CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2022
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 238 626 225 560 13 066 17 624
Fonds commercial AH 226 465 106 465 120 000 120 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 469 790 435 483 2 034 307 2 002 064
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 134 764 7 000 127 764 134 764
Constructions AP 352 974 134 071 218 903 142 925
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 43 038 834 31 285 869 11 752 964 11 701 928
Autres immobilisations corporelles AT 19 900 447 15 725 173 4 175 274 4 232 410
Immobilisations en cours AV 537 446 537 446 543 011
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 216 108 2 216 108 2 216 108
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 83 38 46 46
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 125 626 125 626 122 743
TOTAL (I) BJ 69 241 162 47 919 658 21 321 503 21 233 622
Matières premières, approvisionnements BL 357 738 357 738 490 315
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 221 373 221 373 109 753
Marchandises BT 75 571 75 571 72 041
Avances et acomptes versés sur commandes BV
Clients et comptes rattachés BX 25 304 494 242 221 25 062 273 18 747 339
Autres créances BZ 13 357 241 13 357 241 11 058 809
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 340 982 1 340 982 2 648 086
Charges constatées d’avance CH 259 756 259 756 130 997
TOTAL (II) CJ 40 917 156 242 221 40 674 935 33 257 340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 110 158 318 48 161 879 61 996 439 54 490 962
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 453 900 1 453 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 145 390 145 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 262 38 262
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 3 839 676 1 134 210
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 4 178 449 2 705 466
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 9 655 676 5 477 227
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 318 642 1 145 202
Provisions pour charges DQ 1 258 904 1 638 915
TOTAL (III) DR 2 577 546 2 784 117
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 529 143 1 223 422
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 4 075 190 2 242 210
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 3 229 462 2 382 110
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 866 779 18 481 420
Dettes fiscales et sociales DY 10 861 411 10 627 227
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 894 046 1 823 724
Autres dettes EA 586 515 361 559
Produits constatés d’avance (2) EB 10 720 671 9 087 946
TOTAL (IV) EC 49 763 216 46 229 617
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 61 996 439 54 490 962
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 296 274 296 274 294 434
Production vendue biens FD 6 922 992 6 922 992 5 673 465
Production vendue services FG 122 543 771 122 543 771 125 326 717
Chiffres d’affaires nets FJ 129 763 038 129 763 038 131 294 616
Production stockée FM 111 620 -29 532
Production immobilisée FN 175 227 20 986
Subventions d’exploitation FO 4 000 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 4 914 969 3 247 768
Autres produits FQ 804 516 1 636 763
Total des produits d’exploitation (I) FR 135 773 369 136 174 603
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 480 111 484 250
Variation de stock (marchandises) FT -3 530 -7 106
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 34 337 231 32 636 180
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 190 377 -143 819
Autres achats et charges externes FW 66 393 981 65 811 675
Impôts, taxes et versements assimilés FX 982 356 1 014 469
Salaires et traitements FY 17 438 730 17 260 417
Charges sociales FZ 10 051 474 10 005 590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 312 040 4 080 892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 7 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 127 541 99 836
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 922 239 691 192
Autres charges GE 240 067 181 001
Total des charges d’exploitation (II) GF 135 479 617 132 114 577
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 293 752 4 060 026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 301 223 94 358
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 15 536 42 347
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 452 889 124 642
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 769 648 261 346
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ
Intérêts et charges assimilées GR 240 233 239 312
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 240 233 239 312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 529 415 22 034
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 823 167 4 082 060
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 849 189 6 202
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 18 814 151 409
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 20 000 133 940
Total des produits exceptionnels (VII) HD 3 888 004 291 551
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 111 999 625 908
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 172
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 17 719 27 116
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 129 718 739 196
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 3 758 286 -447 645
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 434 661 695 838
Impôts sur les bénéfices (X) HK -31 657 233 111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 140 431 020 136 727 500
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 136 252 571 134 022 034
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 4 178 449 2 705 466
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 890 506 44 374
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 61 513 940 5 170 572
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 338 935 8 179
ACQUISITIONS Total Général 0G 66 743 380 5 223 125
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 934 880
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 597 725 2 122 322 63 964 464
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 296 2 341 818
DIMINUTIONS Total Général I4 597 725 2 127 619 69 241 162
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 371 354 17 369 680 388 043
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 758 903 4 297 553 1 911 342 47 145 113
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 45 130 256 4 314 922 1 912 022 47 533 156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 418 659
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 839 983
Provisions pour amendes et pénalités 4N 60 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 009 914
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 243 981
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 5 009
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 784 117 922 239 1 128 812 2 577 546
sur immobilisations – incorporelles 6A 363 000 363 000
sur immobilisations – corporelles 6E 7 000 7 000
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 38 38
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 293 825 127 541 179 145 242 221
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 656 862 134 541 179 145 612 258
TOTAL GENERAL 7C 3 440 979 1 056 779 1 307 957 3 189 804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 056 779 835 066
- Financières UG 452 889
- Exceptionnelles UJ 20 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 125 626 125 626
Clients douteux ou litigieux VA 277 775 277 775
Autres créances clients UX 25 026 719 25 026 719
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 2 807 2 807
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 11 486 11 486
Impôts sur les bénéfices VM 31 657 31 657
T. V. A. VB 2 803 408 2 803 408
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 146 379 146 379
Divers VP
Groupe et associés VC 9 045 951 9 045 951
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 315 553 1 315 553
Charges constatées d’avance VS 259 756 259 756
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 39 047 118 38 643 717 403 401
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 529 143 1 098 350 430 793
Emprunts et dettes financières divers 8A 3 229 462 3 229 462
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 866 779 16 866 779
Personnel et comptes rattachés 8C 1 933 855 1 933 855
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 697 784 2 697 784
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 395 647 5 395 647
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 834 126 834 126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 894 046 1 894 046
Groupe et associés VI 4 075 190 4 075 190
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 586 515 586 515
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 10 720 671 10 720 671
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 49 763 216 49 332 423 430 793
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP