CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2023
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 279 036 237 719 41 316 13 066
Fonds commercial AH 226 465 106 465 120 000 120 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 469 790 445 747 2 024 043 2 034 307
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 134 764 50 286 84 477 127 764
Constructions AP 356 234 164 572 191 662 218 903
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 44 861 673 32 834 697 12 026 976 11 752 964
Autres immobilisations corporelles AT 17 905 343 13 625 837 4 279 505 4 175 274
Immobilisations en cours AV 107 641 0 107 641 537 446
Avances et acomptes AX 5 827 0 5 827 0
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 5 893 480 980 5 892 500 2 216 108
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 83 38 46 46
Prêts BF 375 0 375 0
Autres immobilisations financières BH 131 402 0 131 402 125 626
TOTAL (I) BJ 72 372 112 47 466 342 24 905 770 21 321 503
Matières premières, approvisionnements BL 348 477 0 348 477 357 738
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 203 962 0 203 962 221 373
Marchandises BT 74 866 0 74 866 75 571
Avances et acomptes versés sur commandes BV 2 146 0 2 146 0
Clients et comptes rattachés BX 26 475 557 191 936 26 283 622 25 062 273
Autres créances BZ 5 251 899 0 5 251 899 13 357 241
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 132 514 0 2 132 514 1 340 982
Charges constatées d’avance CH 267 857 0 267 857 259 756
TOTAL (II) CJ 34 757 278 191 936 34 565 342 40 674 935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 107 129 389 47 658 278 59 471 112 61 996 439
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 453 900 1 453 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 145 390 145 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 262 38 262
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 6 564 224 3 839 676
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -520 083 4 178 449
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 7 681 694 9 655 676
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 074 548 1 318 642
Provisions pour charges DQ 1 408 135 1 258 904
TOTAL (III) DR 2 482 683 2 577 546
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 558 826 1 529 143
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 3 788 379 4 075 190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 731 364 3 229 462
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 19 135 108 16 866 779
Dettes fiscales et sociales DY 12 252 614 10 861 411
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 775 314 1 894 046
Autres dettes EA 162 817 586 515
Produits constatés d’avance (2) EB 8 902 312 10 720 671
TOTAL (IV) EC 49 306 735 49 763 216
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 59 471 112 61 996 439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 384 514 0 384 514 296 274
Production vendue biens FD 5 458 478 0 5 458 478 6 922 992
Production vendue services FG 131 932 686 0 131 932 686 122 543 771
Chiffres d’affaires nets FJ 137 775 677 0 137 775 677 129 763 038
Production stockée FM -17 411 111 620
Production immobilisée FN 71 309 175 227
Subventions d’exploitation FO 20 640 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 387 289 4 914 969
Autres produits FQ 1 295 750 804 516
Total des produits d’exploitation (I) FR 142 533 255 135 773 369
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 523 086 480 111
Variation de stock (marchandises) FT 705 -3 530
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 469 391 34 337 231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -11 939 190 377
Autres achats et charges externes FW 73 899 670 66 393 981
Impôts, taxes et versements assimilés FX 952 801 982 356
Salaires et traitements FY 18 735 177 17 438 730
Charges sociales FZ 10 830 709 10 051 474
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 323 743 4 312 040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 43 286 7 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 35 519 127 541
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 632 220 922 239
Autres charges GE 213 017 240 067
Total des charges d’exploitation (II) GF 142 647 385 135 479 617
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -114 130 293 752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 812 783 301 223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 93 882 15 536
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 0 452 889
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 906 665 769 648
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 73 181 0
Intérêts et charges assimilées GR 898 699 240 233
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 971 880 240 233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -65 216 529 415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -179 346 823 167
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 112 285 3 849 189
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 781 18 814
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 0 20 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 114 066 3 888 004
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 34 207 111 999
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 12 921 0
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 8 543 17 719
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 55 671 129 718
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 58 394 3 758 286
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 414 941 434 661
Impôts sur les bénéfices (X) HK -15 810 -31 657
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 143 553 985 140 431 020
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 144 074 068 136 252 571
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -520 083 4 178 449
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 934 880 0 41 401
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 964 464 0 4 897 358
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 341 818 0 3 691 063
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 241 162 0 8 629 822
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 991 0 2 975 290
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 536 455 4 953 885 63 371 481
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 0 7 541 6 025 340
DIMINUTIONS Total Général I4 537 446 4 961 426 72 372 112
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 388 043 22 424 0 410 467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 145 113 4 301 319 4 821 326 46 625 107
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 533 156 4 323 743 4 821 326 47 035 574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 436 294
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 578 254
Provisions pour amendes et pénalités 4N 60 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 124 919
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 262 880
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 20 336
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 577 546 704 421 799 284 2 482 683
sur immobilisations – incorporelles 6A 363 000 0 0 363 000
sur immobilisations – corporelles 6E 7 000 0 0 0
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U 980
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 0 0 0 38
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 242 221 35 519 85 804 191 936
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 612 258 79 786 85 804 606 240
TOTAL GENERAL 7C 3 189 804 784 207 885 088 3 088 923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 375 375 0
Autres immobilisations financières UT 131 402 0 131 402
Clients douteux ou litigieux VA 227 804 0 227 804
Autres créances clients UX 26 247 753 26 247 753 0
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 1 150 1 150 0
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 305 9 305 0
Impôts sur les bénéfices VM 47 467 47 467 0
T. V. A. VB 3 055 844 3 055 844 0
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 166 737 166 737 0
Divers VP
Groupe et associés VC 492 972 492 972 0
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 480 570 1 480 570 0
Charges constatées d’avance VS 267 857 267 857 0
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 32 129 236 31 770 030 359 206
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 558 826 431 353 127 473 0
Emprunts et dettes financières divers 8A
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 19 135 108 19 135 108 0 0
Personnel et comptes rattachés 8C 2 132 057 2 132 057 0 0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 738 682 2 738 682 0 0
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 6 810 904 6 810 904 0 0
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 570 971 570 971 0 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 775 314 2 775 314 0 0
Groupe et associés VI 3 788 379 3 788 379 0 0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 1 894 181 1 894 181 0 0
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 8 902 312 8 902 312 0 0
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 306 735 49 179 262 127 473 0
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP