CHARIER TP - 343691374 - Comptes sociaux (C) 2018
ACTIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital souscrit non appelé AA
Frais d’établissement AB
Frais de développement ou de recherche et développement CX
Concessions, brevets et droits similaires AF 212 639 179 429 33 211 5 382
Fonds commercial AH 106 465 106 465
Autres immobilisations incorporelles AJ 2 420 769 424 553 1 996 216 1 996 216
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. AL
Terrains AN 150 008 150 008 213 384
Constructions AP 250 034 46 610 203 424 188 063
Installations techniques, matériel et outillage industriels AR 38 714 593 27 427 055 11 287 538 10 940 296
Autres immobilisations corporelles AT 20 930 789 16 876 482 4 054 308 3 508 932
Immobilisations en cours AV 250 000 250 000
Avances et acomptes AX
Participations évaluées - mise en équivalence CS
Autres participations CU 2 230 168 2 230 168 2 290 168
Créances rattachées à des participations BB
Autres titres immobilisés BD 93 38 56 56
Prêts BF 3 852 3 852 4 290
Autres immobilisations financières BH 101 995 101 995 113 585
TOTAL (I) BJ 65 371 405 45 060 631 20 310 774 19 260 372
Matières premières, approvisionnements BL 425 296 425 296 356 785
En cours de production de biens BN
En cours de production de services BP
Produits intermédiaires et finis BR 109 485 109 485 163 265
Marchandises BT 58 462 58 462 55 072
Avances et acomptes versés sur commandes BV 255 255 255
Clients et comptes rattachés BX 23 453 083 99 694 23 353 389 16 210 813
Autres créances BZ 5 628 045 5 628 045 4 025 490
Capital souscrit et appelé, non versé CB
Valeurs mobilières de placement CD
Disponibilités CF 3 503 133 3 503 133 345 430
Charges constatées d’avance CH 125 297 125 297 146 139
TOTAL (II) CJ 33 303 056 99 694 33 203 362 21 303 249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt CW
Primes de remboursement des obligations (IV) CM
Ecarts de conversion actif (V) CN
TOTAL GENERAL (0 à V) CO 98 674 461 45 160 325 53 514 136 40 563 621
Parts à moins d’un an CP
Parts à plus d’un an CR
PASSIF (bilan)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Capital social ou individuel DA 1 744 680 3 053 190
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... DB
(dont écart d’équivalence) EK
Ecarts de réévaluation DC 6
Réserve légale (1) DD
Réserves statutaires ou contractuelles DE
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) B1
Réserves réglementées (1) DF 2 411 177 384 639
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) EJ
Autres réserves DG
Report à nouveau DH
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) DI -1 107 922 -1 317 432
Subventions d’investissement DJ
Provisions réglementées DK
TOTAL (I) DL 3 047 935 2 120 397
Produit des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
TOTAL (II) DO
Provisions pour risques DP 727 016 957 750
Provisions pour charges DQ 1 473 562 1 328 581
TOTAL (III) DR 2 200 578 2 286 331
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) DU 2 508 883 3 180 447
Emprunts et dettes financières divers (4) DV 14 924 656 7 377 824
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW 1 846 174 886 069
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 12 363 984 9 164 441
Dettes fiscales et sociales DY 9 200 384 7 761 497
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ 3 647 382 3 179 136
Autres dettes EA 413 166 1 004 411
Produits constatés d’avance (2) EB 3 360 996 3 603 069
TOTAL (IV) EC 48 265 624 36 156 893
(V) ED
TOTAL GENERAL (I à V) EE 53 514 136 40 563 621
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme EF
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an EG
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. EH
Dont emprunts participatifs EI
COMPTE DE RESULTAT
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Ventes de marchandises FA 157 566 157 566 140 278
Production vendue biens FD 4 049 875 4 049 875 3 113 502
Production vendue services FG 90 951 493 90 951 493 76 827 059
Chiffres d’affaires nets FJ 95 158 935 95 158 935 80 080 839
Production stockée FM -53 780 84 692
Production immobilisée FN 20 881 37 875
Subventions d’exploitation FO 3 185
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges FP 1 345 645 2 013 968
Autres produits FQ 29 34
Total des produits d’exploitation (I) FR 96 471 710 82 220 593
Achats de marchandises (y compris droits de douane) FS 376 161 258 218
Variation de stock (marchandises) FT -3 390 -30 291
Achats de matières premières et autres approvisionnements FU 23 350 737 20 402 107
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) FV -68 511 -5 779
Autres achats et charges externes FW 45 282 110 33 479 659
Impôts, taxes et versements assimilés FX 1 396 586 1 360 475
Salaires et traitements FY 15 058 629 15 019 312
Charges sociales FZ 8 634 363 8 725 496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements GA 3 747 611 3 495 092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions GB 90 000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions GC 55 186 3 332
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions GD 581 077 366 659
Autres charges GE 227 5 992
Total des charges d’exploitation (II) GF 98 410 785 83 170 271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) GG -1 939 075 -949 678
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) GH 274 344 113 360
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) GI 302 035 862 712
Produits financiers de participations GJ 153 721 82 476
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé GK
Autres intérêts et produits assimilés GL 9 517 5 249
Reprises sur provisions et transferts de charges GM 42 058
Différences positives de change GN
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement GO
Total des produits financiers (V) GP 205 296 87 724
Dotations financières sur amortissements et provisions GQ 1 541
Intérêts et charges assimilées GR 148 049 140 598
Différences négatives de change GS
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement GT
Total des charges financières (VI) GU 148 049 142 139
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) GV 57 247 -54 414
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) GW -1 909 520 -1 753 444
COMPTE DE RESULTAT (suite)
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Produits exceptionnels sur opérations de gestion HA 17 963
Produits exceptionnels sur opérations en capital HB 1 114 921 640 912
Reprises sur provisions et transferts de charges HC 33 000
Total des produits exceptionnels (VII) HD 1 147 921 658 875
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion HE 65 535 148 078
Charges exceptionnelles sur opérations en capital HF 209 831 51 167
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions HG 9 269 83 512
Total des charges exceptionnelles (VIII) HH 284 634 282 758
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) HI 863 287 376 117
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise HJ 131 226
Impôts sur les bénéfices (X) HK -69 537 -59 894
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) HL 98 099 270 83 080 553
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) HM 99 207 192 84 397 985
BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) HN -1 107 922 -1 317 432
Renvois : Crédit-bail mobilier HP
Renvois : Crédit-bail immobilier HQ
Renvois : Transfert de charges A1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant A2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) A3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) A4
Immobilisations
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CZ
ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles KD 2 700 264 40 403
ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles LN 60 833 486 4 988 739
ACQUISITIONS Total Immobilisations financières LQ 2 408 137 9 290
ACQUISITIONS Total Général 0G 65 941 886 5 038 431
DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche IN
DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles IO 794 2 739 873
DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours MY
DIMINUTIONS Virement postes - Avances et acomptes NC
DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles IY 5 526 800 60 295 425
DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières I2
DIMINUTIONS Total Immobilisations financières I3 81 319 2 336 108
DIMINUTIONS Total Général I4 5 608 912 65 371 405
Amortissements
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche CY
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles PE 335 666 12 574 794 347 447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles QU 45 982 811 3 735 037 5 367 700 44 350 147
AMORTISSEMENTS Total Général 0N 46 318 477 3 747 611 5 368 494 44 697 593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Z9
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations SP
Provisions
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Amortissements dérogatoires 3X
Total Provisions réglementées 3Z
Provisions pour litiges 4A 182 539
Provisions pour garanties données aux clients 4E
Provisions pour perte sur marchés à terme 4J 544 477
Provisions pour amendes et pénalités 4N
Provisions pour perte de change 4T
Provisions pour pensions et obligations similaires 4X 1 190 745
Provisions pour impôts 5B
Provisions pour renouvellement des immobilisations 5F
Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations EO 142 591
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 5R 140 226 140 226
Autres provisions pour risques et charges 5V
Total Provisions pour risques et charges 5Z 2 286 331 594 403 680 156 2 200 578
sur immobilisations – incorporelles 6A 363 000 363 000
sur immobilisations – corporelles 6E
sur immobilisations – titres mis en équivalence 02
sur immobilisations – titres de participation 9U
sur immobilisations –autres immobilisations financières 06 38 38
Sur stocks et en cours 6N
Sur comptes clients 6T 67 894 55 186 23 385 99 694
Autres provisions pour dépréciation 6X
Total Provisions pour dépréciation 7B 430 931 55 186 23 385 462 732
TOTAL GENERAL 7C 2 717 262 649 588 703 541 2 663 309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation UE 636 262 628 483
- Financières UG 42 058
- Exceptionnelles UJ 33 000
Créances et dettes
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Créances rattachées à des participations UL
Prêts UP 3 852 3 852
Autres immobilisations financières UT 101 995 101 995
Clients douteux ou litigieux VA 115 962 115 962
Autres créances clients UX 23 337 121 23 337 121
(provision pour dépréciation antérieurement constituée) UO
Créances représentatives de titres prêtés Z1
Personnel et comptes rattachés UY 3 188 3 188
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux UZ 13 630 13 630
Impôts sur les bénéfices VM 58 897 58 897
T. V. A. VB 1 732 154 1 732 154
Autres impôts, taxes versements assimilés VN 82 227 82 227
Divers VP
Groupe et associés VC 1 396 581 1 396 581
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) VR 2 341 367 2 341 367
Charges constatées d’avance VS 125 297 125 297
TOTAL – ETAT DES CREANCES VT 29 312 271 29 090 462 221 809
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7Y
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 7Z
Emprunts à 1 an maximum à l’origine VG
Emprunts à plus d’1 an à l’origine VH 2 508 883 722 922 1 550 164 235 798
Emprunts et dettes financières divers 8A 22 440 22 440
Fournisseurs et comptes rattachés 8B 12 363 984 12 363 984
Personnel et comptes rattachés 8C 1 577 373 1 577 373
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 8D 2 263 821 2 263 821
Impôts sur les bénéfices 8E
T.V.A. VW 4 895 059 4 895 059
Obligations cautionnées VX
Autres impôts, taxes et assimilés VQ 464 131 464 131
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8J 3 647 382 3 647 382
Groupe et associés VI 14 902 216 14 902 216
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 8K 413 166 413 166
Dette représentative de titres empruntés Z2
Produits constatés d’avance 8L 3 360 996 3 360 996
TOTAL – ETAT DES DETTES VY 46 419 450 44 611 049 1 572 604 235 798
Emprunts souscrits en cours d’exercice VJ
Emprunts remboursés en cours d’exercice VK
Affectation du résultat et renseignements divers
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Dividendes ZE
Engagement de crédit-bail mobilier YQ
Engagement de crédit-bail immobilier YR
Effets portés à l’escompte et non échus YS
Sous-traitance YT
Location, charges locatives et de copropriété XQ
Personnel extérieur à l’entreprise YU
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) SS
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages YV
Autres comptes ST
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 ZJ
Taxe professionnelle YW
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9Z
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 YX
Montant de la TVA. collectée YY
Total TVA. déductible sur biens et services YZ
Effectif moyen du personnel YP 493
Filiales et participations ZR
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs
Libellé du poste Code liasse Valeurs
M1 M2 M3 M4
Effectif moyen du personnel YP 493