISITIONS Total Général 0G 72 372 112 0 14 151 946
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 0 0 2 996 537
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 75 237 2 005 371 66 628 163
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 9 978 14 808 772
DIMINUTIONS Total Général I4 75 237 2 015 349 84 433 471
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 410 467 22 843 0 433 310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 625 107 4 583 739 1 767 897 49 440 949
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 035 574 4 606 582 1 767 897 49 874 258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 369 236
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 578 690
Provisions pour amendes et pénalités 4N 60 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 215 026
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 285 061
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 17 439
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 482 683 646 436 603 668 2 525 451
sur immobilisations – incorporelles 6A 363 000 0 0 363 000
sur immobilisations – corporelles 6E 50 286 0 0 0
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 38 0 38 0
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 191 936 712 811 18 815 885 932
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 606 240 719 791 18 853 1 307 179
TOTAL GENERAL 7C 3 088 923 1 366 227 622 520 3 832 630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 0 1 366 227 600 407 0
- Financières UG 0 0 22 075 0
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 520 520 0
Autres immobilisations financières UT 138 129 0 138 129
Clients douteux ou litigieux VA 1 060 125 0 1 060 125
Autres créances clients UX 22 459 577 22 459 577 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 650 650 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 010 12 010 0
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 165 037 2 165 037 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 57 105 57 105 0
Divers VP
Groupe et associés VC 348 619 348 619 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 285 323 1 285 323 0
Charges constatées d’avance VS 241 385 241 385 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 27 768 479 26 570 224 1 198 254
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 710 586 710 586 0 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 15 872 479 15 872 479 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 1 842 423 1 842 423 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 865 265 2 865 265 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 471 094 5 471 094 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 534 040 534 040 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 305 960 2 305 960 0 0
Groupe et associés VI 14 455 465 14 455 465 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 2 040 285 2 040 285 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 376 732 8 376 732 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 54 474 330 54 474 330 0 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP