CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2019
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 217 720 194 487 23 233 33 211
Fonds commercial AH 106 465 106 465
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 429 765 421 367 2 008 398 1 996 216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 134 764 134 764 150 008
Constructions AP 250 034 66 776 183 257 203 424
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 41 129 609 29 161 182 11 968 427 11 287 538
Autres immobilisations corporelles AT 22 206 708 17 272 020 4 934 688 4 054 308
Immobilisations en cours AV 697 932 697 932 250 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 216 108 2 216 108 2 230 168
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 93 38 56 56
Prêts BF 990 990 3 852
Autres immobilisations financières BH 107 672 107 672 101 995
TOTAL (I) BJ 69 497 859 47 222 334 22 275 526 20 310 774
Matières premières, approvisionnements BL 307 729 307 729 425 296
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 175 933 175 933 109 485
Marchandises BT 68 835 68 835 58 462
Avances et acomptes versés sur commandes BV 255 255 255
Clients et comptes rattachés BX 26 331 807 100 180 26 231 627 23 353 389
Autres créances BZ 6 808 009 6 808 009 5 628 045
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 2 617 399 2 617 399 3 503 133
Charges constatées d’avance CH 178 291 178 291 125 297
TOTAL (II) CJ 36 488 258 100 180 36 388 078 33 203 362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 105 986 118 47 322 514 58 663 604 53 514 136
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 744 680 1 744 680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 1 303 255 2 411 177
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -2 573 503 -1 107 922
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 474 432 3 047 935
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 1 422 133 727 016
Provisions pour charges DQ 1 554 916 1 473 562
TOTAL (III) DR 2 977 049 2 200 578
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 1 809 898 2 508 883
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 17 126 265 14 924 656
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 675 856 1 846 174
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 16 455 223 12 363 984
Dettes fiscales et sociales DY 10 158 966 9 200 384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 2 398 794 3 647 382
Autres dettes EA 723 122 413 166
Produits constatés d’avance (2) EB 4 864 000 3 360 996
TOTAL (IV) EC 55 212 124 48 265 624
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 58 663 604 53 514 136
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 209 481 209 481 157 566
Production vendue biens FD 5 019 873 5 019 873 4 049 875
Production vendue services FG 102 173 275 102 173 275 90 951 493
Chiffres d’affaires nets FJ 107 402 628 107 402 628 95 158 935
Production stockée FM 66 448 -53 780
Production immobilisée FN 7 672 20 881
Subventions d’exploitation FO
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 543 848 1 345 645
Autres produits FQ 374 524 29
Total des produits d’exploitation (I) FR 109 395 119 96 471 710
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 465 740 376 161
Variation de stock (marchandises) FT -10 373 -3 390
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 27 614 612 23 350 737
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV 117 567 -68 511
Autres achats et charges externes FW 52 185 305 45 282 110
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 485 157 1 396 586
Salaires et traitements FY 16 106 145 15 058 629
Charges sociales FZ 9 180 326 8 634 363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 869 633 3 747 611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 8 017 55 186
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 1 100 430 581 077
Autres charges GE 187 024 227
Total des charges d’exploitation (II) GF 112 309 582 98 410 785
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -2 914 463 -1 939 075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 1 108 409 274 344
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 231 616 302 035
Produits financiers de participations GJ 118 666 153 721
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 14 447 9 517
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 42 058
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 133 113 205 296
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 133 591
Intérêts et charges assimilées GR 166 951 148 049
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 300 541 148 049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV -167 428 57 247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -2 205 098 -1 909 520
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 7 787 1 114 921
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 33 000
Reprises sur provisions et transferts de charges HC
Total des produits exceptionnels (VII) HD 7 787 1 147 921
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 112 343 65 535
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 29 304 209 831
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 79 457 9 269
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 221 104 284 634
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI -213 317 863 287
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 196 934 131 226
Impôts sur les bénéfices (X) HK -41 846 -69 537
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 110 644 429 98 099 270
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 113 217 932 99 207 192
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -2 573 503 -1 107 922
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 739 873 17 950
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 295 425 6 279 272
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 336 108 12 377
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 371 405 6 309 599
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 3 874 2 753 950
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 250 000 1 905 651 64 419 046
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 23 621 2 324 864
DIMINUTIONS Total Général I4 250 000 1 933 146 69 497 859
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 347 447 15 745 3 874 359 318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 44 350 147 3 853 888 1 704 057 46 499 978
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 44 697 593 3 869 633 1 707 930 46 859 296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z
sur immobilisations – incorporelles 6A
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B
TOTAL GENERAL 7C
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE
- Financières UG
- Exceptionnelles UJ
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 990 990
Autres immobilisations financières UT 107 672 107 672
Clients douteux ou litigieux VA 115 419 115 419
Autres créances clients UX 26 216 388 26 216 388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 091 3 091
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 9 844 9 844
Impôts sur les bénéfices VM
T. V. A. VB 2 509 702 2 509 702
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 75 776 75 776
Divers VP 255 255
Groupe et associés VC 1 040 888 1 040 888
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 3 168 707 3 168 707
Charges constatées d’avance VS 178 291 178 291
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 33 427 024 33 202 943 224 081
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 1 809 898 408 403 1 401 495
Emprunts et dettes financières divers 8A 1 683 336 1 683 336
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 16 455 223 16 455 223
Personnel et comptes rattachés 8C 1 616 911 1 616 911
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 318 992 2 318 992
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 5 807 488 5 807 488
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 415 575 415 575
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 2 398 794 2 398 794
Groupe et associés VI 17 118 785 17 118 785
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 723 122 723 122
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 4 864 000 4 864 000
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 55 212 124 53 810 628 1 401 495
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP