CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2020
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 230 485 205 300 25 185 23 233
Fonds commercial AH 226 465 106 465 120 000
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 429 915 424 597 2 005 319 2 008 398
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 134 764 134 764 134 764
Constructions AP 250 034 86 943 163 091 183 257
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 510 383 30 209 240 11 301 142 11 968 427
Autres immobilisations corporelles AT 21 629 307 17 041 633 4 587 674 4 934 688
Immobilisations en cours AV 336 252 336 252 697 932
Avances et acomptes AX 6 990 6 990
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 216 108 2 216 108 2 216 108
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 93 38 56 56
Prêts BF 990
Autres immobilisations financières BH 109 638 109 638 107 672
TOTAL (I) BJ 69 080 433 48 074 214 21 006 219 22 275 526
Matières premières, approvisionnements BL 346 496 346 496 307 729
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 139 285 139 285 175 933
Marchandises BT 64 936 64 936 68 835
Avances et acomptes versés sur commandes BV 16 000 16 000 255
Clients et comptes rattachés BX 23 346 879 209 115 23 137 764 26 231 627
Autres créances BZ 7 688 252 7 688 252 6 808 009
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 1 459 946 1 459 946 2 617 399
Charges constatées d’avance CH 149 034 149 034 178 291
TOTAL (II) CJ 33 210 827 209 115 33 001 712 36 388 078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 102 291 261 48 283 329 54 007 932 58 663 604
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 453 900 1 744 680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 38 262 1 303 255
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI 1 279 600 -2 573 503
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 2 771 762 474 432
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 517 394 1 422 133
Provisions pour charges DQ 1 821 215 1 554 916
TOTAL (III) DR 3 338 609 2 977 049
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 503 172 1 809 898
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 1 557 385 17 126 265
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 2 750 632 1 675 856
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 17 678 611 16 455 223
Dettes fiscales et sociales DY 10 876 784 10 158 966
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 431 880 2 398 794
Autres dettes EA 117 905 723 122
Produits constatés d’avance (2) EB 11 981 191 4 864 000
TOTAL (IV) EC 47 897 561 55 212 124
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 54 007 932 58 663 604
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI 1 557 385
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 256 206 256 206 209 481
Production vendue biens FD 4 297 260 4 297 260 5 019 873
Production vendue services FG 121 975 600 121 975 600 102 173 275
Chiffres d’affaires nets FJ 126 529 067 126 529 067 107 402 628
Production stockée FM -36 648 66 448
Production immobilisée FN 57 342 7 672
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 649 440 1 543 848
Autres produits FQ 821 625 374 524
Total des produits d’exploitation (I) FR 129 020 826 109 395 119
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 432 102 465 740
Variation de stock (marchandises) FT 3 899 -10 373
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 28 267 132 27 614 612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -38 766 117 567
Autres achats et charges externes FW 65 357 004 52 185 305
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 307 036 1 485 157
Salaires et traitements FY 16 265 624 16 106 145
Charges sociales FZ 9 669 204 9 180 326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 4 037 927 3 869 633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 148 657 8 017
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 007 916 1 100 430
Autres charges GE 445 802 187 024
Total des charges d’exploitation (II) GF 126 903 537 112 309 582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG 2 117 288 -2 914 463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 108 409
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 231 616
Produits financiers de participations GJ 110 627 118 666
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 18 945 14 447
Reprises sur provisions et transferts de charges GM
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 129 572 133 113
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 83 377 133 591
Intérêts et charges assimilées GR 133 908 166 951
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 217 285 300 541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -87 713 -167 428
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW 2 029 575 -2 205 098
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 3 915
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 5 778 7 787
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 19 224
Total des produits exceptionnels (VII) HD 28 916 7 787
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 335 937 112 343
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 391 29 304
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 125 809 79 457
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 462 137 221 104
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -433 220 -213 317
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 347 142 196 934
Impôts sur les bénéfices (X) HK -30 387 -41 846
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 129 179 314 110 644 429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 127 899 714 113 217 932
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN 1 279 600 -2 573 503
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 753 950 132 915
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 64 419 046 3 812 714
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 324 864 1 966
ACQUISITIONS Total Général 0G 69 497 859 3 947 594
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 2 886 865
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 4 364 030 63 867 729
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2 4 440
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 4 440 2 325 839
DIMINUTIONS Total Général I4 4 368 470 69 080 433
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 359 318 14 043 373 361
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 46 499 978 4 009 842 3 186 047 47 337 816
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 859 296 4 023 885 3 186 047 47 711 177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 866 360
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 571 034
Provisions pour amendes et pénalités 4N 80 000
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 467 878
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 197 570
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V 155 767
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 977 049 1 210 233 442 777 3 338 609
sur immobilisations – incorporelles 6A 363 000 363 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 38 38
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 100 180 148 657 39 722 209 115
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 463 218 148 657 572 152
TOTAL GENERAL 7C 3 440 266 1 358 889 442 777 3 910 761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 1 156 572
- Financières UG 83 377
- Exceptionnelles UJ 118 940
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP
Autres immobilisations financières UT 109 638 109 638
Clients douteux ou litigieux VA 238 015 238 015
Autres créances clients UX 23 108 865 23 108 865
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 4 612 4 612
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 12 314 12 314
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 749 155 2 749 155
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 118 984 118 984
Divers VP
Groupe et associés VC 3 223 212 3 223 212
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 1 576 248 1 576 248
Charges constatées d’avance VS 165 034 165 034
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 31 306 077 30 958 425 347 652
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 503 172 1 293 214 1 209 958
Emprunts et dettes financières divers 8A 2 750 632 2 750 632
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 17 678 611 17 678 611
Personnel et comptes rattachés 8C 1 926 793 1 926 793
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 526 456 2 526 456
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 905 697 5 905 697
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 517 838 517 838
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 431 880 431 880
Groupe et associés VI 1 557 385 1 557 385
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 117 905 117 905
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 11 981 191 11 981 191
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 47 897 561 46 687 603 1 209 958
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 535
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 535