CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2021
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 234 126 216 502 17 624 25 185
Fonds commercial AH 226 465 106 465 120 000 120 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 429 915 427 852 2 002 064 2 005 319
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 134 764 134 764 134 764
Constructions AP 250 034 107 109 142 925 163 091
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 353 788 29 651 860 11 701 928 11 301 142
Autres immobilisations corporelles AT 19 232 344 14 999 934 4 232 410 4 587 674
Immobilisations en cours AV 543 011 543 011 336 252
Avances et acomptes AX 6 990
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 216 108 2 216 108 2 216 108
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 83 38 46 56
Prêts BF
Autres immobilisations financières BH 122 743 122 743 109 638
TOTAL (I) BJ 66 743 380 45 509 759 21 233 622 21 006 219
Matières premières, approvisionnements BL 490 315 490 315 346 496
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 109 753 109 753 139 285
Marchandises BT 72 041 72 041 64 936
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 000
Clients et comptes rattachés BX 19 041 163 293 825 18 747 339 23 137 764
Autres créances BZ 11 058 809 11 058 809 7 688 252
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 648 086 2 648 086 1 459 946
Charges constatées d’avance CH 130 997 130 997 149 034
TOTAL (II) CJ 33 551 164 293 825 33 257 340 33 001 712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 100 294 545 45 803 583 54 490 962 54 007 932
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 453 900 1 453 900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD 145 390
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 262 38 262
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG 1 134 210
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 2 705 466 1 279 600
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 5 477 227 2 771 762
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 145 202 1 517 394
Provisions pour charges DQ 1 638 915 1 821 215
TOTAL (III) DR 2 784 117 3 338 609
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 223 422 2 503 172
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 2 242 210 1 557 385
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 382 110 2 750 632
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 18 481 420 17 678 611
Dettes fiscales et sociales DY 10 627 227 10 876 784
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 1 823 724 431 880
Autres dettes EA 361 559 117 905
Produits constatés d’avance (2) EB 9 087 946 11 981 191
TOTAL (IV) EC 46 229 617 47 897 561
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 490 962 54 007 932
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 294 434 294 434 256 206
Production vendue biens FD 5 673 465 5 673 465 4 297 260
Production vendue services FG 125 326 717 125 326 717 121 975 600
Chiffres d’affaires nets FJ 131 294 616 131 294 616 126 529 067
Production stockée FM -29 532 -36 648
Production immobilisée FN 20 986 57 342
Subventions d’exploitation FO 4 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 3 247 768 1 649 440
Autres produits FQ 1 636 763 821 625
Total des produits d’exploitation (I) FR 136 174 603 129 020 826
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 484 250 432 102
Variation de stock (marchandises) FT -7 106 3 899
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 32 636 180 28 267 132
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -143 819 -38 766
Autres achats et charges externes FW 65 811 675 65 357 004
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 014 469 1 307 036
Salaires et traitements FY 17 260 417 16 265 624
Charges sociales FZ 10 005 590 9 669 204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 080 892 4 037 927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 99 836 148 657
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 691 192 1 007 916
Autres charges GE 181 001 445 802
Total des charges d’exploitation (II) GF 132 114 577 126 903 537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 4 060 026 2 117 288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI
Produits financiers de participations GJ 94 358 110 627
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 42 347 18 945
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 124 642
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 261 346 129 572
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 83 377
Intérêts et charges assimilées GR 239 312 133 908
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 239 312 217 285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 22 034 -87 713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 4 082 060 2 029 575
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 6 202 3 915
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 151 409 5 778
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 133 940 19 224
Total des produits exceptionnels (VII) HD 291 551 28 916
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 625 908 335 937
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 86 172 391
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 27 116 125 809
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 739 196 462 137
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -447 645 -433 220
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 695 838 347 142
Impôts sur les bénéfices (X) HK 233 111 -30 387
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 136 727 500 129 179 314
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 134 022 034 127 899 714
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 2 705 466 1 279 600
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 886 865 4 500
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 63 867 729 4 570 803
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 325 839 18 856
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 080 433 4 594 158
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 859 2 890 506
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 6 924 592 61 513 940
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 5 760 2 338 935
DIMINUTIONS Total Général I4 6 931 211 66 743 380
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 373 361 15 313 856 387 818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 47 337 816 4 065 578 6 644 491 44 758 903
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 47 711 177 4 080 892 6 645 347 45 146 721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 315 964
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 749 238
Provisions pour amendes et pénalités 4N 80 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 393 801
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 225 392
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 19 722
Total Provisions pour risques et charges 5Z 3 338 609 691 192 1 245 684 2 784 117
sur immobilisations – incorporelles 6A 363 000 363 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 38 38
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 209 115 99 836 15 126 293 825
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 572 152 99 836 15 126 656 862
TOTAL GENERAL 7C 3 910 761 791 028 1 260 810 3 440 979
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 791 028 1 002 229
- Financières UG 124 642
- Exceptionnelles UJ 133 940
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 122 743 122 743
Clients douteux ou litigieux VA 350 741 350 741
Autres créances clients UX 18 690 423 18 690 423
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 807 4 807
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 16 249 16 249
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 669 965 2 669 965
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 93 595 93 595
Divers VP
Groupe et associés VC 6 773 309 6 773 309
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 500 882 1 500 882
Charges constatées d’avance VS 130 997 130 997
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 30 353 713 29 880 229 473 484
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 223 422 402 025 821 396
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 382 110 2 382 110
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 18 481 420 18 481 420
Personnel et comptes rattachés 8C 2 504 287 2 504 287
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 539 958 2 539 958
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 962 601 4 962 601
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 620 381 620 381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 1 823 724 1 823 724
Groupe et associés VI 2 242 210 2 242 210
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 361 559 361 559
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 9 087 946 9 087 946
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 229 617 45 408 221 821 396
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 541
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 541